一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 未出席董事情况

　　■

　　5 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第二十次会议审议，公司2020年度利润分配预案拟定如下：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本以本次权益分派股权登记日登记的总股本48,140,000股，以此计算合计派发现金红利38,512,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占年度归属于母公司股东净利润的33.40%，未超过公司的可供分配利润。2020年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

　　上述利润分配预案已由公司独立董事发表独立意见，该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务情况

　　公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务，公司已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。经过十多年来的技术与市场声誉积累，公司的主要产品实现了从免费产品到定制化产品，再到标准化产品的转型。公司依靠文档相关的生成、转换、显示、编辑、搜索、打印、存储、签章、表单、保护、安全分发管理等一整套完整的核心技术，向机构、企业以及个人用户提供PDF电子文档相关软件产品、服务及解决方案。

　　2、主要产品及服务情况

　　公司的产品及服务主要包括PDF编辑器与阅读器产品、开发平台与工具以及基于企业内部服务器及云端的PDF相关独立产品，产品适用于桌面电脑、平板电脑、企业级服务器、智能手机及嵌入式设备等应用终端，可在Windows、Mac、Linux、Android、iOS、Windows UWP、Web等平台实现同等功能、性能以及用户体验。

　　公司产品及服务广泛应用于政府、能源、出版、金融、法律、教育、医疗、生产制造、建筑等众多行业和领域。

　　根据不同的用户需求和使用场景，公司提供的主要产品及服务如下：

　　（1）PDF编辑器与阅读器产品

　　PDF编辑器与阅读器产品是公司的核心产品，包括Foxit Phantom PDF、Foxit Phantom PDF Online、Foxit Reader和Foxit PDF Reader Mobile。公司的产品均基于自主研发的核心技术体系而形成，除了具有体积小、速度快、跨平台等特性，还拥有互联PDF、PDF文档无障碍阅读等创新特色功能，具体如下：

　　■

　　（2）软件开发平台与工具

　　福昕软件开发平台与工具包括FoxitPDF SDK以及其他独立产品的SDK，程序开发人员无需经过复杂的研发过程，即可通过该产品直接在自有软件产品中嵌入福昕软件PDF相关的技术，实现PDF相关的功能。FoxitPDF SDK产品采用通用内核，可适配于Windows、Linux、Mac、Android、iOS、Windows UWP及Web等多个平台。公司提供的各类SDK套件能帮助开发者实现PDF文档的显示、编辑、搜索、压缩、添加注释、增加XFA表单、权限管理、OCR文字识别、密文处理以及互联PDF等功能。开发人员通过开发平台与工具，能够使用主流的编程语言和开发环境在不同平台的应用程序中快速添加PDF相关功能。目前，FoxitPDF SDK已在亚马逊、微软、MobilSign等众多国内外知名企业及机构中得到应用。

　　（3）企业文档自动化解决方案

　　PDF企业文档自动化解决方案系公司在多年的发展过程中根据企业客户需求自主开发或者通过外部整合的方式获取的PDF相关产品与技术，该类产品主要用于实现企业用户对大量PDF文档无人工干预的批量处理功能，可满足不同客户在文档索引、文档转换及文档压缩等各方面的差异化需求。该类产品能够为企业客户带来效率的提升、工作流程上的优化并节约文档存储空间，是福昕软件PDF文档产品的重要组成部分，也是公司PDF产品技术全面性的体现。主要产品如下：

　　■

　　（4）PDF相关工具及在线服务

　　公司的PDF相关工具为公司根据客户特定方面的需求所提供的专有产品，主要产品有Ultraforms、风筝文档、福昕互联可控文档协同平台等。在线服务主要为PDF文档处理服务以及少量的广告服务。其中，PDF文档处理服务通过PDF365在线转换编辑平台，为用户提供文档转换、文档安全、文档处理及文档服务等多种应用服务，方便、快捷地满足用户文档使用需求。

　　具体产品如下：

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　1、产品销售模式

　　公司主要通过自主研发的PDF电子文档核心技术，形成了较为完善的产品及服务体系，公司根据产品特点以及客户需求和市场情况选择了符合公司业务的销售模式。

　　根据行业特点及客户需求，公司采取在自有渠道直接销售与通过代理渠道销售相结合的销售模式，客户包括政府、能源、出版、金融、法律、教育、医疗、生产制造、建筑等众多行业和领域的企业、机构及个人用户。

