证券代码：603156     证券简称：养元饮品   公告编号：2021-017

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事于雳女士、独立董事霍军生先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于确认2020年度审计费用暨续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案9为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：蒋广辉、宋佳妮

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 河北养元智汇饮品股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2021年5月18日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品   公告编号：2021-018

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：兴业银行

　　●委托理财金额：1.00亿元

　　●委托理财产品名称：金雪球稳利月月盈

　　●委托理财期限：1年以内

　　●履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　金雪球稳利月月盈

　　（1）理财产品代码：Z7002020000189

　　（2）产品起息日：2021年4月30日

　　（3）产品到期日：——（注：持有期一个月，不赎回可继续持有，最长不超1年）

　　（4）合同签署日期：2021年4月29日

　　（5）理财本金：1.00亿元

　　（6）收益率：人民银行一年期存款基准利率( 1.50 %)+【1.60 %-2.60 %】

　　（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

　　（8）是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池。

　　（三）风险控制分析

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的受托方兴业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码601166）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）委托理财对公司的影响

　　公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　截至2021年3月31日，公司货币资金为10.78亿元，交易性金融资产为87.67亿元。公司本次委托理财支付金额1亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的1.02%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　（三）会计处理方式

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

　　五、风险提示

　　（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　六、自2021年4月26日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期赎回情况

　　单位：万元

　　■

　　七、履行的审议程序

　　公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品    公告编号：2021-019

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国交通银行

　　●委托理财金额：4.70亿元

　　●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）

　　●委托理财期限：1年以内

　　●履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币200,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为保本型银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

　　四、本次委托理财的具体情况

　　（二）委托理财合同主要条款

　　1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）

　　（1）理财产品代码：2699212432

　　（2）产品起息日：2021年4月12日

　　（3）产品到期日：2021年5月17日

　　（4）合同签署日期：2021年4月9日

　　（5）理财本金：1.00亿元

　　（6）收益率：1.45%-3.25%

　　（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

　　（8）是否要求履约担保：否

　　2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）

　　（1）理财产品代码：2699212658

　　（2）产品起息日：2021年4月22日

　　（3）产品到期日：2021年5月17日

　　（4）合同签署日期：2021年4月20日

　　（5）理财本金：3.70亿元

　　（6）收益率：1.45%-3.25%

　　（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

　　（8）是否要求履约担保：否

　　（三）委托理财的资金投向：银行理财资金池

　　本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正常进行。

　　（四）风险控制分析

　　（1）公司购买银行理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　（5）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　五、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的受托方中国交通银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601328）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　六、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）委托理财对公司的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　截至2021年3月31日，公司货币资金为10.78亿元，交易性金融资产为87.67亿元。公司本次委托理财支付金额4.7亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的4.77%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　（三）会计处理方式

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

　　五、风险提示

　　（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　六、自2021年4月10日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况

　　单位：万元

　　■

　　七、履行的审议程序

　　●公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币200,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述“实际收回本金”按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2021年5月18日