一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损67,565,919.95元，加上期初的未分配利润172,896,304.71元， 2020年末实际可分配利润105,330,384.76元。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年公司继续启动了第三期回购计划，在报告期内实施了金额为人民币3,509.62万元的股份回购。因此，2020年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币3,509.62万元。

　　鉴于公司2020年度通过股份回购方式实现分红人民币3,509.62万元， 2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损；根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2020年度公司未分配利润不分红不转增。本预案须经股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主营业务范围为：数据中心（IDC）业务和大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）。

　　1、IDC业务

　　IDC业务是公司战略转型的核心业务板块，公司以北京金汉王项目为起点，致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化公司。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司北京金汉王技术有限公司实施，采用批发型数据中心服务的销售经营策略，客户为国内大型互联网公司。公司数据中心业务主要盈利模式为向互联网企业收取服务器托管服务和增值服务等费用。

　　报告期内，公司北京金汉王项目二期工程完工并交付运营。截至本报告日，一期和二期项目均与签订了机房合作协议，公司非公开发行募投项目结项。

　　行业情况：

　　2020年3月，中共中央政治局常务委员会明确提出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，数据中心被明确纳入为“新基建”范畴。国家层面提出了网络强国、数字中国、智慧社会等重大战略部署,信息化、智能化和数字化成为城市数字化转型的主要工作，全国各地的新基建规划与政策正相继出台。根据IDC预测，预计中国2025年将以48.6ZB的数据量成为全球最大的数据圈,年化增长率超过30%。政策红利的不断释放，叠加5G网络普及引发的数据流量爆发式增长，将有力拉动IDC的需求，将为公司发展带来新一轮的机遇。

　　2.大宗商品贸易

　　油品贸易业务方面，公司继续执行以销售成品油和燃料油为主要产品的经营策略。控制采购物流成本和油库的整体运营成本，确保油品继续保质保量供应；在保持稳固客户的基础上，继续寻求央企、国企等其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运板块在上海区域的加油业务，并保持船舶出租率。主要业务模式为：油品批发库发业务、船加油、船舶出租等。

　　金属贸易业务方面，受新冠肺炎疫情和贸易摩擦的影响，国内外金属下游需求减少，价格波动较大。公司在金属板块业务出现经营风险，公司主动调整经营思路，压缩业务规模，聚焦主业，精减业务团队，控制业务风险，清理债权债务，减少疫情带来的不利影响，相关销售收入逐步减少。

　　行业情况：

　　2020年是石油化工行业不平凡的一年，上半年因疫情导致油价大跌，全行业在不同程度上承受了库存损失，企业盈利承压，下半年中国经济恢复，成品油需求复苏，国内炼化开工速度提升，炼厂盈利趋好。2021年，预计受疫情管控措施以及主要经济体采取经济刺激措施等因素影响，全球石油市场供需宽松局面有所缓解，国际油价企稳回升，预计国际油价高于去年水平，但供给弹性仍在、油价大幅上涨概率较低。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司金汉王数据中心项目产生业务收入2.02亿元，全年实现净利润4,576万元；公司实现油品销量41万吨。2020年公司实现营业总收入89.43亿元，同比上年减少33.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,757万元，同比减少1,131.68%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共17户，主要包括：

　　■

　　本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603003      证券简称：龙宇燃油        公告编号：2021-027

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2021年4月16日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第四十次会议通知及会议材料，并于2021年4月26日以现场方式在公司会议室召开，议应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托出席董事1名（独立董事严健军先生因工作原因未能出席本次会议委托独立董事梅丽君出席并代为行使表决权）。会议由董事长徐增增女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1. 2020年度总经理工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2. 2020年度董事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　3. 2020年度财务报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　4. 2020年年度报告全文及其摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　5. 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司“2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　6. 2020年度内部控制评价报告

　　详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“上海龙宇燃油股份有限公司2020年度内部控制评价报告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7. 2020年度利润分配预案

　　公司2020年度通过股份回购方式实现现金分红人民币3,509.62万元， 2020年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损；为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2020年度公司拟不分红、不转增。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　8. 公司2021年度工作计划

