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2021年07月30日 星期五 上一期  下一期
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关于华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额和侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告

  为了更好的满足投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,经与华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2021年7月30日起对本基金的管理费和托管费进行调整、增加 C 类基金份额类别,并相应对本基金的基金合同与托管协议的内容进行修订。

  同时,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与本基金基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,本公司拟对本基金增加侧袋机制修订基金合同等法律文件。

  现将具体事宜公告如下:

  一、新增C类基金份额,简称华商乐享互联灵活配置混合C,代码013142

  根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额(简称:华商乐享互联灵活配置混合A,代码:001959),A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;本基金新增加的C类基金份额类别,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

  本基金的两类基金份额分别设置基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。

  1、申购费

  本基金C类基金份额不收取申购费用。

  2、赎回费

  本基金C类基金份额的赎回费率如下:

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  投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

  3、基金销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

  二、《基金合同》的修订内容

  本基金新增C类基金份额及侧袋机制的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规的规定,已报中国证监会备案。

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  本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更,本公司对本基金的托管协议进行了相应修订。

  三、本基金C类份额适用的销售机构

  1、直销机构:华商基金管理有限公司

  2、 代销机构:

  上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室

  法定代表人:王翔

  联系人: 居晓菲

  电话: 021-65370077

  传真:021-55085991

  客服电话:400-820-5369

  公司网址:www.jiyufund.com.cn

  四、重要提示

  1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定

  在规定媒介公告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资者可通过本公司网站(www.hsfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的基金合同、托管协议自2021年7月30日起生效。

  2、投资人可登录本公司网站(www.hsfund.com )或拨打本公司客户服务电话(4007008880(免长途费),010-58573300)咨询。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

  特此公告。

  华商基金管理有限公司

  2021年7月30日

  华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定自2021年7月30日起,本公司旗下部分基金将参加浦发银行申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

  一、 适用基金范围

  ■

  注:华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A暂不开通定期定额投资业务。

  二、活动内容

  1、费率优惠内容

  优惠活动期间,凡投资者通过浦发银行申购本公司旗下上述开放式基金可享有申购(含定期定额投资)费率优惠,具体折扣费率以浦发银行官方公告为准。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  本费率优惠活动内容的解释权归浦发银行,费率优惠活动内容执行期间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以浦发银行官方公告为准。

  2、费率优惠期限

  费率优惠起始时间为2021年7月30日,结束时间请以浦发银行官方公告为准。

  三、定期定额投资业务

  1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过浦发银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由浦发银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  2、投资者办理本公司旗下上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则请遵循浦发银行的有关规定。

  四、重要提示

  1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的手续费。

  2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

  1、上海浦东发展银行股份有限公司

  客服电话:95528

  公司网址:www.spdb.com.cn

  2、华商基金管理有限公司

  客服电话:400-700-8880;010-58573300

  公司网址:www.hsfund.com

  六、风险提示

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

  特此公告。

  

  华商基金管理有限公司

  2021年7月30日

  华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)协商一致,决定自2021年8月1日起,本公司旗下部分基金将参加招商证券网上交易系统申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

  一、 适用基金范围

  ■

  注:华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A暂不开通定期定额投资业务。

  二、活动内容

  1、费率优惠内容

  优惠活动期间,凡投资者通过招商证券网上交易系统(含手机APP、微信小程序等)申购本公司旗下上述开放式基金可享有申购(含定期定额投资)费率优惠,具体折扣费率以招商证券官方公告为准。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  本费率优惠活动内容的解释权归招商证券,费率优惠活动内容执行期间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以招商证券官方公告为准。

  2、费率优惠期限

  费率优惠起始时间为2021年8月1日,结束时间请以招商证券官方公告为准。

  三、定期定额投资业务

  1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过招商证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由招商证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  2、投资者办理本公司旗下上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则请遵循招商证券的有关规定。

  四、重要提示

  1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的手续费。

  2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

  1、招商证券股份有限公司

  客服电话:95565、400-888-8111

  公司网址:www.newone.com.cn

  2、华商基金管理有限公司

  客服电话:400-700-8880;010-58573300

  公司网址:www.hsfund.com

  六、风险提示

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

  特此公告。

  

  华商基金管理有限公司

  2021年7月30日

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