单位：万元

　　■

　　报告期各期，公司筹资活动现金流量净额分别为-36,347.92万元、-36,064.08万元和-38,329.56万元，主要为各期公司分配股利导致的现金流出。报告期各期，公司支付其他与筹资活动有关的现金为向银行支付黄金租赁手续费，较为稳定。

　　十三、股利分配政策

　　（一）报告期内的股利分配政策

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司报告期内股利分配政策的一般规定如下：

　　公司依法缴纳公司所得税并按照有关法律法规从缴纳所得税后的利润中提取储备基金和职工奖励及福利基金后，剩余的利润根据投资者的决定进行利润分配。

　　在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，根据公司盈利情况及资金需求情况也可以进行中期分红。

　　（二）最近三年公司实际股利分配情况

　　报告期内，公司持续进行大额现金分红的考虑如下：

　　1、公司具备现金分红回报股东的能力

　　报告期内，公司的经营业绩及经营性现金流良好，且未分配利润较多，货币资金充裕，具备分红回报股东的能力，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、公司报告期内持续进行大额现金分红履行了法定程序

　　发行人报告期内历次利润分配的方案均按照《公司法》《公司章程》等要求履行了法定程序，具体情况如下：

　　2018年6月20日，公司召开第五届董事会2018年第一次会议，2018年7月10日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《菜百公司2017年利润分配方案》。根据决议，公司向股东派发现金红利29,441.50万元人民币。

　　2019年7月30日，公司召开第六届董事会2019年第三次会议、2018年度股东大会，会议审议通过了《北京菜市口百货股份有限公司2018年利润分配方案》。根据决议，公司向股东派发现金红利34,412.00万元人民币。

　　2020年6月9日、2020年6月29日，公司召开第六届董事会2020年第三次会议、2019年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。根据决议，公司向股东派发现金红利36,407.00万元人民币。

　　3、实施现金分红不会对发行人财务状况、日常经营产生重大不利影响

　　考虑现金分红的影响后，公司2020年12月31日货币资金余额为78,735.99万元，未分配利润为48,360.87万元，发行人现金分红后仍持有充裕的货币资金用于开展日常经营，同时留存金额较高的未分配利润由上市后新老股东共享。

　　4、公司不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引》的精神，公司制定了《北京菜市口百货股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。公司将严格执行相关规定，在上市后将继续重视对投资者的合理投资回报，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平，增强现有股东及未来投资者的信心。

　　综上所述，发行人报告期内持续进行大额现金分红符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，反映了公司具备现金分红回报股东的能力，且不会对发行人财务状况、日常运营产生重大不利影响。

　　（三）本次发行完成前滚存利润的分配安排

　　根据公司于2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会决议，如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次发行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由发行前后的新老股东共享。

　　（四）本次发行完成后的利润分配计划

　　根据公司上市后实施的《公司章程（草案）》和公司制定的《北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，公司本次发行后实施的利润分配政策如下：

　　1、公司利润分配政策

　　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况；在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，根据公司盈利情况及资金需求情况也可以进行中期分红。

　　公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利，优先采用现金方式；公司在经营状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，且公司具有成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素时，可采用股票股利进行利润分配。

　　公司上市后未来三年，在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应当优先采用现金方式进行分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　存在下列情形，公司可以不按照前款规定进行现金分红：

　　（1）现金分红影响公司正常经营的资金需求；

　　（2）公司未来十二个月内有重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大现金支出是指：公司拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以上；

　　（3）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以上；

　　（4）董事会认为不适宜现金分红的其他情形。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　在确保上述现金股利分配的前提下，公司在经营状况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以根据公司实际经营需要，进行股票股利分配。

　　2、利润分配政策主要程序

　　公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案；若公司因特殊原因无法按照公司章程规定的现金分红政策及最低现金分红比例确定分红方案，或者确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整、变更的，应当经过详细论证、独立董事发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司同时应向股东提供网络投票方式。