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　9. 关于修订《公司章程》的议案

　　详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于修订《公司章程》的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　10. 关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于使用自有资金进行现金管理的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　11. 关于申请银行授信额度的议案

　　为开展生产经营活动，结合公司及控股子公司的业务发展及资金需求情况，公司及控股子公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过137,000万元人民币（其中包括保证金及票据贴现等低风险业务）和6,000万美元的授信额度(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。授权公司董事长及控股子公司法定代表人在授信额度总规模范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议、相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议，并赋予其转委托权。

　　1、上海龙宇燃油股份有限公司拟向下列银行申请授信：

　　■

　　2、 公司下属子公司拟向银行申请授信额度如下：

　　■

　　注：其中包括新加坡龙宇燃油有限公司在南洋商业银行申请的等值2亿元人民币的美元授信额度。

　　上述授信额度有效期均自股东大会通过之日起至2022年12月31日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　以上额度为拟向各银行申请申报的授信额度（包括保证金质押担保及票据贴现等低风险业务），不等同于银行批复的授信额度。实际使用的授信额度，将按照公司的资金需求，以银行最终批复的敞口额度为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12. 关于提供担保的议案

　　详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于提供担保的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　13. 关于会计政策变更的议案

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于会计政策变更的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　14. 关于计提资产减值准备的议案

　　详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于计提资产减值准备的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　15. 关于修订《信息披露制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　为进一步规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质量，维护公司股东，尤其是中小投资者的合法权益。根据新修订的《证券法》等法律法规规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《信息披露制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作出修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　16. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。董事会提名与薪酬考核委员会对第五届董事会候选人提名如下：

　　1、提名徐增增、刘振光、刘策、卢玉平为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　2、提名严健军、周桐宇、王晨明为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司第五届董事会候选人将提交公司股东大会，采用累计投票制选举。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　17. 关于调整独立董事薪酬的议案

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况及参考行业和当地薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，拟将独立董事津贴标准由8万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年（税前），自公司2020年年度股东大会通过之日起开始执行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　18. 2021年第一季度报告全文及其正文

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　以上议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（七）、议案（九）、议案（十一）、议案（十二）、议案（十四）、议案（十六）、议案（十七）将提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。

　　特此公告

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2021年4月28日

　　附件：相关人员简历：

　　徐增增，女，1953年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二、十三、十四届人大代表。曾获"中国百名杰出女企业家"、"中国优秀女企业家"、"上海市三八红旗手"等称号。现任上海市第十五届人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联合会副会长，公司董事长。

　　刘振光，男，1952年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任上海龙宇控股有限公司执行董事、总经理，公司董事。

　　刘策，男，1978年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司董事、总经理。2019年10月至今担任上海市浦东新区政协第六届委员会委员。

　　卢玉平，女，1972年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾先后在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自2009年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。

　　严健军，男，1965年生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无境外居留权。1995年1月至1999年1月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席，1999年1月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表，2005年度全国劳动模范，第九届上海十大杰出青年，2007年度中国优秀民营科技企业家，2010年12月中华全国工商业联合会授予科技创新企业家奖。自2018年5月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，2019年7月起兼任今海国际集团控股有限公司（HK.02225）独立非执行董事。

　　周桐宇，女，1968年生，中国国籍，博士后，威达高科技控股有限公司董事长、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副主席。政协第十三届全国委员会经济委员会委员。

　　王晨明，女，1974年生，中国国籍，无境外居留权，博士，中国注册会计师，高级会计师，全国会计领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。曾在云南省昆明市财政局预算处任财政总预算会计，2006年至今在中国财政科学研究院任副研究员。

　　证券代码：603003    证券简称：龙宇燃油     公告编号：2021-028

　　上海龙宇燃油股份有限公司第四届

　　监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2021年4月16日向全体监事发出召开第二十五次会议的通知及会议资料，并于2021年4月26日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范娟萍女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1. 2020年监事会工作报告

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　2. 2020年度财务报告

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　3. 2020年年度报告全文及其摘要

　　监事会认为：（1）公司2020年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。（2）公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。（3）监事会成员没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4. 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　监事会认为：报告期内，公司规范使用募集资金,符合公司和全体股东利益；符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》等制度文件要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　5. 2020年度内部控制评价报告

