博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2021年5月25日在指定媒体及本公司网站（http://www.bosera.com）发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》（简称“《折算公告》”）。2021年6月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日，现将折算结果公告如下：

　　根据《折算公告》的规定，2021年6月1日，本基金的基金份额净值为1.012元，本次自动赎回期的折算比例为1.00396652，折算后，本基金的基金份额净值调整为1.008元，基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00396652份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务，基金份额持有人自2021年6月3日起（含该日）可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

　　基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　博时基金管理有限公司

　　2021年6月3日

　　博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159811）参与了西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的网下申购，上述基金托管人中信建投证券股份有限公司为本次发行的主承销商，发行价格为人民币18.94元/股。

　　根据法律法规、基金合同及凯立新材于2021年6月1日发布的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司上述基金获配信息公告如下：

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　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2021年6月3日

　　关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例结果的公告

　　博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：“蛇口产园”，基金代码：180101，以下简称“本基金”）的募集期为2021年5月31日至2021年6月1日。其中，公众投资者的募集期为2021年5月31日，战略投资者及网下投资者的募集期为2021年5月31日至2021年6月1日。

　　基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）以及《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）及负责办理本基金份额发售相关业务的财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）决定将部分网下发售基金份额回拨至公众投资者，并对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：

　　一、 认购及缴款情况

　　中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为9.00亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。

　　（一） 战略配售

　　根据《发售公告》，本次拟发售的战略配售基金份额数量为5.85亿份，占发售份额总数的比例为65%。

　　本基金战略投资者的募集期已于2021年6月1日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的11家战略投资者皆已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为5.85亿份，占基金发售份额总数的比例为65%。

　　（二） 网下认购

　　根据《发售公告》，本次拟于网下发售的基金份额数量为2.25亿份，占发售份额总数的比例为25%。扣除向战略投资者配售部分后，本基金网下发售基金份额比例约为本次公开发售数量的71.4%。

　　本基金网下投资者的募集期已于2021年6月1日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的46家网下投资者管理的106个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为37.0911亿份。

　　（三） 公众认购

　　根据《发售公告》，本次拟向公众投资者发售的基金份额数量为0.90亿份，占发售份额总数的比例为10%。

　　本基金公众投资者的募集期已于2021年5月31日结束。募集期间，公众投资者的有效认购户数为282,913户，有效认购基金份额数量为39.46357043亿份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

　　二、 回拨结果

　　回拨机制启动前，本次拟于网下发售的基金份额数量为2.25亿份，拟向公众投资者发售的基金份额数量为0.90亿份。扣除向战略投资者配售部分后，本基金网下发售基金份额比例约为本次公开发售数量的71.4%。

　　根据《基金合同》、《招募说明书》的相关约定，由于公众投资者有效认购倍数较高，且网下投资者认购数量高于网下最低发售量，基金管理人和财务顾问决定启动回拨机制，将0.045亿份基金份额由网下回拨至向公众投资者发售。

　　回拨后，网下最终发售的基金份额数量为2.205亿份，向公众投资者最终发售的基金份额数量为0.945亿份。扣除向战略投资者配售部分后，本基金网下发售基金份额比例为本次公开发售数量的70%。

　　三、 比例配售结果

　　（一） 战略配售

　　本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

　　（二） 网下认购

　　募集期间，网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过回拨后网下投资者的募集上限，基金管理人对网下投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为5.944822%，最终确认份额保留至整数位。

　　网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例。

　　（三） 公众认购

　　募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过回拨后公众投资者的募集上限，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金2021年5月31日公众投资者有效认购申请实际确认比例为2.394444%，最终确认份额保留至整数位。

　　公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2021年5月31日公众投资者场内认购申请确认份额=2021年5月31日公众投资者场内提交的有效申请份额×公众投资者场内有效认购申请确认比例。

　　公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2021年5月31日公众投资者认购申请确认份额=（2021年5月31日公众投资者提交的有效申请净认购金额÷发售价格）×公众投资者有效认购申请确认比例。

　　四、 其他需要提示的事项

　　当发生部分确认时，网下投资者的认购费按照每笔1000元收取，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率计算。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

　　网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的2个工作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的4个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。敬请投资者留意。

　　投资者可拨打博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站(www.bosera.com)咨询有关详情。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　招商证券股份有限公司

　　2021年6月2日