公告送出日期:2021年5月27日
1.公告基本信息
■
注:创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金)以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2021年4月29日起,至2021年5月25日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准),表决通过了《关于终止创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见2021年5月27日刊登在《中国证券报》及公司网站(www.cjhxfund.com)的《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
自此次创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效后,本基金将安排5个工作日的退出选择期,即自2021年5月27日起至2021年6月2日止。在退出选择期间,投资人仅可以办理赎回、转换转出,不可以办理申购、转换转入。
2.退出选择期赎回及转换转出业务的办理时间
根据《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》约定,本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金安排5个工作日的退出选择期,即自2021年5月27日起至2021年6月2日止。在退出选择期间,本基金份额持有人仅可办理赎回及转换转出业务,不可以办理申购和转换转入业务,赎回及转换转出场所为基金管理人直销渠道(直销柜台及电子直销平台)和非直销渠道的销售网点,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金的赎回时除外。
3.退出选择期赎回业务
3.1 赎回份额限制
在退出选择期内,投资者可申请将其持有的全部或部分本基金基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
3.2 赎回费率
除对持有期少于7日的基金份额持有人收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产外,退出选择期的赎回不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项
(1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
(2)当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
4 退出选择期转换转出业务
4.1 转换转出费率
基金转换转出费由基金份额持有人承担,由本基金赎回费用及转换转入基金申购补差费用构成,其中本基金赎回费用按本公告第3.2条执行。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。
4.2 其他与转换相关的事项
(1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2017年6月13日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。
(2)由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
5.基金销售机构
5.1 直销机构
创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
成立时间:2014年7月9日
联系人:欧小娟
联系电话:0755-23838923
传真:0755-82551924
网址:www.cjhxfund.com
5.2 非直销机构
(1)和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
官方网址:http://www.licaike.com/
(2)北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话:400-061-8518
官方网址:https://danjuanapp.com/
(3)北京汇成基金销售有限公司
客服电话:400-619-9050
官方网址:www.hcjijin.com
(4)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客服电话:400-819-9868
官方网址:http://www.tdyhfund.com
(5)上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-866-6618
官方网址:www.lu.com
(6)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-181-8188
官方网址:www.1234567.com.cn
(7)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:400-805-3239
官方网址:www.10jqka.com.cn
(8)深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:400-678-8887
官方网址:www.zlfund.cn
(9)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
官方网址:http://www.howbuy.com
(10)珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:2089629066
官方网址:http://www.yingmi.cn
(11)深圳市金斧子基金销售有限公司
客服电话:400-930-0660
官方网址:www.jfzinv.com
(12)上海万得基金销售有限公司
客服电话:400-821-0203
官方网址:www.520fund.com.cn
(13)上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:021-20292031
官方网址:https://8.gw.com.cn/
(14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:400-076-6123
官方网址:http://www.fund123.cn
(15)上海基煜基金销售有限公司
客服电话:021-65370077
官方网址:www.jiyufund.com.cn
(16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:400-166-1188
官方网址:http://8.jrj.com.cn/
(17)凤凰金信(海口)基金销售有限公司
客服电话:400-076-1166
官方网址:www.fengfd.com
(18)上海挖财基金销售有限公司
客服电话:021-50810673
官方网址:www.wacaijijin.com
(19)万家财富基金销售(天津)有限公司
客服电话:010-59013895
官方网址:www.wanjiawealth.com
(20)上海联泰基金销售有限公司
客服电话:400-166-6788
官方网址:www.66zichan.com
(21)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
官方网址:www.snjijin.com
(22)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:4006737010
官方网址:www.jianfortune.com
(23)民商基金销售(上海)有限公司
客服电话:021-50206003
官方网址:www.msftec.com
(24)诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
官方网址:http://www.noah-fund.com/
(25)上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-820-2899
官方网址:www.erichfund.com
(26)和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
官方网址:www.hgccpb.com
(27)北京植信基金销售有限公司
客服电话:400-680-2123
官方网址:www.zhixin-inv.com
(28)北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话:010-62675369
官方网址:https://fund.sina.com.cn/fund/web/index
(29)奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
官方网址:www.ifastps.com.cn
(30)上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-6767-523
官方网址:http://www.zzwealth.cn/
(31)喜鹊财富基金销售有限公司
客服电话:400-699-7719
官方网址:www.xiquefund.com
(32)玄元保险代理有限公司
客服电话:021-50701082
官方网址:www.100bbx.com
(33)泛华普益基金销售有限公司
客服电话:400-020-0606
官方网址:http://www.puyiwm.com/
(34)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客服电话:4008-909-998
官方网址:www.jnlc.com
(35)东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
官方网址:www.xzsec.com
(36)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:400-8980-618
官方网址:https://www.chtfund.com
(37)大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000899100
官方网址:www.yibaijin.com
(38)江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66046166
官方网址:www.huilinbd.com
(39)北京度小满基金销售有限公司
客服电话: 95055-4
官方网址:www.baiyingfund.com
(40)京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话:4000988511
官方网址:http://kenterui.jd.com/
(41)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-609-9200
官方网址:www.yixin.fund.com
(42)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
客服电话:4001585050
官方网址:www.TL50.comwww.9ifund.com
(43)北京广源达信基金销售有限公司
客服电话:400-616-7531
官方网址:https://www.niuniufund.com/
6.基金净值信息公告/基金收益公告的披露安排
自退出选择期首日(即2021年5月27日)起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金2021年5月27日至2021年6月2日止的退出选择期间开放赎回、转换转出业务的有关事项予以说明。退出选择期结束之日的次日(即2021年6月3日),本基金管理人将对投资者未赎回的基金份额统一进入清算程序。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等相关资料。
有关本基金此次退出选择期间开放赎回及转换转出业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(2)投资者欲了解有关退出选择期的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.cjhxfund.com)或拨打本公司客户服务电话400-868-0666咨询相关事宜。
(3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2021年5月27日
创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)等法律法规的规定及《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议投票表决时间为2021年4月29日起至2021年5月25日17:00止。
2021年5月26日,本基金管理人创金合信基金管理有限公司在本基金的基金托管人华夏银行股份有限公司授权代表的监督下进行了计票,深圳公证处对计票过程及结果予以了公证,上海市锦天城(深圳)律师事务所对计票过程及结果进行了见证。
出席本次会议的基金份额持有人及代理人所持份额共计110,285,089.80份,占权益登记日基金总份额的99.44%,达到法定开会条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。
会议审议了《关于终止创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由出席本次会议的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决,表决结果为:110,000,000.00份基金份额表示同意,285,089.80份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额的99.74%,达到参加本次会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二),满足法定生效条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
本次基金份额持有人大会相关费用包括公证费10,000元,律师费16,000元,合计26,000元,由基金资产承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2021年5月26日表决通过了《关于终止创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次会议决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效后,根据《基金合同》、会议通过的议案及《关于终止创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》,退出选择期最后一日2021年6月2日为本基金最后运作日,本基金将从2021年6月3日起进入清算期。进入清算程序后,基金管理人不再接受投资者提出的赎回申请,本基金的申购业务亦不再恢复。本基金进入清算程序后,不再收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。基金管理人将按照《基金合同》的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。
具体退出选择期安排以基金管理人届时发布的相关业务公告为准。
四、备查文件
1、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、深圳公证处出具的公证书
5、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书
特此公告
创金合信基金管理有限公司
2021年5月27日