证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临2021-046

　　债券代码：163228        债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048        债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年9月15日送达全体董事和监事。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

　　一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于组建管网公司的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.同意公司以货币资金方式分期出资人民币100,000万元组建排水管网公司，其中：出资60,000万元组建重庆水务集团排水管网有限公司（暂定名，公司持股比例为60%），出资40,000万元参与组建重庆三峡排水管网有限公司（暂定名，公司持股比例为40%）。

　　2.授权公司经理层办理组建重庆水务集团排水管网有限公司、重庆三峡排水管网有限公司有关后续事宜，包括安排签署相关协议/合同等文件，按约定履行重庆水务集团排水管网有限公司、重庆三峡排水管网有限公司注册资本金出资等工作。

　　二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员2021年度及任期经营业绩考核目标事宜的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.同意《重庆水务集团股份有限公司经理层成员2021年经营业绩目标》和《重庆水务集团股份有限公司经理层成员2020-2022年度任期经营业绩（调整）目标》。

　　2.由公司董事会与经理层成员签订岗位聘任协议，任期与本届董事会任期保持一致。

　　3.公司董事会授权董事长与总经理签订经营业绩目标责任书（年度及任期）。

　　4.公司董事会授权总经理与经理层其他成员(除董事会秘书外)签订经营业绩目标责任书（年度及任期）。

　　5.公司董事会授权董事长与董事会秘书签订年度考核责任书。

　　三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于沙田污水处理工程一期PPP项目银行融资的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（一）同意公司所属控股子公司重庆水务集团沙沺环境治理有限公司向中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部申请项目前期贷款和PPP项目贷款以筹措沙坪坝区沙田污水处理厂工程一期PPP项目建设资金；

　　（二）同意申请项目前期贷款和PPP项目贷款的主要贷款条件为：

　　1.项目前期贷款

　　（1）贷款金额：不超过人民币36,000万元；

　　（2）贷款期限：最长不超过2年；

　　（3）贷款利率：不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率减40个基点；

　　（4）担保方式：信用。

　　2.PPP项目贷款

　　（1）贷款金额：不超过人民币96,744万元；

　　（2）贷款期限：最长不超过26年；

　　（3）贷款利率：不超过全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率减76个基点；

　　（4）担保方式：1）建设期：信用；2）项目建成后：收费权质押。

　　四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购水投集团供排水资产银行融资的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（一）同意公司以下所属各单位分别向中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行申请银行贷款共计118,537.26万元，用于收购重庆市水利投资（集团）有限公司及所属相关单位的供排水资产及相关债权债务：

　　■

　　（二）同意本次申请银行贷款的主要条件为：

　　1.贷款期限：不超过10年；

　　2.贷款利率：不超过全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率减65个基点；

　　3.担保方式：信用。

　　（三）同意公司及相关所属全资子公司对以下公司分别增加相应的注册资本金，以满足银行对项目贷款资本金的监管要求：（单位：万元）

　　■

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临2021-047

　　债券代码：163228       债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048       债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：重庆水务集团排水管网有限公司（暂定名）、重庆三峡排水管网有限公司（暂定名）。

　　● 投资金额：公司将以货币资金方式分期出资人民币100,000万元组建管网公司，其中：出资60,000万元组建重庆水务集团排水管网有限公司（公司持股比例为60%），出资40,000万元参与组建重庆三峡排水管网有限公司（公司持股比例为40%）。公司对2家管网公司的首期出资共计1,000万元。

　　●特别风险提示：管网公司设立后的运营过程中可能受行业政策调整、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响而具有一定经营风险。

　　一、项目概述

　　为拓展重庆非中心城区污水管网业务，提升公司综合服务能力、整体竞争实力，重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）拟出资10亿元人民币，与长江生态环保集团有限公司（下称“长江环保集团”）分别组建重庆水务集团排水管网有限公司（暂定名，下称“西部管网公司”）、重庆三峡排水管网有限公司（暂定名，下称“东部管网公司”），参与重庆市非中心城区范围内排水管网的投资、建设、运营管理工作。

　　2021年9月22日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于组建管网公司的议案》，同意公司以货币资金方式分期出资人民币100,000万元组建排水管网公司，其中：出资60,000万元组建重庆水务集团排水管网有限公司，出资40,000万元参与组建重庆三峡排水管网有限公司（详见公司于同日披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告（临2021-046）》）。