　　监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告如实反映了报告期内的公司内控状况。

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　6. 2020年度利润分配预案

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案，按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等对现金分红要求，符合包括中小股东在内的全体股东及公司整体利益。

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　7. 关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会任期届满，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。

　　监事会提名范娟萍为第五届非职工监事候选人（简历见附件）；

　　上述第五届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。

　　经公司职工代表大会选举陈燕莉、张锋为第五届监事会职工监事（简历见附件）。上述监事候选人中，职工监事的比例不低于1/3。上述非职工候选人在通过公司股东大会选举通过之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第五届监事会。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　8. 关于申请银行授信额度的议案

　　监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度系公司经营所需，为正常经营行为，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　9. 关于提供担保的议案

　　监事会认为：本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保，被担保公司有能力偿还到期债务，担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　10. 关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　监事会认为：公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　11. 关于计提资产减值准备的议案

　　监事会认为：此次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提减值准备的议案时， 决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　12. 关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　13. 2021年第一季度报告全文及其摘要

　　监事会认为：（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　以上议案1、2、3、6、7、8、9、11将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2021年4月28日

　　附件：相关人员简历：

　　范娟萍，女，1974年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办办公室主任助理、团总支副书记；上海博力科技发展有限公司办公室主任；上海龙宇控股有限公司人事主管；上海盛龙船务有限公司人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。

　　陈燕莉，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾于上海中电大酒店、上海艾格服饰有限公司等公司任职。2010年7月加入公司全资子公司上海盛龙船务有限公司，任会计主管。2012年11月起，任职公司财务部。

　　张锋，男，1981年5月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任广东美的集团安徽分公司市场推广,美的客车公司业务主办。2009年5月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务。

　　证券代码：603003     证券简称：龙宇燃油      公告编号：2021-029

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与

　　使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2016年9月26日，非公开发行人民币普通股239,114,597.00股，每股面值1.00元，发行价格14.66元人民币，募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元，扣除承销及保荐费用人民币69,385,635.87元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　（二）募集资金实际使用金额及当前余额

　　公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心，募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

　　2020年募投项目投入216,405,807.57元，利息收入扣除手续费后的净额27,490,280.16 元，剩余资金全部永久补充流动资金共计1,764,752,103.62元，截止2020年12月31日，募集资金专户余额为0元。

　　截止2020年12月31日，本公司募集资金使用情况：

　　金额单位：人民币/元

　　■

　　注：定期存款含定期存款、结构性存款、保本理财；

　　其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生。

　　截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：

　　平安银行上海自贸试验区福山支行：11016999731000于2017年9月20日销户。

　　上海银行浦东分行：03002962356于2017年9月8日销户。

　　兴业银行股份有限公司上海杨浦支行：216190100100112680于2017年8月25日销户。

　　厦门国际银行上海分行：8009100000009324于2017年7月25日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018年2月28日销户。

　　中信银行上海北外滩支行：8110201012200778979于2017年7月27日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2020年12月17日销户。

　　渤海银行上海分行：2000424994000253于2017年7月17日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018年5月3日销户。

　　上海浦东发展银行南市支行：98250078801900000027于2017年9月28日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2019年6月5日销户。

　　上海银行股份有限公司静安支行：03003341258于2017年8月4日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2017年12月15日销户。

　　中信银行上海浦东分行：8110201012900797573于2017年9月29日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2018年11月2日销户

　　中国银行北京空港支行：346767101769于2017年12月05日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2020年12月16日销户。

　　平安银行上海南京西路支行：15182018022300于2018年2月26日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2020年12月18日销户。

　　中国民生银行股份有限公司上海分行：630068072于2018年6月25日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2020年12月18日销户。

　　中国民生银行股份有限公司上海分行：631984280于2020年4月27日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2020年12月18日销户。

　　上海华瑞银行：800000775213于2020年12月16日销户。

　　上海农商银行徐汇支行：50131000557147209于2020年12月22日销户

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督。报告期内，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　三、 2020年度募集资金的使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司非公开发行资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2015年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》，募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

　　2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券用募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

　　截止2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00万元，具体运用情况如下：

　　金额单位：人民币/万元

　　公司代码：603003                                                  公司简称：龙宇燃油

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　（下转B156版）