2019年银行股东权益变动表

　　单位：千元

　　■

　　2018年银行股东权益变动表

　　单位：千元

　　■

　　（二）合并报表范围变化情况

　　截至2021年6月30日，本行纳入合并报表范围的子公司包括：章丘齐鲁村镇银行股份有限公司、济源齐鲁村镇银行有限责任公司、登封齐鲁村镇银行有限责任公司、兰考齐鲁村镇银行有限责任公司、伊川齐鲁村镇银行有限责任公司、渑池齐鲁村镇银行有限责任公司、永城齐鲁村镇银行有限责任公司、温县齐鲁村镇银行有限责任公司、辛集齐鲁村镇银行有限责任公司、邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司、磁县齐鲁村镇银行有限责任公司、石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司、邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司、魏县齐鲁村镇银行有限责任公司、涉县齐鲁村镇银行有限责任公司、成安齐鲁村镇银行有限责任公司。

　　本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部及企业会计准则的相关规定。本行最近三年及一期合并报表范围无变化。

　　（三）本行的主要财务指标和监管指标

　　1、主要财务指标

　　单位：元，%

　　■

　　注：1、2021年1-6月加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化数据。

　　2、归属于母公司普通股股东的每股净资产以扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的所有者权益除以当时的总股本计算。

　　2、主要监管指标

　　■

　　注：上述指标引用数据来自于本行招股说明书、半年度报告所披露的财务报表及有关附注，并按照银保监会统计口径和指标定义计算，主要监管指标计算公式如下：

　　（1）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%

　　（2）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%

　　（3）成本收入比=（业务及管理费+其他业务成本）/营业收入×100%

　　（4）核心一级资本充足率＝核心一级资本净额／风险加权资产总值

　　（5）一级资本充足率＝一级资本净额／风险加权资产总值

　　（6）资本充足率＝总资本净额／风险加权资产总值

　　（7）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　（8）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100%

　　（9）存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%，按照银监会于2014年6月30日发布实施的《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》计算

　　（10）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（11）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（四）管理层讨论分析

　　在本部分中，除另有指明外，所有数据均为合并口径。相关数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　1、资产负债表主要项目

　　（1）资产

　　截至2021年6月末、2020年末、2019年末和2018年末，本行资产总额分别为4,029.54亿元、3,602.32亿元、3,075.20亿元和2,657.37亿元，资产规模稳步提升，2018年至2020年总资产年均复合增长率为16.43%。本行资产的构成情况如下：

　　单位：千元

　　■

　　本行资产主要由发放贷款和垫款、债权投资、其他债权投资等构成。截至2021年6月末，本行发放贷款和垫款、债权投资和其他债权投资余额分别为1,984.59亿元、818.43亿元和580.42亿元，占资产总额的比例分别为49.25%、20.31%和14.40%。

　　截至2021年6月末、2020年末、2019年末和2018年末，本行发放贷款及垫款分别为1,984.59亿元、1,674.96亿元、1,365.51亿元和1,148.80亿元，近年来本行针对客户需求提供多元化的产品和服务，在继续加强对中小客户信贷支持的同时，持续加大个人贷款产品的创新和业务渠道的拓展，落实中央政策，做实主业，不断增强服务实体经济能力，发放贷款和垫款实现稳定增长，其2018年至2020年年均复合增长率为20.75%。

　　截至2021年6月末、2020年末、2019年末和2018年末，本行金融投资分别为1,612.43亿元、1,459.67亿元、1,266.42亿元和1,090.95亿元，金融投资主要包括交易性金融资产、债权投资及其他债权投资等。近年来，本行根据资产配置规划，不断调整优化金融投资规模和资产配置，以适应市场环境变化和自身经营需要。

　　（2）负债

　　截至2021年6月末、2020年末、2019年末和2018年末，本行负债总额分别为3,690.95亿元、3,329.34亿元、2,848.64亿元和2,448.60亿元，2018年至2020年年均复合增长率为16.61%。近年来，本行负债总额的增长主要是由于本行吸收存款规模稳步增长所致。本行负债的构成情况如下：

　　单位：千元

　　■

　　本行负债主要由吸收存款和应付债券构成。截至2021年6月末，本行吸收存款和应付债券分别为2,813.81亿元和407.42亿元，分别占负债总额的76.24%和11.04%。

