● 本报记者 高改芳 见习记者 乔翔

　　◆基本情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司成立于2000年1月5日，注册资本24890万元，法人代表为吴李杰。公司注册地址：安徽省东至县香隅镇。公司所处行业：C26 化学原料和化学制品制造业。

　　◆本次发行情况

　　本次发行股票的数量为8297万股，本次发行价格为10.46元/股。预计募集资金总额为86786.62万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为76000万元。2021年9月16日进行网上申购，申购简称为华尔泰，申购代码为001217。

　　◆财务数据

　　2018年度、2019年度及2020年度，华尔泰资产总额分别为97588.65万元、94167.12万元、103284.57万元；同期资产负债率分别为44.22%、28.80%、24.65%；同期营业收入分别为127461.84万元、125691.19万元、114755.32万元，净利润分别为10991.62万元、14613.99万元、16794.81万元；同期扣除非经常性损益后归属母公司净利润分别为10583.06万元、13785.25万元、15106.26万元；同期基本每股收益分别为0.44元、0.59元、0.67元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为6071.52万元、12378.26万元、10660.15万元；同期研发投入占营业收入比例分别为3.34%、3.49%、3.58%。

　　◆主营业务构成

　　2018年度，公司硝酸业务收入为47670.31万元；双氧水业务收入为5277.38万元；硫酸业务收入为22256.45万元；碳酸氢铵业务收入为9351.30万元；三聚氰胺业务收入为18159.69万元；液氨及氨水业务收入为12408.62万元；蒸汽业务收入为5962.13万元；甲醇业务收入为4776.72万元；其他业务收入为413.25万元。

　　2019年度，公司硝酸业务收入为49854.95万元；双氧水业务收入为15466.88万元；硫酸业务收入为16427.83万元；碳酸氢铵业务收入为10518.52万元；三聚氰胺业务收入为14566.78万元；液氨及氨水业务收入为7487.87万元；蒸汽业务收入为6850.38万元；甲醛业务收入为424.88万元；甲醇业务收入为2952.68万元；其他业务收入为565.80万元。

　　2020年度，公司硝酸业务收入为41108.26万元；双氧水业务收入为14150.44万元；硫酸业务收入为12323.93万元；碳酸氢铵业务收入为12060.73万元；三聚氰胺业务收入为10937.64万元；液氨及氨水业务收入为8609.31万元；蒸汽业务收入为5669.96万元；密胺树脂业务收入为4704.35万元；甲醛业务收入为2900.35万元；甲醇业务收入为177.75万元；其他业务收入为1135.44万元。

　　◆募集资金主要用途

　　项目一：热电联产项目。投资总额估算为29544万元，建设期为1年，建设期开始至一号机组投产为11个月，至二号机组投产12个月。达产后，将有效改善公司能源保障能力，降低产品成本，提升盈利能力。

　　项目二：15万吨双氧水（二期）项目。投资总额估算为16000万元，建设期为1年，选址位于公司东厂区南侧。项目建成达产后，年产27.5%的双氧水15万吨，预计增加年销售收入1.5亿元，有效提升公司双氧水产品的规模效益。

　　项目三：年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目。计划总投资13352.7万元，本项目部分主要原材料可取自公司自产产品，与现有业务紧密关联，产品市场前景较好，符合公司发展战略。

　　项目四：研发中心建设项目。投资总额估算为5099万元，建设期为18个月。项目将建设成为公司产品基础工艺研发实验平台、电子化学品研发实验平台、高分子材料及制品研发实验平台以及相关分析测试平台。

　　项目五：补充流动资金。

　　◆专利、研发与技术人员情况

　　截至2021年3月2日，公司拥有已授权并正在使用的专利合计111项。其中，发明专利6项，实用新型专利105项，全部为原始取得。公司为国家高新技术企业和国家知识产权优势企业，建有省级企业技术中心和省煤气化合成氨多联产工程技术研究中心，在煤气化行业具有丰厚的技术积累。公司自设立以来，在研发团队建设方面，培养了一批化工领域的技术人才。截至2020年12月31日，公司拥有技术研发人员104人，占总人数的11.48%。公司研发中心下设开发设计室、技术室、装备管理科等部门。