　　（1）直接销售

　　直接销售是指未通过第三方直接将产品销售予客户的销售模式，分为非在线商店直接销售及官网在线商店销售。

　　①非在线商店直接销售

　　公司采用电话、E-mail及派遣销售人员等方式进行产品的直接销售。为实现对客户的精准营销，公司强调垂直市场，重点针对教育、法律、银行、保险、政府等领域进行销售，有助于公司销售及技术人员为客户提供更好的服务。

　　②官网在线商店销售

　　在该模式下，公司在官方网站上直接进行产品的销售，设有专门的网页对产品及服务进行展示，企业、机构及个人用户可直接访问网站浏览产品信息，用户可下载产品试用并进行产品购买，通过线上注册的方式填写相关信息，挑选所需的产品并进行付费，公司收到付款信息后将安装许可证的注册码发送至客户邮箱，客户获得注册码之后即可激活产品。用户通过在线商店购买可零等待获取产品，具有较高的便利性。

　　（2）代理销售

　　公司代理销售根据渠道差异可分为第三方在线应用商店销售及代理商销售两部分。

　　①第三方在线应用商店销售

　　公司通过Amazon store、Apple store、Google play和Windows Store等第三方在线商店，向终端消费者进行产品销售，消费者直接向与公司合作的平台发出商品购买需求，双方以第三方平台商品的实际销售额和约定方式进行结算。通过线上的方式进行销售时，客户通过信用卡、PayPal、支付宝以及微信等方式支付款项至第三方，公司可按约定提取相关款项。

　　②代理商销售

　　代理商（不含第三方应用商店）通过与福昕合作开展商业经营的销售方式，公司根据代理商的下单数量，在产品标准定价的基础上给予不同的折扣，同时代理商拥有自主定价权。在该模式下，代理商依靠自身的渠道进行销售从而赚取差价。

　　2、市场推广模式

　　公司设有专门的市场营销人员，负责品牌推广、客户开发及服务等工作，并划分为国内和国外两大部分。当前，公司国内市场主要由设于北京和福州的营销部门进行市场开拓；海外市场则通过设于美国硅谷、美国纽约、日本东京、德国柏林、澳大利亚墨尔本的子公司建立了辐射美、日、欧、澳等主要经济体的海外营销网络，实现海外市场扩展。同时，为提升公司品牌知名度、扩大公司销售范围，公司也与戴尔等全球知名设备供应商建立了合作推广关系，通过其销售团队进行产品市场推广。

　　公司通过多种方式积极开拓市场：（1）通过电视、互联网、广告招牌等多种媒体进行产品宣传；（2）通过免费的阅读器产品进行收费产品宣传，实现免费用户向收费用户的转化；（3）公司通过官方网站、行业展会、媒体推介等方式积极寻求与新客户合作机会；（4）通过在线PDF服务产品对公司产品进行宣传。公司取得了众多新客户，实现了产品销售收入的快速增长。

　　3、服务模式

　　公司在提供软件产品的同时高度重视对用户的技术服务支持，基于自身在PDF电子文档格式软件领域多年的开发与实践，建立了具有技术支持能力的销售及技术服务团队，并通过设立于中国、美国和欧洲的客户服务部门，通过网络或电话为全球用户提供技术支持服务，及时响应用户问题及反馈，快速解决产品安装以及软件应用过程中发现的文档呈现问题或软件自身的漏洞解决及优化等技术咨询，满足用户持续改善的需求，提升公司软件产品的竞争力和客户粘性，服务形式主要以远程支持服务为主。

　　公司建立了长期的产品支持服务体系，能够为用户提供长期的产品支持，保障大型客户的利益。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司为PDF电子文档领域的基础软件、通用软件和服务提供商，主要从事PDF相关产品的设计、研发、销售与运营。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“I65软件和信息技术服务业”，根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）的分类标准，公司属于“I65软件和信息技术服务业”之“I6513应用软件开发”。

　　PDF电子文档为软件产业的重要组成部分之一。PDF原先仅作为一种版式文档格式使用，至今已广泛运用于文档交互、公文流转、印刷排版、文档保存等多个方面，应用于各行各业，且随着市场需求开发出电子签章技术、DRM安全管理技术、检索技术等配合电子文档套件使用的功能模块，PDF文档所能承载的功能将日益增加，能够进一步带来用户价值，提高企业效率。