　　截至2021年6月末、2020年末、2019年末和2018年末，本行吸收存款余额分别为2,813.81亿元、2,490.18亿元、2,112.74亿元和1,839.78亿元， 2018年至2020年年均复合增长率为16.34%。近年来，得益于本行“以客户为中心”的服务理念，吸收存款构成持续优化，规模均呈现稳定增长。

　　截至2021年6月末、2020年末、2019年末和2018年末，本行应付债券余额分别为407.42亿元、381.59亿元、379.69亿元和289.43亿元。本行应付债券主要包括应付同业存单、应付二级资本债券、应付金融债券。近年来，本行根据监管要求、债券市场状况和自身资产负债结构，合理运用多种融资工具，应付债券规模逐年上升。

　　2、利润表主要项目分析

　　2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，本行的营业收入分别为46.02亿元、79.36亿元、74.07亿元和64.02亿元，净利润分别为14.90亿元、25.45亿元、23.57亿元和21.69亿元， 2018年至2020年本行营业收入和净利润年均复合增长率分别为11.34%和8.31%，营业收入和净利润保持稳定增长，盈利能力持续增强。本行利润表主要项目情况如下：

　　单位：千元

　　■

　　本行营业收入的来源包括利息净收入、手续费及佣金净收入和投资收益等。

　　其中，利息净收入为本行营业收入的最主要组成部分。2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，利息净收入分别为34.76亿元、64.14亿元、58.78亿元和56.61亿元，占当期营业收入比重分别为75.52%、80.81%、79.35%和88.41%。近年来，得益于生息资产规模的持续扩大，本行利息净收入保持稳定增长。

　　2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，本行手续费及佣金净收入分别为5.12亿元、6.30亿元、4.45亿元及2.98亿元，占当期营业收入比重分别为11.12%、7.94%、6.01%和4.65%，手续费及佣金净收入的增长主要是理财及贸金业务的持续发展所致。

　　2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，本行投资收益分别为4.47亿元、8.22亿元、7.72亿元和0.51亿元，占当期营业收入比重分别为9.71%、10.36%、10.42%和0.79%。投资收益占比基本保持稳定，其中2019年度较2018年度增加7.21亿元，主要是因为2019年起本行实施新金融工具准则，部分资产划入交易性金融资产核算，该部分资产产生的投资收益金额较大。

　　3、现金流量表主要项目分析

　　2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，本行现金及现金等价物净增加额分别为-60.32亿元、-3.07亿元、14.96亿元和73.79亿元。本行现金流量情况如下：

　　单位：千元

　　■

　　2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，本行经营活动产生的现金流量净额分别为27.85亿元、179.41亿元、98.72亿元和80.10亿元。经营活动产生的现金流入主要为吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额和收取利息、手续费及佣金的现金等。经营活动产生的现金流出主要为客户贷款及垫款净增加额和支付利息、手续费及佣金的现金。

　　2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，本行投资活动产生的现金流量净额分别为-155.86亿元、-195.25亿元、-155.93亿元和-64.10亿元。投资活动产生的现金流入主要为收回投资所收到的现金，投资活动产生的现金流出主要为投资所支付的现金。

　　2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度，本行筹资活动产生的现金流量净额为67.83亿元、12.90亿元、72.06亿元和57.55亿元。筹资活动产生的现金流入主要为发行债券、吸收投资收到的现金，筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务所支付的现金。

　　五、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

　　本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行    公告编号：2021-025

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事、监事及高级管理人员变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月29日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）董事会收到王晓春女士、黄家栋先生、崔香女士、李九旭先生、徐晓东先生的辞呈。同日，公司监事会收到赵学金先生的辞呈。2021年9月30日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长助理的议案》《关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。同日，公司召开第五届职工代表大会第四次全体会议，审议通过了《关于选举李九旭先生为公司第八届监事会职工监事的议案》；公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》《关于调整齐鲁银行股份有限公司第八届监事会委员会成员的议案》。具体情况如下：

　　王晓春女士因年龄原因，辞去公司第八届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任及委员职务；黄家栋先生因工作调整，辞去公司第八届董事会副董事长、行长职务。公司董事会选举黄家栋先生为第八届董事会董事长，聘任张华先生为行长，上述人员待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　赵学金先生因年龄原因，辞去公司第八届监事会监事长、职工监事、监事会提名委员会委员职务；李九旭先生因工作调整，辞去公司第八届董事会执行董事、副行长、董事会战略委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员、董事会关联交易控制和风险管理委员会委员职务。公司第五届职工代表大会第四次全体会议选举李九旭先生为第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。公司监事会选举李九旭先生为第八届监事会监事长、提名委员会委员，任期至本届监事会届满为止。

