● 本报记者 徐金忠 李岚君

　　基本情况

　　上海肇民新材料科技股份有限公司成立于2011年10月27日，注册资本为人民币4000万元，法人代表为邵雄辉。公司注册地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号。行业分类为：C29橡胶和塑料制品业。

　　本次发行情况

　　本次公开发行股票数量为1333.35万股，发行后公司总共股本为5333.35万股。发行价格为64.31元/股；2021年5月19日进行网上申购。预计发行人募集资金总额约为8.57亿元。申购简称为肇民科技，申购代码为301000。

　　财务数据

　　肇民科技2018年、2019年、2020年资产总额分别为24577.57万元、31366.86万元、44467.18万元；同期归属于母公司所有者权益分别为17272.00万元、19958.78万元、26894.48万元；同期资产负债率（母公司）分别为26.98%、34.56%、36.48%；同期营业收入分别为29505.73万元、33469.36万元和49505.70万元；同期净利润为5155.96万元、7158.12万元、10483.22万元；同期归属于母公司所有者的净利润为5317.09万元、7186.78万元、10435.70万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5526.23万元、6857.70万元、9798.82万元；基本每股收益为1.33元、1.80元、2.61元；同期经营活动产生的现金流量净额为3732.79万元、5649.64万元和5467.16万元；研发投入占营业收入的比例三年分别为4.81%、4.12%和3.45%。

　　主营业务收入构成

　　2018年度，公司精密注塑件业务收入为25264.24万元。其中，汽车部件收入为12848.23万元，家用电器部件收入为12043.33万元，其他收入为372.68万元；精密注塑模具业务收入为2900.73万元。

　　2019年度，公司精密注塑件业务收入为28896.66万元。其中，汽车部件收入为17942.11万元，家用电器部件收入为10493.03万元，其他收入为461.52万元；精密注塑模具业务收入为2664.46万元。

　　2020年度，公司精密注塑件业务收入为43814.91万元。其中，汽车部件收入为33090.99万元，家用电器部件收入为10102.78万元，其他收入为621.14万元；精密注塑模具业务收入3659.68万元。

　　募集资金主要用途

　　项目一：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目。项目总投资26533.34万元；项目编码：2020-430373-29-03-005801；项目环评情况：潭环审[2020]27号。

　　项目二：研发中心建设项目。项目总投资5809.25万元。

　　项目三：上海生产基地生产及检测设备替换项目。项目总投资8065.35万元；项目编码：2020-310116-36-03-001418；项目环评情况：金环许[2012]711号、金环许[2018]395号、金环许[2019]145号。

　　项目四：补充流动资金。项目总投资10000万元。

　　商标专利及研发与技术人员情况

　　截至招股说明书签署日，公司及子公司共拥有5项商标、90项专利，且前述商标与专利的权利人均为公司及子公司，不存在与他人共有商标或专利的情形。同时，除“喷杆驱动装置及座便器”（专利号：ZL201720095971.8）、“按键结构及控制面板”（专利号：ZL201720095973.7）等共计11项专利受让于富丝米外，公司拥有的商标及其他专利均系公司及子公司自主申请，不存在来源于肇民精密、肇产业的情形。公司无形资产主要为商标、专利、软件著作权和土地使用权等。

　　截至2020年12月31日，公司研发与技术人员为63人，占总人数的17.85%。

　　（数据来源：招股说明书等）