　　（1）行业的发展阶段

　　①PDF为电子文档交换以及共享的格式标准，广泛应用于各个领域

　　随着信息技术的迅速发展，电子办公的普及，文档电子化交换分发的需求迅速增长。但因存在不同的编辑需求，市场上存在种类繁多的文档编辑工具，除此外，不同的终端环境也给文档交换带来一定障碍。PDF格式能够解决繁多的文件格式、不同使用环境与版面保证的矛盾，除此外，PDF还具备安全、便捷等多种特性与优点，已成为了电子文档交换的格式标准，未来的需求将继续持续增长。

　　②技术升级驱动行业创新性发展

　　近年来，互联网、云计算、大数据及人工智能等新一代信息技术作为提高生产力、信息处理的前沿技术，已成为软件行业未来的发展趋势。众多行业企业积极引进相关技术以提升产品易用性、安全性、便捷性、高效性等特性，目前已取得阶段性成果。具体如下：

　　A．云计算、人工智能等先进技术推动产业升级

　　（a）云计算应用日益广泛

　　在互联网、云计算、人工智能等先进技术快速发展以及人们对信息安全关注程度日益提升的背景下，企业和机构面临着日趋复杂和新技术不断涌现的网络环境，对提升工作效率和文档信息保护的要求日益提升。当前，越来越多的文档将通过互联网交换并保存，用户的文档云管理需求日益明显，以满足文档的聚合共享、流转审批、文档信息追踪、离职文档交接等多种需求，促使PDF电子文档产业逐步向云端发展，通过将传统PDF技术与云技术相结合，在文档收集和分发过程中实现文档的追踪、共享和保护，更好地使文档利用互联网及云服务等优势实现其交互性，提升工作效率和信息安全。

　　当前，云计算在行业中应用日益广泛，通过在PDF电子文档中引入云服务相关技术，借助云服务对文档的创建、审阅、发布、流转、存档等环节进行闭环管理，将文档、人与应用相互联结，使文档具有文档保护、动态授权、在线协作、状态追踪等功能，实现文档的远程审阅协作，并可通过云服务为海量文档建立档案，对文档查看等状态进行追踪，可以保障文档在流转过程中的数据安全，实现了文档保护与共享的深度结合，适用于政府公文、法律文书、电子票据等对信息保密要求较为严苛的领域。

　　（b）人工智能、大数据为PDF电子文档产业注入新动能

　　在互联网时代的背景下，产生了图像数据、文本数据、交易数据、映射数据等海量数据资源，人工智能（Artificial Intelligent，也称为AI）的兴起和机器学习相关算法的日益成熟，并逐步运用于生产实践。在全球范围内，越来越多的政府和企业深刻认识到人工智能在战略和经济上的重要性，开始逐步涉足人工智能领域，谋求人工智能技术与产业的深入结合，推动行业创新性发展。

　　在PDF电子文档领域，通过人工智能相关算法的运用，构建新型人机交互方式，对用户积累的大量文档结构化及非结构化数据进行智能分析，提取关键信息，提高企业业务管理运营效率和经济效益。近年来，人工智能相关技术已成为行业企业重要开发方向之一，众多软件企业均积极布局人工智能，对语音识别、自然语言和计算机视觉等人工智能相关领域进行研究，并逐步推动技术实现应用，为软件创新提供了更多可能。

　　B．跨平台、高效率是行业发展主流趋势

　　（a）PDF软件产品的跨平台、多系统适用

　　随着全球移动互联网的快速发展和应用，无纸化、电子化办公趋势日益明显，用户电子化处理各类文档的数量大幅增长，操作设备也由电脑向智能手机等多种智能终端延伸，先后出现了Windows、MacOS和Linux等电脑操作系统及iOS、Android等智能手机平台，对电子文档跨平台分发、结构稳定性、内容安全性等有了更高需求。而不同系统电子文档格式兼容性不足的问题较为突出，对人们在日常办公、相互传阅文档造成不便。PDF应用能够解决不同平台、系统的兼容性问题。

　　（b）文档的有效转换

　　随着电子文档技术的不断发展和产品的更新迭代，新型电子文档格式不断涌现，用户文件转换需求也有所增加。当前主要电子文档可分为版式文档和流式文档两大类型，包括Office文档、PDF、Html等格式，不同文档格式在编辑性、阅读性、交互性、安全性等方面存在差异，用户使用环境中不可避免地存在大量各类格式的文件。

