本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 被担保人名称:中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称“天津租赁”)。
2、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人天津租赁向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”) 申请1.7628亿元人民币融资提供连带责任担保。截止本日,本公司对被担保人的担保余额为9.94亿元人民币。
3、 本次是否有反担保:无。
4、 逾期对外担保情况:无。
一、 担保情况概述
天津租赁拟向招商银行申请1.7628亿元人民币融资,本公司为该项融资提供担保。
经公司2019年年度股东大会批准及2020年第五次临时股东大会批准,自2020年7月1日起一年内,本公司可为被担保人天津租赁提供余额不超过15亿元人民币的担保,包括存在以下情形:
(1)天津租赁资产负债率超过70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上。
二、被担保人基本情况
1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814
4.主要负责人:蒋仲
5.注册资本:10亿元人民币
6.经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.财务状况:
截止2020年12月31日(经审计),该公司资产总额为33.15亿元人民币,净资产12.26亿元人民币,流动负债总额9.80亿元人民币,负债总额为20.89亿元人民币,资产负债率为63.01%;2020年营业收入为1.89亿元人民币,净利润为0.72亿元人民币。
截止2021年3月31日(未经审计),该公司资产总额为34.38亿元人民币,净资产12.44亿元人民币,流动负债总额9.72亿元人民币,负债总额为21.95亿元人民币,资产负债率为63.83%;2021年1-3月营业收入为0.55亿元人民币,净利润为0.18亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
被担保人天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向招商银行申请1.7628亿元人民币融资,本公司拟为天津租赁该项融资提供担保,担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述银行融资可以为天津租赁及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2019年年度股东大会及2020年第五次临时股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额35.42亿美元和76.23亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.77%,净资产比例约为124.44%。
本公司累计对控股子公司担保余额32.62亿美元和73.45亿元人民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为19.35%,净资产比例约为115.94%,逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2021年6月4日