　　崔香女士因年龄原因，辞去公司第八届董事会执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人、董事会战略委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。公司董事会聘任胡金良先生为董事会秘书，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止，在任职资格获得监管部门核准前，崔香女士将依照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行公司董事会秘书职责。

　　徐晓东先生因工作原因，辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任及委员、董事会战略委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员、董事会关联交易控制和风险管理委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。徐晓东先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。该辞呈将在公司选举产生新任独立董事的任职资格获得监管部门核准后生效。

　　同时，公司董事会同意提名张华先生、葛萍女士、胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人，同意提名王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）候选人，以上人员待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止；聘任陶文喆先生为副行长，聘任刘振水先生、吴刚先生为行长助理，上述人员待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　本次变动系公司正常的人事调整，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司对上述离任董事、监事及高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：齐鲁银行股份有限公司拟任董事、监事及高级管理人员简历

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　拟任董事、监事及高级管理人员简历①

　　黄家栋先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，现任本行执行董事、党委副书记。历任中国人民银行淄博市支行周村区办事处会计、办事员，中国人民银行淄博市分行会计科办事员、科员、副科长，中国人民银行淄博市分行综合计划科副科长、科长，中国人民银行淄博市分行办公室主任，中国人民银行山东省分行综合计划处副处长，中国人民银行济南分行会计财务处副处长，中国人民银行济南分行后勤服务中心副主任（正处级）、主任，烟台银监分局筹备组组长，烟台银监分局局长、党委书记，交通银行济南分行副行长、党委委员，交通银行济南分行副行长、党委委员、纪委书记，交通银行山东省分行副行长、党委委员、纪委书记，齐鲁银行行长、党委副书记，齐鲁银行副董事长、执行董事、行长、党委副书记。

　　张华先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员。

　　李九旭先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级经济师，现任本行职工监事、党委副书记。历任中国人民银行莘县支行办事员，中国人民银行济南分行货币信贷管理处办事员、科员、副主任科员、副科长、科长、副处长，挂职任中国人民银行东营市中心支行党委委员、副行长，齐鲁银行人力资源部总经理，齐鲁银行行长助理兼人力资源部总经理，齐鲁银行副行长、党委委员兼组织人事部总经理，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行执行董事、副行长、党委副书记。

　　葛萍女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副行长、党委委员。历任济南市解放路城市信用社柜员，济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理，济南市商业银行个人业务部副总经理，齐鲁银行KD项目办公室总经理，齐鲁银行电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理。

　　陶文喆先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，现任本行行长助理、党委委员。历任空十三师三十九团机务三中队战士，济南市历城区黄台城市信用社信贷员，济南城市合作银行洪楼支行信贷副科长，济南市商业银行洪楼支行信贷副科长、科长，济南市商业银行信贷一处信贷审批员，济南市商业银行大桥路支行行长，济南市商业银行公司业务部副总经理，齐鲁银行信贷审批部副总经理、执行总经理、总经理，齐鲁银行公司银行部总经理、副总经理（主持工作），齐鲁银行天津分行负责人、行长，齐鲁银行行长助理兼天津分行行长，齐鲁银行行长助理。

　　胡金良先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行党委委员、董事会办公室主任。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任。

　　刘振水先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任本行历下分行行长。历任济南解放路城市信用社会计，济南市城市合作银行解放路支行会计，济南市商业银行解放路支行会计、信贷员，济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任，齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长，齐鲁银行信贷审批部副总经理（主持工作），齐鲁银行花园管辖行负责人、行长，齐鲁银行历下中心支行行长。

　　吴刚先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，政工师，现任本行公司银行部总经理。历任济南市商业银行白马山支行客户经理，济南市商业银行信贷管理部业务经办、业务主管，济南市商业银行章丘支行市场营销部主任，齐鲁银行无影山支行行长，齐鲁银行北园管辖行副行长，齐鲁银行办公室主任，齐鲁银行公司银行部总经理兼办公室主任。

