证券代码：605198 证券简称：德利股份  公告编号：2021-049

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司与子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，自该议案通过之日起12个月内使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

　　●本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概述

　　为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金利用率，进一步提升公司整体投资收益水平,在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买安全性高的理财产品，具体情况如下：

　　1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

　　2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过6亿元人民币。

　　3、决议有效期：自第七届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　4、实施方式：公司可以根据理财产品的期限，在上述理财额度范围和期限内滚动使用。董事会授权执行董事在上述理财额度范围和期限内，行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。

　　二、购买理财产品的资金来源

　　购买理财产品的资金来源为公司或子公司的部分闲置自有资金。

　　三、履行的审议程序

　　2021年10月8日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事和监事会对该议案均已发表了明确同意的意见。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好，单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

　　公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事独立意见

　　在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　证券代码：605198  证券简称：德利股份   公告编号：2021-050

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●投资额度和期限

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为自第七届董事会第十八次会议决议通过之日起12个月。

　　●投资范围

　　本次投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）、国债、公司债（含可转债）、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

　　●资金来源

　　自有资金

　　●审议程序

　　2021年10月8日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

　　●特别风险提示

　　因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

　　一、投资概况

　　（一）投资目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

　　（二）投资范围

　　投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

　　（三）投资额度和期限

　　公司拟使用不超过30,000万元（含30,000万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自第七届董事会第十八次会议审议通过之日12个月内有效。

　　（四）资金来源

　　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

　　（五）投资管理

　　1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案，自公司第七届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

　　2、在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权执行董事根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。

　　（1）公司针对证券投资事项建立长效工作机制，对资金工作进行精细化管理，在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下，利用部分自有流动资金进行证券投资业务，可提升资金使用效率，为公司及股东谋求收益。

　　（2）公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理；公司证券部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序，并负责信息披露；公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作；公司证券部负责审核证券投资的合同及相关文本；公司内控部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。

　　（六）决策程序和实施方式

　　公司于2021年10月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　本次使用闲置自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易，公司将确保与投资对象不存在关联关系。

　　二、对公司的影响

　　公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益。同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司的正常生产经营活动。

　　三、投资风险分析

　　（一）投资风险分析

　　1. 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

　　2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

　　3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

　　4. 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1.公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险；

　　2.公司制定了《对外投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；

　　3.鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；

　　4.必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

　　5.根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

　　6.公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

　　四、审议决策程序

　　（一）董事会、监事会意见

　　2021年10月8日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（二）独立董事意见

　　在确保不影响日常经营资金需求和控制风险的前提下，公司使用自有闲置资金进行证券投资，符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，有利于提高资金的使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2021-047

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●有董事对本次董事会第2项议案投反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年9月27日发出书面通知，于2021年10月8日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议并通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　2、审议并通过关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　非执行董事刘宗宜对本议案投反对票，反对理由：本人理解管理层希望提高暂时性闲置自有资金收益的想法，但证券投资非公司主营业务并且具有市场巨幅波动的潜在风险。因此本人反对闲置自有资金进行证券投资的议案。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　证券代码：605198    证券简称：德利股份  公告编号：2021-048

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年10月8日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2021年9月27日以直接送达的方式送达。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议并通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　2、审议并通过关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月8日