证券代码：603912          证券简称：佳力图    公告编号：2021-124

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期

　　赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次理财赎回金额：中国工商银行股份有限公司南京凤台南路支行1.5亿

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　具体信息详见公司2020年9月22日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-085）。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2021年9月30日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金1.5亿元，购买中国工商银行股份有限公司南京凤台南路支行“7天通知存款”，具体内容详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-122），该理财产品于2021年10月6日到期，公司已收回本金人民币1.5亿元，并取得收益人民币3.67万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

　　金额：人民币万元

　　■

　　公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图     公告编号：2021-123

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　2021年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●转股情况：佳力转债自2021年7月1日至2021年9月30日期间，转股的金额为12000元，因转股形成的股份数量为516股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2021年9月30日，累计已有152,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为6,478股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0030%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年9月30日，“佳力转债”尚未转股金额为299,848,000元，占可转债发行总量的99.9493%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，发行期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为23.15元/股。

　　公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日，现金红利发放日为2021年6月23日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股，转股价格调整日为2021年6月23日。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

　　（二）佳力转债自2021年7月1日至2021年9月30日期间，累计有12,000元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为516股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2021年9月30日，累计已有152,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为6,478股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0030%。

　　（三）截至2021年9月30日，尚未转股的佳力转债金额为299,848,000元，占佳力转债发行总量的99.9493%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：025-84916610

　　联系邮箱：board@canatal.com.cn

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日