　　王庆彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。历任建设银行山东省分行地方处办公室干部，建设银行山东省分行综合计划处副处长、处长，建设银行济南分行行长，建设银行山东省分行副行长兼济南分行行长，招商银行济南分行行长，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理，招商银行副行长，招商银行副行长兼北京分行行长。

　　①拟任董事、监事及高级管理人员简历根据人事档案核定。

　　证券代码：601665    证券简称：齐鲁银行    公告编号：2021-026

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年9月29日以书面方式发出，会议于2021年9月30日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事10名，实际表决董事10名。经全体与会董事一致推举，会议由黄家栋董事主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

　　选举黄家栋先生为公司第八届董事会董事长，不再担任副董事长职务，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。根据公司章程规定，董事长为法定代表人。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长的议案

　　同意聘任张华先生为行长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）关于聘任齐鲁银行股份有限公司副行长的议案

　　同意聘任陶文喆先生为副行长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（四）关于聘任齐鲁银行股份有限公司董事会秘书的议案

　　同意聘任胡金良先生为董事会秘书，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。在其任职资格核准前，崔香女士继续履行董事会秘书职责。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（五）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长助理的议案

　　1、同意聘任刘振水先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意聘任吴刚先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（六）关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

　　同意提名张华先生、葛萍女士、胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人，同意提名王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）候选人，以上人员待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真逐项自查，公司认为符合上市公司公开发行A股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

　　会议逐项审议通过了本次公开发行 A股可转换公司债券并上市方案。逐项表决情况如下：

　　1、发行证券的种类

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、发行规模

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、票面金额及发行价格

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4、债券期限

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　5、债券利率

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　6、付息期限及方式

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　7、转股期限

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　8、转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　9、转股价格向下修正条款

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　10、转股数量的确定方式

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　11、转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　12、赎回条款

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　13、回售条款

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　14、发行方式及发行对象

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　15、向原股东配售的安排

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　16、可转债持有人及可转债持有人会议

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　17、募集资金用途

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　18、担保事项

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　19、决议有效期

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次公开发行 A股可转换公司债券并上市方案最终需经中国银保监会山东监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会逐项审议。

　　（九）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

　　为保证本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会，并由董事会根据实际情况转授权董事长在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：601665    证券简称：齐鲁银行    公告编号：2021-027

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2021年9月29日以书面方式发出，会议于2021年9月30日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼三会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名。经全体与会监事一致推举，会议由李九旭监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案

　　选举李九旭先生为公司第八届监事会监事长，任期至本届监事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于调整齐鲁银行股份有限公司第八届监事会委员会成员的议案

　　调整后各委员会组成人员名单：

　　（1）提名委员会

　　主任：陈晓莉

　　成员：李九旭、朱立飞、李文峰、王涤非、徐建国

　　（2）监督委员会

　　主任：李文峰

　　成员：陈晓莉、朱立飞、宋锋、吴立春、高爱青

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：601665     证券简称：齐鲁银行     公告编号：2021-028

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　一、重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月29日9点30分

　　召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月29日至2021年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：选举王庆彬先生为公司独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为本次股东大会审议的前提。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，则该股东在股东大会上可行使的表决权为其剩余未质押股权数量部分。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2021年10月27日（星期三）

　　上午8：30－11：30，下午13：30－17：00

　　（三）登记地点

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：高女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　（三）为落实新冠肺炎疫情防控要求，请现场参会股东做好往返及会场个人防护工作，抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对 □弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明，先生/女士（身份证号码：）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2021年10月29日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称：

　　（公章）

　　年   月   日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人）（身份证号码：）将按时出席2021年10月29日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：

　　本人（或本公司）持股数：

　　本人（或受托人）联系电话：

　　股东：

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年   月   日

　　齐鲁银行股份有限公司公开发行A股

　　可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”）就本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期回报对本行主要财务指标的影响进行了分析，并结合实际情况制定了填补回报措施，具体情况如下：

　　一、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析

　　本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

　　（一）假设条件

　　本次可转债发行对本行主要财务数据及财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：

　　1、假设2021年、2022年宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重大变化。

　　2、假设本行于2022年6月底完成本次可转债发行，并且本次发行募集资金到位。该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响，最终以监管机构核准及本行本次可转债实际发行完成时间为准。

　　3、假设本次发行募集资金总额为80亿元，且不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模根据监管机构核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