　　PDF文档作为电子文件交换的重要格式，转换需求尤为突出。经过长期的技术摸索和创新，PDF行业软件企业已可实现PDF与Office文档、RTF、HTML等多种格式的双向转换，并可实现文档的批量云端转换。同时，通过借助扫描、存储和检索文档的OCR软件，可将纸质文档转换成可搜索的PDF文件，在提升用户体验上起着重要作用。

　　（c）PDF电子文档软件产品的高效运行

　　随着移动互联网、云计算等新兴技术的发展和应用，用户更为侧重软件产品在提升工作效率等方面的性能，倾向于选择运行速度快的软件产品。PDF电子文档作为人们日常使用的通用软件产品，可将文字、字型、格式、颜色及独立于设备和分辨率的图形图像等封装在一个文件中，信息量较为庞大复杂，原先软件产品存在内存占用过大、运行速度慢、易出错等弊端。近年来，PDF行业企业不断进行技术创新和产品升级迭代，通过优化算法，构建良好的内部数据结构，并引入步进式解析、显示等新方法，极大地提高了文件的解析、显示速度，有效解决资源占用量大等问题，为用户提供更为高效的软件产品，持续提升用户体验。

　　（2）行业的发展特点

　　软件行业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要作用。近年来，在我国支持软件产业发展和信息技术、互联网技术的广泛普及等因素的驱动下，我国软件产业保持快速增长态势。据工信部数据显示，2020年我国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，软件业务收入从2011年的18,849亿元增至2020年的81,616亿元，年复合增速达17.68%，其中，2020年我国软件产品收入为22,758亿元，同比增长10.1%，占软件和信息技术服务业总体规模的27.90%，行业稳步发展。

　　随着信息技术和互联网技术的普及，移动互联网、大数据、云服务等新兴技术的广泛应用，我国软件和信息技术服务业的快速发展，互联网浪潮持续推进，互联网的国民经济各领域的渗透率不断提升，促使互联网用户群体规模不断增长。据CNNIC数据显示，我国网民规模由2013年的6.18亿人增至2020年的9.89亿人，互联网普及率由45.80%增至70.4%，年均增长3.51个百分点。

　　当前互联网在国民经济各领域的渗透率不断提升，为软件产业奠定坚实的用户基础，而基于新冠疫情而至的后疫情时代更催生了在线协作办公的刚性需求和常态化使用趋势，PDF电子文档作为人们日常办公的基础软件、通用软件之一，市场发展前景广阔。

　　（3）主要技术门槛

　　PDF（Portable Document Format，便携式文档格式）标准是源于以应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换的需求发展出的一种电子文档格式。PDF文档以PostScript语言图象模型为基础，能在不同的设备环境中忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象。这一特点使PDF标准自设立起就成为在互联网上进行电子文档发行和数字化信息传播的理想文档格式。虽然PDF格式具有诸多技术优点，但仍存在以下门槛：

　　①PDF文件涉及文字、图形、图像等多种格式数据的封装，结构较为复杂，生成高质量PDF文件并快速、高质量地显示渲染难度较大；

　　②各类程序生成的文件数据格式结构差异较大，可能涉及动态数据结构，生成PDF涉及复杂的转换与过滤过程；

　　③PDF的格式未强制要求对文档排版结构进行定义，编辑涉及文字段落的复杂识别过程，编辑难度较大。

　　因此，全球仅有少数软件企业可通过自主研发的方式掌握了完整的PDF格式生成、渲染、转换与版面识别等关键技术。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司于2004年发布具有自主知识产权的福昕PDF阅读器，是全球较早的PDF软件产品之一。目前，公司已发展成为PDF电子文档领域行业领先的软件产品与服务提供商，是全球范围内具有较高知名度的国产软件民族品牌，产品体系齐全，主要产品包括PDF阅读器与编辑器、开发平台与工具、企业文档自动化解决方案以及PDF服务及相关产品。

　　公司通过国际化运营的方式经营，产品销售范围覆盖全球200余个国家和地区；主要客户包括戴尔、加拿大共享服务局、亚马逊、谷歌、微软、英特尔、康菲石油、纳斯达克等国际知名企业以及机构；近年来，福昕软件也积极开拓国内市场，拥有中铁建、中国电力工程顾问集团、科大讯飞等国内客户，2019年福昕软件参加中央供应商集中签约大会并签署了中央企业联合采购框架协议。