　　公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

　　（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

　　（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

　　（3）相关的决策程序和机制是否完备；

　　（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

　　（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；

　　（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

　　十四、发行人参控股子公司情况

　　截至招股意向书摘要签署日，发行人拥有4家控股子公司，无参股子公司。

　　（一）发行人控股子公司

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有一级子公司深圳菜百、北京玉缘，二级子公司菜百电子商务、金迈网络。公司控股子公司基本情况如下：

　　1、深圳市菜百黄金珠宝有限公司

　　截至本招股意向书摘要签署日，深圳菜百的基本情况如下：

　　■

　　最近一年经致同会计师审计的深圳菜百母公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、北京玉缘信息咨询中心(有限合伙)

　　（1）北京玉缘的基本情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，北京玉缘的基本情况如下：

　　■

　　最近一年经致同会计师审计的北京玉缘母公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、北京菜百电子商务有限公司

　　（1）菜百电子商务的基本情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，菜百电子商务的基本情况如下：

　　■

　　最近一年经致同会计师审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、上海金迈网络科技有限公司

　　（1）金迈网络的基本情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，金迈网络的基本情况如下：

　　■

　　最近一年一期经致同会计师审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）发行人参股子公司的情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人无参股子公司。

　　报告期内，公司持有参股公司包括金正融通、裕昌置业和新动力基金，为进一步聚焦主业，发行人已于2021年5月对外转让所持金正融通的股权和新动力基金的出资份额，并于2021年7月以减资方式退出所持裕昌置业的股权。

　　（三）发行人分公司的情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其下属子公司共有34家分公司。其简要情况如下：

　　■

　　第四节  募集资金运用

　　一、本次发行募集资金运用概况

　　（一）募集资金投资项目

　　本次募集资金拟投资项目，已经公司第六届董事会2020年第一次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》批准。

　　拟使用募集资金的项目均投资于公司主营业务，将会增强公司整体竞争力，符合公司及公司全体股东利益。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　■

　　以上项目所需募集资金投入合计为12.50亿元。在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项，待本次募集资金到位后，将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。如果实际募集资金数额不足以满足以上项目的募集投资需要，不足部分将由公司自有资金自行解决。

　　（二）募集资金运用项目审批情况

　　募投项目的审批情况具体如下表所示：

　　■

　　（三）保荐机构和发行人律师关于募集资金投资项目是否符合国家产业政策等出具的结论性意见

　　经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人的募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。

　　（四）募集资金专项存储制度

　　发行人制定了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的管理和运用进行了规范，并经公司第六届董事会2020年第一次会议和2020年第一次临时股东大会通过。

　　本次募集资金到位后，发行人将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定的专户集中管理，严格按照《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》的要求使用募集资金，做到专款专用，并接受证券监管部门、证券交易所、保荐机构、开户银行等的监督。

　　（五）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

　　公司董事会审议通过《关于北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行人民币普通（A股）股票募集资金投向的议案》，指出募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，符合国家产业政策和公司发展需要。

　　本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关。公司实施上述项目，将会给公司带来良好的投资收益，能够有效防范投资风险，增强公司的整体竞争力，为促进公司长期持续发展奠定基础，符合公司及公司全体股东利益。

　　（六）其他

　　本次募集资金投资项目无需履行项目环评审批或备案手续。主管部门北京市西城区生态环境局已就上述四个募集资金投资项目出具无需履行项目环评审批或备案手续的情况说明，确认：北京菜市口百货股份有限公司拟开展的营销网络建设项目、信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目和定制及设计中心项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的范围，无需办理环评审批或者备案手续。

　　本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

　　二、本次发行募集资金投资项目

　　（一）营销网络建设项目

　　1、项目概况

　　本项目实施主体为菜百股份。项目资金将用于在华北地区和国内重点城市开设19家黄金珠宝首饰直营门店，其中计划在北京开设1家博物馆式体验店，在国内重点城市开设8家旗舰店和10家标准门店。

