本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行

　　● 本次委托理财金额：7,000.00万元

　　● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627510426期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627520426期

　　● 委托理财期限：2021年4月27日至2021年5月27日(30天，可提前终止) ，2021年4月27日至2021年6月28日(62天，可提前终止)

　　●履行的审议程序：经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过

　　一、 本次委托理财概况

　　(一) 委托理财目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，实现公司资金的保值增值。

　　(二) 资金来源

　　1、资金来源：首次公开发行股票闲置募集资金

　　2、使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

　　公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括巴彦淖尔保税物流中心（B型）、对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司、收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权等。截至2020年12月31日，公司已累计投入募集资金总额71,723.30万元。

　　(三) 委托理财产品的基本情况

　　公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：

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　　(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　(一) 委托理财合同主要条款

　　1. 2021年4月26日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书（适用于公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627510426期）》等文件，主要条款如下：

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　　2. 2021年4月26日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书（适用于公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627520426期）》等文件，主要条款如下：

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　　(二) 委托理财的资金投向

　　该委托理财的资金主要用于金融衍生品交易。

　　(三) 公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

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　　公司本次使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品，投资期限为30天、62天，可提前终止，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　(四) 风险控制分析

　　公司本次购买的银行理财产品，产品类型为保本浮动收益，风险评级结果为“一级（低风险）”，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。在产品存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　(一) 受托方基本情况

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　　(二) 受托方最近一年主要财务指标

　　截至2020年12月31日，厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为9,501.46亿元、负债总额为8,803.72亿元、归属于母公司所有者权益为574.08亿元；2020年度实现营业收入177.12亿元，归属母公司净利润为45.13亿元。

　　(三) 关联关系说明

　　厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　(四) 公司董事会尽职调查情况

　　公司已对受托方厦门国际银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，认为其符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况均较为良好。

　　四、 对公司的影响

　　截至2020年12月31日，公司主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　截至2020年12月31日，公司资产负债率为34.29%，货币资金余额为175,241.25万元，“流动负债”余额为51,616.82万元，“非流动负债”余额为65,012.38万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为7,000.00万元，占最近一期期末货币资金的比例为3.99%，对公司未来主营业务、财务状况和经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。

　　五、 风险提示

　　公司本次委托理财产品项目均经过严格的评估和筛选，虽然公司将通过风险控制和监督等措施保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司分别于2021年3月22日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

　　具体内容详见公司分别于2021年3月23日在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2021年4月28日