　　4、假设本次可转债的转股价格为6.27元/股，即第八届董事会第十四次会议召开日（2021年9月30日）前三十个交易日、前二十个交易日、前一个交易日本行A股股票交易均价和最近一期末经审计的每股净资产的孰高值。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响，最终的初始转股价格由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会授权在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

　　5、假设本次可转债第一年至第六年的票面利率分别为0.20%、0.40%、0.70%、1.20%、1.70%和2.00%，该票面利率仅为模拟测算利率，不构成对实际票面利率的数值预测。假设不具备转换选择权的类似债券的市场利率为3.43%，用以测算本次可转债发行完成当年产生的利息费用。

　　6、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对本行生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益）等的影响。

　　7、假设2021年度本行归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按2021年1-6月业绩数据全年化测算；假设2022年度本行归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021年度分别增长5%、10%及15%。

　　上述假设分析并不构成本行的盈利预测，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本行不承担赔偿责任。

　　8、除本次可转债转换为普通股外，假设不存在任何其它因素引起的普通股股本变动。

　　9、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

　　（二）对本行主要财务指标的影响

　　基于上述假设，本次可转债发行对本行主要财务数据及财务指标的影响如下：

　　单位：百万元

　　■

　　注1：净利润增速是指本行2022年度归属于母公司股东的净利润增速和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增速；

　　注2：假设本行2021年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为根据2021年半年度财务数据计算所得，计算公式为2021年度归属于母公司股东的净利润=2021年1-6月归属于母公司股东的净利润*2，2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润=2021年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润*2；

　　注3：归属于母公司普通股股东的净利润=归属于母公司股东的净利润-当年优先股宣告股息及永续债利息，归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润=扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-当年优先股宣告股息及永续债利息；

　　注4：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制，计算基础为发行在外的普通股加权平均数。

　　（三）关于本次测算的说明

　　1、本行对本次测算的上述假设分析并不构成本行的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本行不承担任何责任；

　　2、本次可转债的募集资金总额仅为估计值，本次可转债的发行时间及完成转股时间仅为示意性假设，最终以经监管机构核准并实际发行的募集资金总额、发行完成时间以及实际完成转股时间为准。

　　二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次可转债发行完成后、全部转股前，本行所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本行本次可转债发行完成当年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益可能出现下降。

　　本次可转债发行完成后、全部转股前，本行需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息并承担财务成本，正常情况下本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债的财务成本，不会造成本行总体收益的减少；极端情况下，如果本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债的财务成本，则本行的税后利润将面临下降的风险，进而将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。

　　投资者持有的可转债部分或全部转股后，本行股本总额将相应增加，对本行原有股东持股比例、本行净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。

　　另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本行可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。

　　特此提醒投资者关注本次可转债摊薄即期回报的风险，同时本行就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对本行未来利润做出保证。本行将在定期报告中持续披露填补摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

　　三、本次可转债发行的必要性和合理性

　　本次公开发行可转债将进一步补充本行资本，提升资本充足率水平，进一步增强本行风险抵御能力，夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，有助于本行提升核心竞争力并实现既定的战略发展目标。

　　（一）提高资本充足率，进一步提升资本实力

　　本行于2021年6月18日在上海证券交易所上市，资本得到了及时的补充。但是，本行较快的发展速度使得资本、尤其是核心一级资本充足情况仍不十分乐观，截至2021年6月末，本行核心一级资本充足率为9.76%，一级资本充足率为12.56%，资本充足率为14.86%。当前，本行正处于高质量发展阶段，对资本补充的需求较高，发行可转债有助于进一步提高资本实力和风险抵御能力。

　　（二）满足业务发展需求，增强服务实体经济能力

　　随着我国经济的稳健发展、金融市场化改革进程加速、国内经济结构调整进入关键阶段，为支持实体经济转型升级，国内银行需要维持信贷投放规模稳定合理增长，而风险加权资产的持续增长，将使银行面临持续的资本压力。本行专注主责主业，不断增强服务实体经济的能力，截至2021年6月末，发放贷款及垫款占资产总额的比例为49.25%，2018年至2020年年均复合增长率为20.75%。因此，本行在加强利润积累的同时，有必要及时补充银行资本金，打破资本瓶颈的束缚，保持适度的信贷投放增长，更好地支持实体经济发展。