　　博物馆式体验店旨在借鉴公司北京总店的成功经验，为消费者提供集“博物馆式的鉴赏、专业知识的普及、体验式的购物、个性化的定制”于一体的沉浸式购物体验，并将智慧门店技术与故宫、颐和园等中国传统文化名片充分结合，打造下一代“菜百首饰”标杆门店。旗舰店能够容纳公司目前经营的全品类商品，并按照“菜百首饰”33项服务承诺的标准提供完整特色服务。标准门店通过精选品类和SKU，提高公司营销网络的覆盖密度。

　　本项目围绕公司主营业务，有助于公司进一步提高在营销网络的市场覆盖将助力公司提升收入规模和盈利水平，进一步打造核心竞争力和品牌影响力；此外，项目计划在国内重点城市开设黄金珠宝旗舰店，为公司后续跨区域发展奠定良好基础。

　　2、项目的必要性

　　（1）快速扩展公司销售渠道的需要

　　公司目前的销售渠道包括直营门店、电商渠道和银行渠道构成，其中以北京为核心、覆盖华北地区的公司北京总店和47家直营连锁店为主。随着市场消费需求的提升和公司经营规模的不断扩张，为了进一步扩大品牌影响力，公司必须继续扩大销售网络，增加门店覆盖率。

　　本项目实施将按照“聚焦京津冀一体化、辐射主要重点城市”的原则，在北京、天津、河北等地区开设门店网点，进一步加强公司销售网络的覆盖度和影响力，提高公司的业务拓展速度；此外，项目计划在国内重点城市开设黄金珠宝首饰旗舰店，为公司后续跨区域发展奠定良好基础。

　　（2）保持和提升公司服务水平的需要

　　公司坚持“心比金纯”的服务理念，严把产品服务的质量关。消费者在关注产品质量的同时对服务体验有着较高要求。公司依托自身的直营店网络，通过精细化管理，已经形成体系化的专业服务平台，在市场上享有较高的口碑和声誉，客户忠诚度较高。项目的实施将按照公司目前的服务标准，为消费者提供全流程的产品服务，在公司销售网络快速扩张的同时保证公司的服务质量，确保消费者享受高水平的购物体验，保证服务的一致性。

　　（3）提高公司品牌影响力和知名度的需要

　　销售网点是宣传公司品牌定位和品牌文化的重要媒介，是落实公司品牌战略的重要载体。随着我国居民的消费转型和升级，消费者在购买黄金首饰时，越来越注重品牌的知名度和影响力。扩大并优化公司销售网络，能够提高企业品牌在消费者心目中的影响力。本项目的实施除了建设能满足销售基本需求的标准店，还建设了博物馆式体验店和旗舰店，在销售产品的同时，为消费者提供个性化定制和专业知识普及等服务，在增强公司销售渠道的区域渗透力，拓展重点区域的销售网络、扩大销售规模的同时，实现公司品牌形象的进一步提升。

　　3、项目的可行性

　　（1）公司过硬的质量控制体系

　　公司始终坚持“以情经商，以质取胜”的经营理念，视产品质量为公司发展的生命源泉，制定了“菜百首饰”标准，并依据标准实行从设计、采购、委托生产、销售到售后各个环节的制度化管理。公司是上金所综合类会员单位，具有直接从上金所采购黄金原材料的资格，可以通过直接采购保证原料质量。公司具备ISO9002质量体系认证，并连续多次获得中国质量提名奖和北京市质量提名奖等。凭借出色的产品和服务品质，公司在激烈的市场竞争中获得了客户的认可，产品销量得以不断增加。因此，公司过硬的质量控制体系为项目的实施提供了可靠的保障。

　　（2）公司具备较强的经营管理能力

　　经过多年的发展和积累，公司已经拥有一支专业能力强、管理经验丰富的核心业务团队。在管理团队方面，经过多年的黄金珠宝行业的经营管理实践，公司管理团队具有丰富的行业经验，管理层对黄金珠宝生产经营的深刻认识、稳健扎实的工作作风和敢于创新的精神，有效降低了项目实施的管理风险。在基层员工方面，公司内部已形成了一套较为完善的员工培训体系，包括从人员招聘、直营店技能培训和店长培育等各方面都建立了相应的规范制度，同时公司建立后备人才库，保证了人才供应的稳定性。因此，公司较强的经营管理能力为公司的发展奠定了坚实的基础，保证了项目的顺利实施。

