为更好地满足广大投资者的理财需求,自2021年6月11日起,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007145,以下简称“本基金”)将增加销售机构,并参加其费率优惠活动。
一、 新增基金销售机构及其咨询方式
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投资者可以通过上述销售机构办理本基金的申购、赎回及转换业务。业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理上述基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则。
二、 优惠方式:
1. 珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)
自2021年6月11日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过盈米基金申购本基金,享有申购费率优惠,具体折扣费率以盈米基金最新公示为准。
自2021年6月11日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过盈米基金办理本基金的转换业务,转出与转入基金的申购费补差享有费率优惠,具体折扣费率以盈米基金最新公示为准。
2. 北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)
自2021年6月11日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过汇成基金申购本基金,享有申购费率优惠,具体折扣费率以汇成基金最新公示为准。
三、 特别提示
1. 本公告的解释权归各销售机构所有。
2. 根据本公司与盈米基金协商一致,投资者通过盈米基金办理本基金的赎回最低份额和持有最低限额均调整为1份。
3. 投资者可通过本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)、客户服务电话400-18-95522或销售机构网址及客服电话咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2021年6月11日
泰康产业升级混合型证券投资基金2021年第一次分红公告
公告送出日期:2021年6月11日
1. 公告基本信息
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2. 与分红相关的其他信息
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注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年6月17日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2021年6月11日