证券代码：600429                证券简称：三元股份

　　北京三元食品股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：本报告期营业收入同比下降4.27%，主要是公司本年自产大包粉等同比减少所致。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》。鉴于公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）拟建设低温膜过滤生产线，公司第七届董事会第二十一次会议同意艾莱发喜新西兰子公司向澳新银行香港分行申请730万新西兰元借款，为担保本次借款，艾莱发喜新西兰子公司以其部分设备作为抵押，同时，艾莱发喜为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。因银行贷款政策变更，公司第七届董事会第二十三次会议同意艾莱发喜新西兰子公司将借款银行变更为汇丰银行新西兰分行，借款金额仍为730万新西兰元，借款期限5 年，由公司为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保(详见公司2021-005、006 号公告)。

　　2、公司第七届董事会第二十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意公司以2020年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05 元（含税），拟派发的现金股利共计约748.78 万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 33.95%（详见公司 2021-007、009、026 号公告）。

　　3、公司第七届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》，同意公司及公司子公司根据实际需要, 自控股股东北京首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金需求（详见公司 2021-007、014、026 号公告）。

　　4、公司第七届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请综合授信额度1000万新西兰元及300万美元，董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，担保期限一年。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。同时，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保（详见公司2021-007、020、026 号公告）。

　　5、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司 2021-007、021 号公告）。

　　6、2018 年 1 月 15 日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）共同收购 Brassica Holdings 股权项目完成交割相关工作。交割完成后，在关于 SPV（卢森堡）的股东协议约定的投票授权期间（指自股东协议生效起三年，经各方确认后该期限可延期三次，每次一年），在三元董事席位多于复星董事席位的前提下，三元将对 SPV（卢森堡）实质控制，SPV（卢森堡）及其下属公司 HCo France、Brassica TopCo（已注销）、Brassica MidCo（已注销）、PPN Management（已注销）、Brassica Holdings（已注销）、St Hubert（该公司现为由 HCo France 100%直接控股的经营实体）等纳入本公司财务报表合并范围。2021 年 1 月，香港三元食品股份有限公司（公司全资子公司，简称“香港三元”）与 HCo I（香港）有限责任公司（复星高科全资子公司）、HCo II（香港）有限责任公司（复星健控全资子公司）签署《确认函》，将上述授权延期一年。

　　7、根据公司现有生产布局及销售覆盖区域的特点，结合产品品类的发展趋势，董事会同意公司与邱志刚续签《合资经营合同》，将天津三元乳业有限公司的合营期延长 5 年，至 2026 年 4 月 25日。

　　8、内蒙古满洲里三元乳业有限责任公司（简称“满洲里三元”）系公司控股子公司，公司持有其92.11%股权，满洲里市财政局持有其 7.89%股权。鉴于满洲里三元已停产多年，根据北京市国资委关于清理“僵尸企业”的有关要求，董事会同意公司对满洲里三元实施相应处置工作；同意公司以不高于挂牌价格 30 万元的金额收购满洲里市财政局持有的满洲里三元 7.89%股权，在完成股权变更登记后，由公司对满洲里三元进行吸收合并，吸收合并完成后注销该公司。董事会授权经理层具体实施上述相关工作。目前，正在办理吸收合并相关手续。

　　9、2018 年，公司与复星高科、复星健控共同收购法国 St Hubert 项目时，法国 St Hubert 公司管理层认购 HCo France 318 万股普通股及优先股。根据协议约定，St Hubert公司管理层可以在2021、2022、2023 年每年1月15日至4月15日之间向公司发出通知，要求HCo卢森堡购买其持有的普通股及优先股。2021年4月，部分人员提出要求。考虑到HCo 卢森堡资金安排，同意由HCo France进行购买。本次购买数量共315,973股，总金额为284,335 欧元。

　　10、公司第七届董事会第二十四次会议、公司2020年年度股东大会审议通过《关于对河北三元食品有限公司减资的议案》，同意公司全资子公司河北三元减少注册资本 100,000 万元，本次减资后，河北三元注册资本由人民币 215,772.55 万元减至人民币 115,772.55 万元（详见公司2021-007、013、026 号公告）。目前，河北三元减资事项已完成工商变更登记手续。

　　11、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的议案》，公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额1.3亿欧元，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。鉴于上述定期贷款即将到期，董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款（详见公司2021-027 号公告）。

　　12、公司于8月27日发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》，公司正在筹划以支付现金的方式收购控股股东北京首农食品集团有限公司相关牧业板块资产，收购完成后公司将持有北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）51%的股权、并通过首农畜牧持有承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司100%股权及承德三元有限责任公司下属御道口奶牛分公司的经营性资产及负债。目前公司正在开展审计、评估等各项工作，本次交易还需履行必要的决策及审批程序，最终是否能够完成存在一定的不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:北京三元食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京三元食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京三元食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），根据相关规定本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，确认了相应的使用权资产和租赁负债，不调整可比期间信息。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2021-042

　　北京三元食品股份有限公司

　　2021年前三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司2021年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2021年前三季度主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

　　■

　　2、按照销售渠道分类情况

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　　3、按照地区分类情况

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　　二、2021年前三季度经销商情况

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　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2021-041

　　北京三元食品股份有限公司第七届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2021年10月27日以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于2021年10月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议8人，董事赵国荣先生因公务未能出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》；

　　2021年8月27日，公司发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》，公司拟收购北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）46.3675%股权等资产（详见公司2021-039号公告）。目前，该项目各项工作正在积极推进。如该项目最终获得审批通过，董事会同意公司向银行申请不超过7.2亿元的项目贷款，用于支付该项目部分交易价款。贷款期限5年，贷款年利率不超过4.3%。担保方式为公司信用担保，或同时质押本次收购的首农畜牧部分股权。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款银行、签署有关协议等。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年10月29日