　　多年来，公司始终秉持自主创新的发展战略，逐步形成了PDF领域的自主知识产权体系，凭借公司在PDF电子文档领域的深耕及优异的自主创新能力，承担了国家级“内容资源聚合与投送云服务关键技术研发”、市级“基于国家标准版式文档格式的公文交换系统研发及产业化”等多项重大科研项目的研发工作。公司通过持续的对产品进行功能完善和性能提升，Phantom PDF系列产品在产品安全性、便捷性、高效性等方面得到了全方位的提升，具有处理速度快、代码优化度高、安全可靠及灵活定制等优势，综合技术能力整体处于国际先进水平。与此同时，公司在全球范围内整合了Luratech、CVISION、Sumilux US及Debenu等行业企业，加强了云服务、文件压缩等关键技术，进一步增强了公司的竞争力。

　　公司的PDF产品取得了世界著名IT杂志PC World、PC Magazine、CNET等的多个奖项，在国内也获得了“国产互联PDF首选品牌”、“2018中国PDF电子文件领军企业奖”等奖项。此外，公司作为国际PDF协会主要成员，在进行技术创新研发和市场开拓的同时，积极参与我国文档格式标准的制定，是国家标准GB/T33190-2016《电子文件存储与交换格式版式文档》（OFD版式文档）起草单位之一，对推进我国电子文档格式的自主可控进程起到了重要作用。

　　报告期内，公司持续进行产品的更新与改进，不断提升技术创新能力，在PDF领域的核心技术优势进一步得到强化、竞争优势得到进一步增强、营业收入及利润规模持续增长。在可预见的未来，公司将积极推进文档智能等新技术的开发，积极开拓海内外市场，提升服务质量，并推进服务订阅模式的应用。产品及服务在市场的地位预期将得到进一步强化。

　　公司所属软件和信息技术服务业在国家产业政策支持及互联网、云计算等先进技术快速发展的背景下处于快速发展期。在可预见的未来，受益于国家产业政策、国产软件的发展及软件正版化趋势的推进，行业将迎来崭新发展机遇，具有广阔的市场前景。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　PDF电子文档为软件产业的重要组成部分之一。PDF原先仅作为一种版式文档格式使用，至今已广泛运用于文档交互、公文流转、印刷排版、文档保存等多个方面，应用于各行各业，且随着市场需求开发出电子签章技术、DRM安全管理技术、检索技术等配合电子文档套件使用的功能模块，PDF文档所能承载的功能将日益增加，能够进一步带来用户价值，提高企业效率。

　　（1）PDF电子文档产业市场前景良好

　　PDF电子文档作为人们日常生活、办公中使用频率较高的电子文档格式之一，具有较为稳定的市场需求。当前，PDF在全球范围广泛应用，成为与Office格式并行的电子文档处理格式，市场发展趋势良好。Adobe作为文档软件行业的领军企业，具有较高的市场占有率。据Adobe公司财报数据显示，其Document Cloud（即PDF文档管理业务）的年度经常性收入由2012年的0.49亿美元增至2020年的14.97亿美元，期间年复合增速达53.33%，增长趋势较为明显，文档软件市场需求旺盛。

　　（2）行业新需求推动行业向云端发展

　　在传统PDF软件应用中，产品主要担任工具的角色，文档处于信息孤岛状态，为静态、分离的单个分件，用户与文档之间相对独立，难以对文档流转过程进行管控。随着移动互联网、5G通信技术的快速发展和应用，以及云存储技术的商业化，信息安全、云计算成企业生存和发展的核心竞争要素，云模式等成现代企业改进工作模式，保障信息安全和提升工作效率的重要手段，用户对PDF文档软件产品也提出了新的诉求，对文档管理、信息共享等更为关注，要求文档具备在线编辑、在线协作、状态追踪等功能。

　　用户对于PDF文档产品的新要求促进了行业企业产品技术的发展，促使行业企业通过产品技术升级和迭代，研发可满足用户需求的产品，通过将传统PDF技术与云服务相关技术相结合，利用互联网优势实现交互性，借助云端的信息规整实现文档收集和分发，促使PDF电子文档从原先的单机模式向云端模式转变，转变原先文档信息孤岛的模式，使文档具备在线创建、分享、协作、追踪等多种功能，实现了人与文档的紧密结合，提高了用户工作效率。

