证券代码：002453          证券简称：华软科技        公告编号：2021-068

　　金陵华软科技股份有限公司

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　1、公司于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2020年10月23日，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公司。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共计207,114,117股，已于2020年11月12日登记到账正式列入上市公司的股东名册，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.69元，共计97,136.52万元，此次发行后公司总股本为778,414,117股。2021年9月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行股份165,803,108股，已于2021年9月14日上市。目前公司总股本为944,217,225股。具体内容详见公司2021年9月14号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金实施情况报告暨上市公告书》等相关文件。

　　2、2019年12月2日，华软科技（仲裁申请人）和被申请人上海银嘉金融服务集团有限公司（简称“上海银嘉”）、金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华永银”，原名“余江县永银投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华银希”，原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）、孔建国、张秀英、张浩签署了《股权转让协议》，约定申请人将所持有的上海银嘉10%股权转让给被申请人2、被申请人3，股权转让款共计20952万元。截止2020年9月14日，被申请人2金华永银、被申请人3金华银希仅向申请人累计支付股权转让价款6000万元及利息滞纳金216万元。按照协议约定，被申请人2金华永银、被申请人3金华银希应于2020年1月23日前向申请人支付应第二笔股权转让款8000万元，被申请人2、被申请人3应于2020年3月31日前向申请人支付应第三笔股权转让款6952万元，且第二笔和第三笔股权转让款的支付是因为不属于华软科技的原因导致，因此不以目标股权完成变更登记为前提条件。所有被申请人对应支付的股权转让款承担连带保证责任。该案于2020年9月25日立案，2021年6月3日开庭审理。2021年7月30日公司与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署《和解协议书》，就该次股权转让协议欠款纠纷达成和解。目前公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元，且已收到北京仲裁委员会做出的《关于撤销（2020）京仲案字第3710号仲裁案的决定》（2021）京仲撤字第1021号，（2020）京仲案字第3710号仲裁案已撤销。具体内容详见公司2021年9月15号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司仲裁事项和解的公告》（公告编号：2021-058）。

　　3、2021年8月6日，公司与华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为江苏创森智云信息科技有限公司与华夏银行基于在2021年8月6日至2024年8月6日内连续签订的多个流动资金借款合同（以下简称“主合同”）发生的多笔债权（以下简称“主债权”），在最高债权额限度内为主债权向华夏银行提供连带责任保证担保。此《最高额保证合同》项下被担保的最高债权额为3,000万元人民币。保证期间为三年，任一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日孰晚者为起算日。具体内容详见公司2021年8月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-046）。

　　4、截至2021年8月7日，公司控股子公司山东天安化工股份有限公司停产检修工作已完成，并已恢复正常生产作业。具体内容详见公司2021年8月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司复产的公告》（公告编号：2021-047）。

　　5、2021年8月16日，公司与中航纽赫融资租赁（上海）有限公司（简称“中航纽赫”）、倍升互联（北京）科技有限公司签署了《最高额保证合同》，因倍升互联（承租人）与中航纽赫（出租人）已签订编号ZHZL(21)04HZ032《融资租赁合同（售后回租）》（简称“租赁合同”）和编号ZHZL(21)04HZ032-GM001《转让合同》（简称“转让合同”），并将继续签订一系列租赁合同和转让合同，中航纽赫同意为倍升互联提供融资租赁服务，公司同意为倍升互联在前述租赁合同、转让合同及相关补充协议项下的债务提供连带责任保证。公司承担的保证责任的最高债权限额为5,000万元人民币。具体内容详见公司2021年8月18号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-049）。

　　6、2021年9月初，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并已于中国工商银行股份有限公司苏州道前支行下属苏州阊胥路支行开设募集资金专项账户。具体内容详见公司2021年9月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-053）。

　　7、2021年9月9日，公司与无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行（简称“无锡农商行”）、江苏创森智云信息科技有限公司签订了《保证合同》，同意为债务人创森智云依其与无锡农商行签订的编号为锡农商流借字【2021】第0150010909001号合同/协议（简称“主合同”）所形成的债务提供连带责任保证担保。被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金数额为2000万元。具体内容详见公司2021年9月10号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-055）。

　　8、2021年9月16日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计19,238.01万元人民币；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下使用不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司2021年9月17号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

　　9、2021年9月17日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行（简称“中国工商银行”）签署了《结构性存款业务总协议》，以暂时闲置的2亿元募集资金购买中国工商银行结构性存款产品，期限32天；公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订了《协定存款合同》，中国工商银行为公司办理传统型协定存款业务，有效期为2021年9月17日至2022年9月17日。具体内容详见公司2021年9月18号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金陵华软科技股份有限公司

　　单位：元

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　　法定代表人：沈明宏                     主管会计工作负责人：罗琳                     会计机构负责人：王建阳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：沈明宏                     主管会计工作负责人：罗琳                     会计机构负责人：王建阳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

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　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-066

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年10月25日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告》

　　董事会经审核后认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》具体内容详见 2021 年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司注册资本实际变化情况，对《公司章程》进行相应的修订。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见 2021年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

　　董事会决定于2021年11月11日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2021 年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-067

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月20日向全体监事发出，会议于2021年10月25日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中李晓熙采用通讯方式出席参加表决。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告》

　　《2021年第三季度报告》具体内容详见 2021年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

　　李晓熙女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务。辞职后李晓熙女士不再担任公司任何职务。为保证公司监事会正常运作，同意提名田玉昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见 2021 年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十六日