证券代码：003020               证券简称：立方制药      公告编号：2021-053

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到公司董事、副总经理高美华女士提交的书面辞职报告。高美华女士因已达到退休年龄，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理等职务。高美华女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，高美华女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，高美华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据法定程序尽快完成董事的补选工作。

　　高美华女士担任公司董事及副总经理职务的原定任期为2019年8月30日至2022年8月29日。截至本公告披露日，高美华女士直接持有公司股份3,524,400股，占公司总股本的3.80%，其关联人未持有公司股份。高美华女士辞去公司董事及副总经理等职务后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。

　　公司董事会对高美华女士在担任董事及副总经理期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：003020    证券简称：立方制药    公告编号：2021-054

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-007）。

　　一、本次现金管理实施情况

　　近期，公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：公司与上述银行不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　四、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为15,000万元人民币（含本次），上述未到期余额未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理仍在期的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：公司与上述银行不存在关联关系。

　　五、备查文件

　　1、现金管理相关业务凭证。

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2021年8月3日