　　（3）品牌影响力和行业地位优势

　　在品牌影响力方面，公司注重品牌组织管理体系的建设和品牌管理专业人才的培养与引进，不断提升“菜百首饰”的品牌价值，进而增强公司综合竞争力。凭借多年的积淀，公司获得了以北京地区为中心的广泛品牌知名度、认可度和忠诚度，在市场上形成良好的口碑，是商务部第一批命名的“中华老字号”企业，并于2004年被授予“中国黄金第一家”的称号，荣获了中国品牌影响力100强、中国影响力（行业）十大公众满意品牌、中国品牌文化影响力十大标杆企业等奖项。在行业地位方面，公司是中国黄金珠宝行业领先企业，公司拥有上金所会员资格，是中国珠宝玉石首饰行业协会副会长级单位、中国黄金协会副会长级单位、中国金币特许零售商和2022年冬奥会特许零售商。因此，项目的实施能充分利用公司在以北京为核心的华北地区强大的品牌影响力，同时公司的行业地位优势为项目的实施提供了有力支持。

　　4、投资概算

　　本项目总投资95,021.43万元，具体投资明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　5、项目所需主要设备

　　本项目设备投入7,555.70 万元，设备投入具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、项目选址

　　本项目计划于项目建设期第2年，在北京市通州区潜力商圈购置物业，打造黄金珠宝首饰博物馆式体验店，购置面积约3,300平方米，购置单价约5.2万元/平方米，项目场地购置费用合计约17,226.00万元。

　　项目计划在华北地区和主要重点城市通过租赁的形式开设8家黄金珠宝首饰旗舰店和10家标准店，项目在建设期内的场地租赁费用金额合计6,836.91万元。场地购置和租赁完成后，公司将根据各类直营店的定位对场地进行装修，项目建设期内的场地装修费用合计4,185.00万元。

　　■

　　7、项目组织方式及资金使用计划

　　根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为36个月。资金使用计划情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　8、环境保护情况

　　本项目通过购置、租赁场地并根据项目需求进行装修改造，形成黄金珠宝首饰直营店，不涉及土建、房屋建设等，公司采取相关防治措施后，对周围环境基本无影响。根据北京市西城区生态环境局出具的《关于北京菜市口百货股份有限公司“营销网络”项目的情况说明》，本项目不属于环评审批范围，无需办理建设项目环境影响登记表备案。

　　（二）信息化平台升级建设项目

　　1、项目概况

　　项目名称：信息化平台升级建设项目

　　本项目实施主体为菜百股份。公司将在现有信息化平台的基础上，结合公司线上和线下业务拓展的需要，对现有信息管理系统模块进行升级改造和新建，以打通各业务链条，提升公司内部的协同合作能力和运作效率。

　　项目投资的主要内容涉及场地的购置、租赁和装修、软硬件设备的购置等投入。未来，公司将在北京新建信息数据中心和相应的信息灾备中心；公司还将购置、升级和新建信息管理系统模块，如O2O系统、业务中台管理系统、CRM、SCM系统等。利用信息系统实现跨系统之间的协作，将所有公司销售的商品信息、会员数据、门店库存、销售订单打通，提高企业的线上线下一体化运营能力，打通公司当前的信息系统与主要电商平台的对接，深化线上与线下业务的融合。

　　通过对公司现有信息化平台的升级改造，菜百股份将整合公司所有资源和信息，实现研发、设计、采购、生产、销售、客户等业务链条一体化，从而建立珠宝行业内领先的信息化应用系统，全面支撑公司未来业务发展和经营管控，为公司的业务实施创新、管理和营运创新、战略与商业模式创新提供数据及决策平台，提高企业运营效率和效益，为公司战略规划的实现提供坚实保障。

