证券代码：603967   证券简称：中创物流

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中创物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛

　　(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　根据新租赁准则要求，自2021年1月1日起，本集团按新租赁准则确认使用权资产、租赁负债，相应调整预付账款、使用权资产、租赁负债等项目。2021年1月1日本项会计政策变更累积影响数如下：预付账款调减11,960,906.54元，使用权资产调增176,742,292.42元，租赁负债调增164,781,385.88元。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流         公告编号：2021-037

　　中创物流股份有限公司

　　关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1. 董事会表决情况

　　公司于2021年10月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

　　2. 独立董事意见

　　独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：本次关联交易是基于双方正常业务合作，属于合理交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）公司拟调整2021年度日常关联交易预计如下：

　　单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方及关联关系

　　青岛港董家口散货物流中心有限公司为公司高级管理人员担任董事的其他企业。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》10.1.3第（三）款的规定，青岛港董家口散货物流中心有限公司为公司的关联法人。

　　（二）关联方的基本情况

　　1.公司名称：青岛港董家口散货物流中心有限公司

　　2.成立日期：2014年11月28日

　　3.注册资本：10000万

　　4.法定代表人：陈勇

　　5.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路43号办公楼一楼东060号（A）

　　6.经营范围：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股东构成：自设立至今股东结构未发生变更，青岛港国际物流有限公司持股51%，中创物流股份有限公司持股49%。

　　8.最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.关联交易的主要内容

　　本次关联交易是基于双方正常业务合作，青岛港董家口散货物流中心有限公司作为公司的散货代理方，为公司办理在青岛港港口进口铁矿石的一系列操作事宜，包括但不限于报关、现场监卸、货物存放等。

　　2.关联交易的定价政策

　　公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参照关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易属于公司正常的日常生产经营活动，并根据市场公允价格进行。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司或中小股东的利益，没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流  公告编号：2021-038

　　中创物流股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2021年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知。

　　公司第三届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效票数9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2021年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2021年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603967        证券简称：中创物流  公告编号：2021-039

　　中创物流股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2021年10月22日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第三次会议的通知。

　　公司第三届监事会第三次会议于2021年10月27日以通讯会议方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，共收回有效表决票3票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2021年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2021年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司监事会

　　2021年10月28日