　　（3）新型盈利模式进一步拓展行业市场空间

　　随着互联网、云计算、大数据等先进技术的快速发展和应用，人们对软件产品的关注点由原先的获取更多功能向提升工作效率转变，更倾向于选择可满足于自身需求的功能及服务。近年来，服务订阅模式作为软件产业快速发展的一种新型盈利模式，依照用户实际所需的产品及服务类型进行付费，用户支付费用由一次性买断变为长期付费，使用户群体进一步向中小企业以及个人用户有效延伸，市场目标用户群体明显地扩大，有助于拓展行业企业的盈利能力。

　　（4）信息安全日益受关注，软件国产化成行业发展方向

　　当前，在IT技术迅猛发展的大背景下，信息安全被提升到了国家战略的高度。PDF文档作为电子文档交换的重要格式，广泛应用于社会生活和生产的各个领域。因此，PDF等通用应用软件产品将是国家信息安全建设的重点之一，特别在政府、金融、能源等国民经济重点领域，国产化需求突出。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　熊春云、洪志军为公司控股股东、实际控制人熊雨前的一致行动人。熊春云与熊雨前为兄弟关系，直接持有公司39,000股，持股占比0.08%，洪志军为熊雨前配偶之弟，直接持有公司63,000股，持股占比0.13%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　熊春云、洪志军为公司控股股东、实际控制人熊雨前的一致行动人。熊春云与熊雨前为兄弟关系，直接持有公司39,000股，持股占比0.08%，洪志军为熊雨前配偶之弟，直接持有公司63,000股，持股占比0.13%。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入46,860.40万元，同比增长27.01%；归属于母公司所有者的净利润11,528.93万元，同比增长55.51%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,478.25万元，同比增长41.33%。报告期末，公司总资产317,188.79万元，较报告期期初增长583.15%；归属于母公司的所有者权益300,077.95万元，较报告期期初增长815.95%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年7月，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称“通知”）。根据通知的要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》。

　　执行新收入准则不会对本公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。上述会计政策调整事项见本报告第十一节“财务报告”、五、44的相关内容。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　■

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2021-020

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2021年4月20日以电子邮件方式发出，于2021年4月26日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员以及保荐机构兴业证券股份有限公司的代表列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》等相关要求，公司完成了2020年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕软件开发股份有限公司2020年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司出具了《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本48,140,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,512,000.00元（含税）。2020年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　根据公司业务特点和发展战略，为更好规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，公司拟开展金融衍生品交易业务，交易总额不超过1亿美元（含）或等值人民币（额度范围内资金可循环使用），且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品交易业务方案及签署金融衍生品交易业务相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-026）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（五）审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为保障广大投资者利益，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。

　　（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月7日发布的财会〔2018〕35号文件（以下简称“财会〔2018〕35号”）：关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。公司根据财会〔2018〕35号的规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（七）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南》等相关要求，公司编制了2021年第一季度报告。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理事项，用于购买风险性低、安全性高、流动性好的投资产品。且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、上网公告附件

　　《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095   证券简称：福昕软件   公告编号：2021-021

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2021年4月20日以电子邮件方式发出，于2021年4月26日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会认为：

　　1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。

　　3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与2020年年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2020年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2020年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案的事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

　　（四）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　公司监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-026）。

　　（五）审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-024）。

　　（六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理的变更及调整，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司会计政策变更的事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：

　　1、公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况。

　　3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买风险性低、安全性高、流动性好的投资产品。其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095  证券简称：福昕软件  公告编号：2021-022

　　福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行不超过1,204.00万股新股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2020年12月31日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金的管理与专户存储情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年12月31日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、截至2020年12月31日，购入的定期存款（含通知存款）余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（1）兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为118110100200321792的通知存款账户，系兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为118110100100250911的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

　　（2）中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为8111301022200624425的通知存款账户，系中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为8111301012800598307的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

　　（3）中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为37620181000087906的通知存款账户，系中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为37620180800625188的募集资金专户购买定期存款形成的定期存款账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募集资金投资项目，公司利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至2020年9月30日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2,132.78万元。公司于2020年11月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用2,132.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所（2020）审核字G-039号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于2020年9月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币253,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为171,000.00万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。截至2020年12月31日，募集资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　2020年11月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点。

　　鉴于增加的实施主体和实施地点含公司全资子公司Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”），公司于2020年12月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》，同意使用部分募集资金向福昕美国增资人民币20,259.04万元用于募投项目实施。

　　福昕美国募集资金专项账户于2020年12月在招商银行股份有限公司总行开立，报告期内暂未投入使用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