　　2、项目的必要性

　　（1）提高O2O运营能力，深化公司线上与线下业务融合的需要

　　近年来，线上电商平台崛起，相比传统线下终端渠道的有限辐射半径，电商渠道可以辐射全国甚至海外市场的消费者。同时，在重大疫情等特殊时期，电商渠道相较于线下渠道的优势凸显。这就要求商业零售企业在传统线下门店销售渠道之外，还要大力发展线上电子商务平台，并不断促进线上与线下终端渠道相融合。

　　通过构建O2O系统，公司一方面可实现线下门店的商品款式和库存信息与线上平台进行对接，为客户提供线上商品展示服务，让客户可通过天猫、京东等电商平台进行商品选购和下单，通过后续快递或门店自取的方式完成商品配送环节，形成业务流程闭环；另一方面，公司还将在移动社交平台建立菜百微店平台，不断拓展线上业务销售模式，利用互联网社交圈实现商品的推广介绍以及客户的消费购买，打通线上交易的同时增加销售渠道。

　　通过O2O系统这一全渠道中台的搭建，菜百将所有与线上线下终端销售商品相关的商品信息、会员信息、门店库存、销售订单等数据打通，并通过中台系统进行数据整合和管理，提高公司O2O运营能力，实现公司线上与线下业务的深度融合。

　　（2）提升公司对门店精细化管理水平的需要

　　通过构建智慧门店系统，公司将利用RFID、人脸识别、门店热力分析等技术，依托于智能零售手持终端、RFID智能看货盘、门店自助销售机等设备，重构门店信息系统。通过对门店的历史销售数据进行数据挖掘和分析，对商品品类、顾客喜好、店员销售行为等进行分析，充分提高店面的坪效和人效。同时，通过本项目实施，公司还可充分利用信息技术，实现对各分散门店的销售终端进行实时集中管理，对数据进行实时汇总分析，从而提升公司对门店的精细化管理水平。

　　（3）提升市场反应能力，增强公司竞争力的需要

　　企业竞争能力强弱的关键因素之一，即是对各种信息的收集、交流、反应和决策速度。公司通过构建O2O系统、智慧门店系统与新一代的CRM系统，可以实现当前信息系统与主要电商平台的对接，并打通公司线上和线下会员体系，将有助于公司及时取得市场信息反馈并收集大数据样本，把控珠宝首饰行业消费趋势，提前做出相应的改变，以快速响应客户需求，从而增强公司核心竞争力。

　　3、项目的可行性

　　（1）政策的大力支持为信息化建设提供良好的政策环境

　　近年来，国家相继出台多项政策来鼓励企业加强信息化建设。2016年7月，中共中央办公厅、国务院发布《国家信息化发展战略纲要》，其中明确指出要推进企业信息化发展，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平；2016年12月，国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，提出“以信息化改造提升传统动能，促进降成本、补短板。以信息化培育新动能，加快基于互联网的各类创新，构建现代产业新体系，用新动能推动新发展。建立公平、透明、开放、诚信、包容的数字市场体系，促进新兴业态和传统产业协调发展，推动社会生产力水平整体提升。”信息化政策的不断推出，为本项目的实施提供了良好的政策支持。

　　（2）信息技术日趋成熟为本项目的顺利实施提供有利条件

　　近年来，以云计算、移动互联网、大数据分析技术、AI为特征的新兴信息技术发展迅速。随着信息技术业的发展，我国珠宝首饰产业信息化应用亦在不断完善、成熟，逐步构建起适合珠宝产业技术管理的信息化系统。当前，珠宝企业信息化应用基本完善，个性化定制技术逐渐成熟，电子商务促进实体商业空间与网络的融合，信息系统已经覆盖珠宝产业研发、设计、生产、物流、营销等各个环节。信息技术日趋成熟，为菜百股份更好的利用新一代信息技术，以扩大客户受众群体、提升顾客忠诚度和产品复购率，并让客户获得个性化的服务和体验创造了有利条件。

