本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

　　公司于2019年12月31日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过5亿元（含5亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

　　公司独立董事对以上事项均发表了明确同意的独立意见。上述理财授权情况具体详见公司分别于2018年8月25日、2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2018-026)及《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2020-004)。

　　一、 本次委托理财到期赎回的基本情况

　　目前，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，具体进展情况如下：

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　　二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：人民币万元

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　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年六月三十日