　　拟组建管网公司的认缴出资额及股权比例如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司本次对外投资无需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况（请投权部审核）

　　（一）西部管网公司

　　1.经营范围：重庆西部地区（江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、璧山区、铜梁区、潼南区、荣昌区及万盛经开区等区域）范围内排水管网及水环境整治项目的建设、运营维护管理等（以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。

　　2.注册资本：人民币100,000万元。

　　3.出资方式：货币资金出资。

　　4.股权结构：公司出资60,000万元，持股60%；长江环保集团出资40,000万元，持股40%。

　　5.董事会及管理层成员安排：

　　董事会：由5名董事组成。其中公司推荐3名（含职工董事一名），长江环保集团推荐2名。董事长由公司提名并出任西部管网公司法定代表人。

　　经理层：设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，由董事会聘任。总经理由长江环保集团推荐，副总经理由双方各推荐1名，财务总监由公司推荐。

　　（二）东部管网公司

　　1.经营范围：重庆东部地区（涪陵区、长寿区、万州区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、开州区、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、黔江区、武隆区、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县等区县）范围内排水管网及水环境整治项目的投资、建设、运营维护管理等（以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。

　　2.注册资本：人民币100,000万元。

　　3.出资方式：货币资金出资。

　　4.股权结构：公司出资40,000万元，持股40%；长江环保集团出资60,000万元，持股60%。

　　5.董事会及管理层成员安排：

　　董事会：由5名董事组成。其中长江环保集团推荐3名（含职工董事一名），公司推荐2名。董事长由长江环保集团提名并出任东部管网公司法定代表人。

　　经理层：设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，由董事会聘任。总经理由公司推荐，副总经理由双方各推荐1名，财务总监由长江环保集团推荐。

　　三、长江环保集团基本情况

　　1.名称：长江生态环保集团有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司

　　3.注册地：武汉市江岸区六合路1号

　　4.法定代表人：赵峰

　　5.注册资本：3,000,000万元人民币

　　6.经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　7.股权结构：中国长江三峡集团有限公司持有其100%股权。

　　8.最近一年的主要财务指标

　　截至2020年12月31日，长江环保集团资产总额为3,080,671.76万元，净资产为1,647,482.44万元。2020年营业收入为8,003.18万元，净利润为19,728.46万元。

　　9.其他关系说明

　　截止2021年6月30日，长江环保集团持有公司股份27,995,258股，持股比例为0.58%，同时长江环保集团与公司存在市场化项目业务合作关系，除此外不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　四、协议主要内容：

　　东部管网公司、西部管网公司合作协议除对经营范围、股权比例、出资方式、法人治理结构约定外，主要还对下述事项进行约定：

　　1.出资方式：西部管网公司、东部管网公司首期出资各1,000万元，于西部管网公司、东部管网公司成立后60日内，根据股权比例同步出资到位，后续根据投资项目需求按持股比例同步分批出资（最终出资时间以行政审批部门最终审批为准）。

　　2.业务模式：在维护重庆市人民政府已授予公司相关区域污水处理特许经营权基础上，西部管网公司、东部管网公司与相关区县政府协商，因地制宜、因时制宜，通过PPP、委托运营、BOT/BOO、TOT/TOO、ROT等方式开展排水管网的投资、建设、运营维护管理等工作。

　　五、对上市公司的影响

　　公司与长江环保集团组建西部管网公司、东部管网公司开展重庆非中心城区污水管网业务，有利于拓宽公司业务范围，提升综合服务能力和整体竞争实力。

　　西部管网公司、东部管网公司注册资本均为人民币100,000万元，根据股权比例由公司股东同步出资，首期出资均为1,000万元，后续资金根据项目需求按持股比例同步分批出资（最终出资时间以行政审批部门最终审批为准）。公司缴纳西部管网公司、东部管网公司的1,000万元首期出资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影响。

　　六、项目的风险分析

　　管网公司设立后的运营过程中可能受行业政策调整、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响而具有一定经营风险。管网公司将强化经营管理，并将与公司一起会同长江环保集团加强与政府部门沟通，积极争取政府支持，防范各类风险。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2021年9月23日