　　（3）公司在信息化建设方面具备深厚基础

　　①专业的人才储备

　　珠宝企业信息化工作的顺利开展需要有一个高效的管理团队来领导实施，公司高度重视信息系统建设和信息化人才培养，公司高管团队直接负责和推进公司信息化管理及改进工作，使之满足公司业务发展规划及目标，并保证公司信息系统安全和正常运行。近年来，公司通过内部培养和外部引进相结合，培养了一批既了解黄金珠宝专业知识又精通信息技术的专业人才，提高了公司信息化团队的专业水平，为公司信息化系统升级项目顺利建设实施提供了人才保障。

　　②良好的信息化系统基础

　　自2000年开始，菜百就全面引入了零售管理系统，对商品进行条码管理并实现可辨认可追溯，并通过智能终端进行辅助销售和会员管理。2014年，公司引入了ERP、POS、SCM等零售业务系统，对公司信息管理系统进行重构。目前，菜百已形成了黄金珠宝行业内较为领先的零售业务系统、企业协同管理系统及智慧数据分析系统，这为公司建立一个更加完整和高效的信息化系统平台奠定了基础。

　　4、投资概算

　　本项目总投资12,146.42万元，具体投资明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　5、项目所需主要设备

　　根据项目规划，公司拟新增设备购置约7,346.59 万元，明细如下：

　　■

　　6、项目选址

　　公司计划购置200平方米场地作为信息数据中心场地，购置费用为900.00万元；计划租赁100平米场地作为信息灾备中心场地，租赁费用合计为60.00万元。以0.50万元/平米的装修改造标准计算，装修改造费用合计为150.00万元。具体方案如下：

　　■

　　7、项目组织方式及资金使用计划

　　本项目建设期36个月，资金使用计划情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　8、环境保护情况

　　本项目主要是对购置或租赁的机房进行装修，不涉及房屋建设等，公司采取相关防治措施后，对周围环境基本无影响。根据北京市西城区生态环境局出具的《关于北京菜市口百货股份有限公司“信息化平台升级”项目的情况说明》，本项目不属于环评审批范围，无需办理建设项目环境影响登记表备案。

　　（三）智慧物流建设项目

　　1、项目概况

　　项目名称：智慧物流建设项目

　　项目实施主体为菜百股份。本项目在公司现有物流服务体系上，对原有物流中心进行自动化、智能化及信息化升级，并结合公司连锁经营布局，新建北京物流分中心及深圳智慧物流中心。项目的主要投资内容涉及场地购置租赁投入及装修投入、软硬件设备购置投入及项目其他费用等投入。

　　本项目旨在通过提升公司物流体系信息化及自动化、智能化建设水平，优化公司存货管理和物流效率，降低经营成本，满足经营需求。项目的顺利实施将会扩大公司物流中心服务的辐射范围，满足未来发展战略规划的零售网络快速扩张和异地门店经营的需求，为公司业务开展提供坚实的物流服务支撑能力。同时，通过智慧物流系统的建设，有利于公司全面深化品类管理，提升自有产品、自主产品占比，加大产品深度，并降低物流成本。本项目将为公司扩大收入规模、保持市场竞争优势提供充分支撑。

　　2、项目的必要性

　　（1）智慧物流是企业降本增效的重要手段

　　随着消费升级，人们生活品质不断提升，对珠宝的消费需求呈现逐年上升的趋势。一方面黄金珠宝行业的企业迎来了市场发展空间；另一方面，随着黄金珠宝行业市场竞争日趋激烈，对行业企业的生产经营提出了更高的挑战。

　　在智慧物流模式下，需求即时响应，供需自动匹配，资源智慧整合，可突破现有集约集中利用有限资源的形式，减少衍生作业，越来越多地参与商品价值创造。智慧物流使货物能够以最优的路径、最经济的方式、最合理的时间配送到目的地。

　　本项目的实施，将在北京建设物流分中心，并在深圳建设智慧物流中心，满足公司多门店快速扩张下的物流需求。智慧物流中心的建设，完善了物流配送体系，将使得企业能更合理、更快捷地调度产业链资源，深化品类管理，提高公司经营效率，降低经营成本，从而形成