关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2021年劳动节假期前两个工作日暂停A类及B类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

　　公告送出日期：2021年4月28日

　　1 公告基本信息

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　　注：本基金本次暂停申购、定投及转换转入业务，是指本基金暂停通过除天天基金以外的销售机构办理A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

　　2 其他需要提示的事项

　　1、本基金暂停通过除天天基金以外的销售机构办理A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2021年5月6日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2021年4月30日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2021年5月6日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2021年5月6日起继续处理。

　　3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2021年4月28日

　　浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2021年度分红公告

　　公告送出日期：2021年4月28日

　　1 公告基本信息

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　　注：

　　1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。”

　　2) 截止2021年4月23日，本基金年度可供分配利润为5,617,228.40         元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于5,055,505.56元。

　　2 与分红相关的其他信息

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　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复核。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

　　3.2基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　3.3 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　3.4 咨询方式：

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金”APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2021年4月28日

　　关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2021年4月28日

　　1公告基本信息

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　　2其他需要提示的事项

　　（1） 根据《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的相关规定，浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　（2） 鉴于2021年4月29日-2021年4月30日为非港股通交易日，本基金2021年4月29日起暂停申购、赎回和定投业务，并于2021年5月6日起恢复日常申购、赎回和定投业务，届时本基金管理人不再另行公告。

　　（3） 敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

　　（4） 投资者可通过以下途径咨询详情：

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金”APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2021年4月28日