　　（三）本行符合发行可转债各项条件，发行具备合理性

　　本行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规对公开发行A股可转债所规定的各项要求，具备公开发行可转债的资格和条件。

　　发行可转债符合本行战略发展需要，有利于本行长远稳健可持续发展，有利于进一步发挥业务特色及优势，本次拟发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的融资规模可以满足本行未来资本补充需求，本次发行具有合理性。

　　四、本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系，本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　本次发行可转债募集资金符合资本监管要求和本行长期战略发展方向，将为本行高质量发展提供资本支撑，有利于促进本行保持长期的可持续发展，继续为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为股东创造可持续的投资回报。

　　在人员方面，本行积极践行“忠诚、责任、创新、效率”的核心价值观，以“为客户提供满意服务，为股东创造理想价值，为员工提供发展平台，为社会创造更多财富”为企业使命，倡导“敬业爱岗、求真务实、团结向上、勇于创新”的企业精神，并以此凝聚形成了本行特有的“家园文化”。在鲜明的家园文化引领下，形成了一支专业水平较高、业务能力突出、综合素质过硬的人才队伍，具有较高的凝聚力、战斗力和执行力。

　　在技术方面，本行数字化转型步伐加快，稳步推进数字赋能发展，推进数字银行建设，全行IT系统架构逐步优化，数据治理与应用架构日益健全，信息科技风险管理策略不断完善，科技支撑能力显著提高。全面风险管理体系建设持续完善，积极引入大数据风险管理手段，完善风险识别、计量工具和方法，风险管理水平不断提升。

　　在市场方面，本行立足山东省并辐射环渤海区域（设立了天津分行），在山东省、河南省、河北省拥有16家村镇银行，通过不断推出创新金融产品并提供高效优质服务，在中小型企业客户领域及县域金融、零售金融领域拥有了成功的经验和相对的竞争优势，已迅速发展成为山东省具有相当规模和实力的商业银行。

　　五、本行本次公开发行可转债摊薄即期回报的填补措施

　　为保证本次发行的募集资金有效使用，促进本行业务健康、稳健发展，充分保护股东特别是中小股东的权益，增强本行的可持续发展能力，提升本行的业务规模、经营效益，降低即期回报被摊薄的风险，为中长期的股东价值回报提供保障，本行将采取如下措施：

　　（一）加强资本规划管理，保持资本充足稳定

　　本行将认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，根据市场形势、业务发展等情况的变化，及时对资本规划进行动态调整和重检，确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。合理通过内源性和外源性等方式适时补充一级资本和二级资本，提升资本实力，增强风险抵御能力。

　　（二）施行全面风险管理战略，提高内部控制能力

　　本行将有序推进全面风险管理体系建设，积极引入大数据风险管理手段，推动全面风险管理规划项目实施，完善风险识别、计量工具和方法，促进风险管理水平不断提升。建立覆盖全面的数据分析体系，实现对集中度风险的有效控制。构建风险偏好监测机制，定期跟踪监测风险限额并评估风险偏好执行情况，保证风险偏好管理体系的完善性。同时，本行将继续优化以完善的银行治理结构和先进的内部控制文化为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心的内部控制体系，确保内控制度持续有效实施，提高本行的运作效率。

　　（三）加大资负结构调整力度，提高资本配置效率

　　本行将积极贯彻资本集约化经营理念，持续优化资产负债结构，调整和优化表内外资产结构，合理控制负债成本，优先发展综合收益较高、资本消耗低、符合国家政策导向和本行发展战略的业务，提高资本使用效率。推行基于资金转移定价、风险成本和资本成本等要素的经济利润考核体系，强化资本绩效考核，确保资本集约型经营发展导向。对资本总量和结构进行动态有效管理，进一步推行经济资本预测、分配和使用，提高资本回报水平。

　　（四）完善持续、稳定、科学的股东回报机制

　　本行一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾本行的可持续发展，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。本行将保持利润分配政策的连续性和稳定性，平衡业务持续发展与普通股股东综合回报二者间的关系，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。

　　六、本行董事、高级管理人员对本行本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　本行的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护本行和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，为确保本行相关填补回报措施能够得到切实履行，本行董事、高级管理人员分别作出如下承诺：

　　（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本行利益；

　　（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　　（三）承诺不动用本行资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；

　　（四）承诺由董事会或董事会提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（五）承诺未来本行如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与本行填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年9月30日