　　福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　福昕软件2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件2020年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对福昕软件2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对福建福昕软件开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

　　（二）保荐机构兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

　　2020年度                                                           金额单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　证券代码：688095证券简称：福昕软件        公告编号：2021-023

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利8元（含税）。

　　● 本次利润分配预案以2020年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、预案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为115,289,339.01元，期末可供分配利润为226,901,514.48元。经董事会决议，公司拟定了如下2020年度利润分配预案：

　　公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本48,140,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,512,000.00元（含税），本年度公司现金分红金额占年度归属于母公司股东净利润的33.40%，未超过公司的可供分配利润。2020年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司2020年年度利润分配预案符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，该预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配预案的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案的事项。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095   证券简称：福昕软件        公告编号：2021-024

　　福建福昕软件开发股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》。为了保障广大投资者利益，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　1、投保人：福建福昕软件开发股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：人民币2,000万元

　　4、保费支出：不超过20万元人民币/年（具体以保险公司最终报价为准）

　　5、保险期限：保险合同生效后12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

　　二、独立董事意见

　　经审查，公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　（一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095   证券简称：福昕软件        公告编号：2021-025

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前已披露的财务报表、公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月7日发布的财会〔2018〕35号文件（以下简称“财会〔2018〕35号”）：关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。根据财会〔2018〕35号的规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）变更前后的会计政策

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行新租赁准则。

　　（三）审议程序

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更的影响

　　根据上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2018〕35号的有关规定。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对本公司经营成果产生重大影响。

　　四、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》文件要求而进行合理的变更及调整，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司会计政策变更的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理的变更及调整，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司会计政策变更的事项。

　　五、上网公告附件

　　（一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095   证券简称：福昕软件        公告编号：2021-026

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况如下：

　　一、开展金融衍生品交易业务的必要性

　　公司国际化的业务特点和发展战略，使得美元成为公司的主要收入币种。为提高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率对公司经营成果的影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品交易业务。

　　二、拟开展的金融衍生品交易业务概述

　　公司拟开展的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇和外汇期权业务，以匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品交易对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品交易业务亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　6、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　2、金融衍生品交易业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、业务授权情况

　　为提高工作效率，公司董事会授权管理层开展金融衍生品交易业务，开展金融衍生品交易的总额不超过1亿美元（含）或等值人民币（额度范围内资金可循环使用），且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品交易业务方案及签署金融衍生品交易业务相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展金融衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性。关于开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　福昕软件开展金融衍生品业务有利于降低汇率波动对福昕软件的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。

　　福昕软件开展金融衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，在会议召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项无需股东大会审议。

　　综上，保荐机构对福昕软件开展金融衍生品交易业务事项无异议。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095  证券简称：福昕软件        公告编号：2021-027

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于变更投资者联系方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）因内部管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，现将与投资者联系的传真进行了变更。自本公告日起，将投资者联系传真变更为：0591-38509869，原传真停止使用。

　　除上述变更外，公司其他投资者联系方式均保持不变，提请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　公司投资者联系方式具体如下：

　　投资者咨询电话：0591-38509866

　　电子邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

　　公司传真：0591-38509869

　　办公地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号

　　邮编：350003

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095   证券简称：福昕软件        公告编号：2021-028

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　本次业绩说明会将于2021年5月7日（星期五）14:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长、总裁熊雨前先生，董事会秘书、财务总监李有铭先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2021年5月7日（星期五）14:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线收看本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年4月30日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱boardoffice@foxitsoftware.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0591-38509866

　　电子邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2021-029

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于公司董事去世的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会获悉，公司董事向延育先生于2021年4月26日不幸因病去世。

　　向延育先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，履行了作为公司董事应尽的职责和义务。公司对向延育先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对向延育先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

　　向延育先生去世后，公司现任董事人数由9人减少至8人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续发展，目前公司的各项生产经营活动一切正常。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688095   证券简称：福昕软件        公告编号：2021-030

　　福建福昕软件开发股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理事项。在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金用于购买风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。在不超过前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为了提高公司资金使用效率，增加资产收益，为公司及股东谋取更多回报，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）额度及期限

　　公司委托理财产品最高不超过3亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）授权事项

　　本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）投资产品品种

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司内控内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

　　5、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

　　6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、相关审议程序

　　公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险性低、安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买风险性低、安全性高、流动性好的投资产品。其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告附件

　　（一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：688095                                                  公司简称：福昕软件

　　福建福昕软件开发股份有限公司