证券代码：600196       股票简称：复星医药 编号：临2021-068

　　债券代码：143020          债券简称：17复药01

　　债券代码：143422          债券简称：18复药01

　　债券代码：155067          债券简称：18复药02

　　债券代码：155068          债券简称：18复药03

　　债券代码：175708          债券简称：21复药01

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于2021年度第二期超短期融资券发行完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行间市场交易商协会于2020年5月19日出具《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP325号）（以下简称“通知书”），接受上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）超短期融资券注册，注册额度为人民币50亿元，注册额度自2020年5月19日起2年内（以下简称“注册有效期”）有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

　　本公司已于2021年2月完成2021年度第一期超短期融资券的发行，发行总额为人民币15亿元，详见本公司于2021年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　近日，本公司于通知书项下注册额度内完成2021年度第二期超短期融资券（以下简称“本期融资券”）的发行，现将本期融资券发行结果公告如下：

　　■

　　本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）刊登。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年五月二十五日

　　证券代码：600196          股票简称：复星医药  编号：临2021-069

　　债券代码：143020          债券简称：17复药01

　　债券代码：143422          债券简称：18复药01

　　债券代码：155067          债券简称：18复药02

　　债券代码：155068          债券简称：18复药03

　　债券代码：175708  债券简称：21复药01

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）

　　●本次担保情况

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为全资子公司复星实业向International Finance Corporation（即国际金融公司，以下简称“IFC”）申请的本金总额不超过20,000万美元的贷款提供连带责任保证担保。

　　截至2021年5月25日，包括本次担保在内，本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）实际对外担保金额按2021年5月25日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间、欧元兑人民币中间价，下同）折合人民币约1,875,222万元，占2020年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约50.69%；其中：本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约960,759万元。上述本集团担保已经本公司股东大会批准。

　　●本次担保无反担保。

　　●截至本公告日，本集团无逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　2021年5月25日，复星实业与IFC签署《Loan Agreement》（以下简称“《贷款协议》”），复星实业向IFC申请本金总额不超过20,000万美元的贷款，该等贷款的本金偿还日不晚于2028年8月15日。同日，本公司与IFC签署《Guarantee Agreement》（以下简称“《保证协议》”），由本公司为复星实业向IFC申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

　　本公司2019年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保（包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司〈含资产负债率超过70%的控股子公司〉）额度不超过等值人民币2,300,000万元，其中包括同意本公司为复星实业及/或其控股子公司/单位拟发行或申请的期限不超过七年且本金总额不超过等值150,000万美元的债券、债务融资工具或金融机构授信/贷款提供连带责任保证担保；同时，授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　复星实业注册地为中国香港，董事会主席为姚方先生。复星实业的主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。截至本公告日，本公司持有复星实业100%的股权。

　　根据复星实业管理层报表（按照香港会计准则编制、未经审计、单体口径），截至2020年12月31日，复星实业的总资产为192,255万美元，股东权益为80,086万美元，负债总额为112,169万美元（其中：银行贷款总额为94,557万美元、流动负债总额为49,393万美元）；2020年度，复星实业实现营业收入585万美元，实现净利润9,044万美元。

　　根据复星实业管理层报表（按照香港会计准则编制、未经审计、单体口径），截至2021年3月31日，复星实业的总资产为203,745万美元，股东权益为85,272万美元，负债总额为118,473万美元（其中：银行贷款总额为91,049万美元、流动负债总额为61,503万美元）；2021年1至3月，复星实业实现营业收入0美元，实现净利润5,186万美元。

　　三、《保证协议》的主要内容

　　1、由本公司为复星实业向IFC申请的本金总额不超过20,000万美元的贷款提供连带责任保证担保，该等贷款的本金偿还日不晚于2028年8月15日，担保范围包括复星实业在《贷款协议》项下应向IFC偿还/支付的贷款本金、利息及其他应付费用等。

　　2、保证方式为不可撤销的连带责任保证担保。

　　3、保证期间为自本金偿还日（包括经调整或延长）后五年止。

　　4、《保证协议》受美国纽约州法律管辖，并根据美国纽约州法律解释。

　　5、《保证协议》自签章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　鉴于本次担保为本公司与全资子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年5月25日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按2021年5月25日汇率折合人民币约1,875,222万元，占2020年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约50.69%；其中：本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约960,759万元。

　　截至本公告日，本集团无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年五月二十五日