本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、预付款项：较年初增长65.44%，主要原因是本报告期末预付货款增加所致。

　　2、其他应收账款：较年初增长58.29%，主要原因是本报告期末业务借款及往来款项增加所致。

　　3、其他流动资产：较年初降低57.43%，主要原因是本报告期末结构性存款及留抵税款减少所致。

　　4、在建工程：较年初增长42.19%，主要原因是本报告期末在建项目增加投资所致。

　　5、长期待摊费用：较年初增长124.77%，主要原因是本报告期末工程待摊费和固定资产修理费增加所致。

　　6、应交税费：较年初降低30.13%，主要原因是本报告期末应交增值税和所得税减少所致。

　　7、应付利息：较年初增长115.40%，主要原因是计提可转债券利息增加所致。

　　8、长期借款：较年初增长35.00%，主要原因是本报告期在建项目投资额需求增加所致。

　　9、应付债券：较年初新增，主要原因是本报告期发行可转换债券所致。

　　10、其他权益工具：较年初新增，主要原因是本报告期发行可转换债券权益部分价值增加所致。

　　11、投资收益：较上年同期增长47.97%，主要原因是本报告期出售持有股票取得收益所致。

　　12、公允价值变动收益：较上年同期增长124.32%，主要原因是本报告期持有可交易股票价格上升所致。

　　13、信用减值损失：较上年同期降低103.54%，主要原因是本报告期回款状况良好，计提信用减值损失减少所致。

　　14、资产减值损失：较上年同期增长128.45%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产增加所致。

　　15、资产处置收益：较上年同期降低326.83%，主要原因是本报告期处置固定资产损失增加所致。

　　16、营业外收入：较上年同期降低35.11%，主要原因是本报告期收到与经营活动无关的政府补助减少所致。

　　17、利润总额：较上年同期降低36.69%，主要原因是一方面受上下游市场环境因素影响，原材料成本上升，销售价格调整滞后，降低了盈利能力；另一方面受海运集装箱紧缺和新冠疫情持续蔓延的影响，今年以来全球海运费爆涨，相应经营成本增加。

　　18、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低36.47%，主要原因是本报告期利润总额减少所致。

　　19、购买商品、接受劳务支付的现金：较上年同期增长38.53%，主要原因是本报告期以现金形式支付的货款增加所致。

　　20、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低163.22%，主要原因是本报告期以现金形式收到的货款减少和支付的职工薪酬及以现金形式支付的货款增加所致。

　　21、投资活动现金流入小计：较上年同期增长3234.55%，主要原因是本报告期收回结构性存款所致。

　　22、投资活动现金流出小计：较上年同期降低41.41%，主要原因是上年同期支付结构性存款所致。

　　23、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长65.54％，主要原因是本报告期收回上年同期支付结构性存款所致。

　　24、筹资活动现金流入小计：较上年同期增长132.41％，主要原因是本报告期收到发行可转换债券款项和银行借款增加所致。

　　25、筹资活动现金流出小计：较上年同期增长61.78%，主要原因是本报告期支付银行借款增加所致。

　　26、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长476.67%，主要原因是本报告期收到发行可转换债券款项所致。

　　27、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长3446.27%，主要原因是本报告期投资活动和筹资产生的现金流量净额增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百宽、刘百庆、闫瑞铅拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过25,030,000股，占公司总股本的2.48%，其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起的6个月内，窗口期不得减持，详见2021年4月28日披露的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-025）。截止本报告披露日，刘百宽已减持9,749,366股（占公司总股本的0.96%），刘百庆已减持225,600股（占公司总股本的0.02%），闫瑞铅已减持10,000股（占公司总股本的0.00%）。

　　2、公司持股5%以上股东、监事会主席郭志彦拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过10,000,000股，占公司总股本的0.99%，其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为公告披露之日起的6个月内，窗口期不得减持，详见2021年5月15日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-026）。截止本报告披露日，郭志彦已减持5,373,600股（占公司总股本的0.53%）。

　　3、为给海外客户特别是欧洲市场客户提供优质的产品和更好的服务，公司于2021年7月30日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的议案》，公司拟出资161万欧元（约合人民币1,230.33万元）收购塞尔维亚MALBEX ONE公司70%股权。详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。截止本报告披露日，拟过户资产已过户至MALBEX ONE公司，后续将尽快办理MALBEX ONE公司70%股权转让至公司名下的注册登记手续，公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘百宽  主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：马意

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘百宽   主管会计工作负责人：金宏峰  会计机构负责人：马意

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　未涉及调整项目。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月13日

　　证券代码:002225    证券简称:濮耐股份     公告编号:2021-066

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2021年10月5日以电子邮件形式发出，于2021年10月11日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

　　详见2021年10月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-068）。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，公司拟与唐山银耐联电子商务有限公司（以下简称“银耐联”）共同现金出资人民币5,000万元设立合资公司（具体名称以工商登记为准）。其中公司出资4,500万元，占该合资公司90%股权，银耐联出资500万元，占该合资公司10%股权。详见2021年10月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-069）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十一次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月13日

　　证券代码：002225    证券简称：濮耐股份    公告编号：2021-067

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2021年10月5日以电子邮件形式发出，于2021年10月11日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，公司拟与唐山银耐联电子商务有限公司（以下简称“银耐联”）共同现金出资人民币5,000万元设立合资公司（具体名称以工商登记为准）。其中公司出资4,500万元，占该合资公司90%股权，银耐联出资500万元，占该合资公司10%股权。

　　监事会认为，公司本次投资有利于完善公司整体的产业布局，进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购成本，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司的长远发展规划。本次投资不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2021年10月13日

　　证券代码：002225   证券简称：濮耐股份      公告编号：2021-069

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

　　一、对外投资概述

　　为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，公司拟与唐山银耐联电子商务有限公司（以下简称“银耐联”）共同现金出资人民币5,000万元设立合资公司（具体名称以工商登记为准）。其中公司出资4,500万元，占该合资公司90%股权，银耐联出资500万元，占该合资公司10%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　企业名称：唐山银耐联电子商务有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵冬莲

　　统一社会信用代码：91130293MA07WRLM51

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2016年10月14日

　　营业期限：2016年10月14日至长期

　　注册地址：唐山市高新区西昌路创业中心B座4层（租赁期限至2021年12月31日）

　　经营范围：软件、耐火材料、计算机及零部件、通讯终端设备批发、零售及互联网零售；互联网信息服务；信息系统集成服务；软件开发；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；计算机网络技术推广服务；会议及展览服务；市场调查；进出口业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、拟设立的合资公司基本情况

　　本次拟设立的合资公司注册地点为上海市宝山区，经营范围包括但不限于耐火原料、耐火制品、耐火材料用辅料及添加剂、冶金炉料的销售等（具体以工商登记为准）。公司目前与银耐联尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待签订正式合作协议后，公司会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。

　　四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　　1、对外投资的目的以及对公司的影响

　　本次投资有利于完善公司整体的产业布局，进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，有利于增强公司的市场竞争力，提升公司的综合竞争优势，符合公司的长远发展规划。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月13日