本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:Auria Solutions Ltd.
●本次担保金额合计约为4,000万美元。
●截至本公告日公司实际为Auira公司担保余额合计约为3.60亿美元。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保概述
近日,上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)控股子公司Auria Solutions Ltd.(以下简称“Auria公司”)与招商银行股份有限公司纽约分行(以下简称“招行纽约分行”)对2019年9月的5,000万美元借款协议签署了修订协议;该协议内约定的借款金额下调至4,000万美元、借款期限为两年。2021年9月23日,公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招行上海分行”)申请开具了金额为4,000万美元的担保信用证,以内保外贷方式为Auria公司上述借款提供不超过4,000万美元的担保。
截止本公告披露日,公司为Auria公司提供担保的明细情况如下:
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截止本公告披露日,上述担保金额中Auria公司实际的银行借款余额约为3.10亿美元(折合人民币约20.04亿元)。
(二)审议程序
申达股份于2021年4月27日召开的第十届董事会第十五次会议、2021年6月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年为下属企业提供担保预计的议案》,同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过30亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中:为下属全资子公司担保不超过4亿元人民币;为控股子公司和实际控制企业担保不超过26亿元人民币。本次担保在上述26亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
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被担保人Auria公司为本公司之控股子公司,本公司持有其70%股权,具体股权结构图如下:
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三、协议主要内容
Auria公司与招行纽约分行对2019年9月的5,000万美元借款协议签署了修订协议;该协议内约定的借款金额下调至4,000万美元、借款期限为两年;公司向招行上海分行申请开具了金额为4,000万美元的担保信用证,以内保外贷方式为Auria公司上述借款中不超过4,000万美元的借款金额提供为期两年的担保。
四、对上市公司的影响
本公司为境外控股子公司Auria公司向招行纽约分行借款提供不超过4,000万美元的担保,该项借款用于Auria公司日常经营及补充流动资金。公司持有Auria公司70%股权、具有绝对的经营控制权,Auria公司少数股东未实际参与其日常生产经营,故未按持股比例提供担保。本次担保未超过公司2021年度为控股子公司的担保预计额度,且Auria公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,本公司累计对外担保(不包括对控股和全资子公司担保)总额为0.00元、余额为0.00元,对全资子公司的担保余额为3.7亿元,对控股子公司的担保余额为24.31亿元(外币金额以2021年9月23日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保余额合计占公司2020年度期末经审计净资产的115.52%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021年9月25日