上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药    公告编号：2021-041

　　山东步长制药股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）对2020年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一） 实际募集资金的金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

　　（二） 本年度使用金额及年末余额

　　1、截至2020年12月31日，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额7,435,975.80元，用于募集资金补充流动资金金额1,227,800,000.00元。

　　2、截至2020年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入20,733,880.31元，累计支付银行手续费74,745.25元。

　　3、截至2020年12月31日，累计直接投入募集资金项目1,637,870,435.95元，置换先期自筹资金投入813,407,700.00元，使用闲置募集资金补充流动资金1,227,800,000.00元。尚未使用募集资金余额为13,016,735.11元，募集资金专用账户余额为14,016,735.11元，全部存放于募集资金专用账户。

　　募集资金专用账户余额较未使用募集资金余额多1,000,000.00元，原因系山东步长制药股份有限公司工行菏泽牡丹支行150819账户于2020年12月29日转山东康爱制药有限公司中国民生银行股份有限公司济南经十路支行875194账户1,000,000.00元，该款项已于2021年1月26日转回原账户。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（二）签订四方监管协议

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2020年度募集资金实际使用情况表详见：附件1本年度募集资金的实际使用情况表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截止2016年11月18日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元，公司于2016年11月25日召开第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金813,407,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2016年11月25日发表同意意见。截止2016年12月31日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元进行置换已实施完毕。

　　六、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议,审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2019年5月17日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议,审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2019年6月11日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2019年7月8日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金34,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2019年12月31日剩余123,400.00万元，截止2020年6月5日已全部按期归还。

　　2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2020年4月8日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2020年5月8日，公司召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2020年5月27日，公司召开第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金24,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2020年6月15日，公司召开第三届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金34,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2020年9月29日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金120.00万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

　　2020年12月24日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金100.00万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券及保荐代表人。

　　截至目前已累计归还220.00万元，其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还。

　　截止2020年12月31日，剩余尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金为1,227,800,000.00元。

　　七、 使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　无。

　　八、 关于募投项目搁置时间超过1年的说明

　　截至2020年12月31日，公司的两项募投项目——山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目、山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目尚未实施：

　　1、营销网络扩建项目尚未实施，主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，因此为了控制人力和其他成本，一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升，公司将逐步推进和落实营销网络系统的建设。

　　2、ERP系统建设项目尚未实施，主要是因为当前信息技术发展快速，信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善ERP系统，因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了ERP项目的实施步骤和技术，目前项目仍在稳步推进中。

　　九、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　十、 保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　中信证券对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，核查报告结论为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码：603858    证券简称：步长制药    公告编号：2021-042

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●2021年度公司与控股子公司之间在98亿元额度内的融资提供保证。上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●被担保人名称：山东步长制药股份有限公司及其全资控股子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东步长医药销售有限公司、通化谷红制药有限公司、吉林步长医药销售有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司、陕西步长高新制药有限公司、四川泸州步长生物制药有限公司、保定天浩制药有限公司；非全资控股子公司吉林天成制药有限公司、通化天实制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、邛崃天银制药有限公司、浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司、步长健康科技有限公司、天津步长医疗科技有限公司、天津步长健康产业融资租赁有限公司、上海合璞医疗科技有限公司、重庆市医济堂生物制品有限公司、重庆市汉通生物科技有限公司、步长（广州）医学诊断技术有限公司、宁波步长生命科技有限公司。

　　●是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

　　●对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司提供的担保总额为25.425亿元，占2020年末经审计的公司净资产的18.54%；公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、 对外担保情况概述

　　根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2021年度的生产经营等资金需求事项，公司第三届董事会第四十三次（年度）会议审议通过《关于审议公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意2021年度公司与控股子公司之间在98亿元额度内的融资提供保证，公司与全资子公司之间在38亿元额度内的融资提供保证，公司与非全资子公司之间在32亿元额度内的融资提供保证；上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

　　上述融资额度及担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日，在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上市公司基本情况

　　山东步长制药股份有限公司

　　注册资本：人民币壹拾壹亿肆仟壹佰伍拾捌万零陆佰壹拾元

　　住所：菏泽市中华西路369号

　　法定代表人：赵涛

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产1,467,432.71万元，负债总额415,054.77万元，净资产1,052,377.94万元，2020年度实现营业收入225,195.67万元，净利润528,552.50万元，资产负债率为28.28%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产1,494,891.29万元，负债总额444,645.05万元，净资产1,050,246.24万元，2021年1-3月实现营业收入47,124.48万元，净利润-2,131.70万元，资产负债率为29.74%。（上述数据未经审计）

　　（二）控股子公司基本情况

　　1、山东丹红制药有限公司

　　成立日期：2002年1月22日

　　法定代表人：刘鲁湘

　　注册资本：人民币壹仟万元整

　　住所：菏泽牡丹工业园区昆明路99号

　　经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂的生产，中药材的种植、销售（仅限本企业种植的产品，国家限制类除外）；中药材技术的研究与技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产298,352.58万元，负债总额267,933.60万元，净资产30,418.97万元，2020年度实现营业收入231,185.19万元，净利润28,918.97万元，资产负债率为89.80%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产283,609.27万元，负债总额249,907.26万元，净资产33,702.01万元，2021年1-3月实现营业收入20,554.96万元，净利润3,283.04万元，资产负债率为88.12%。（上述数据未经审计）

　　2、山东步长神州制药有限公司

　　成立日期：2001年4月12日

　　法定代表人：赵菁

　　注册资本：人民币陆佰万元整

　　住所：菏泽市中华西路1668号

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、洗剂的生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产39,597.11万元，负债总额35,495.64万元，净资产4,101.47万元，2020年度实现营业收入36,917.35万元，净利润3,201.47万元，资产负债率为89.64%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产39,239.86万元，负债总额34,676.64万元，净资产4,563.22万元，2021年1-3月实现营业收入6,704.27万元，净利润461.75万元，资产负债率为88.37%。（上述数据未经审计）

　　3、山东步长医药销售有限公司

　　成立日期：2009年12月21日

　　法定代表人：赵骅

　　注册资本：陆佰万元整

　　住所：山东省菏泽市高新区中华西路1688号

　　经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发（有效期限以许可证为准)；消杀用品（不含危化品）、医疗器械的销售；保健食品销售，及网络平台销售；仓储业务（不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产97,720.81万元，负债总额91,270.40万元，净资产6,450.42万元，2020年度实现营业收入234,693.85万元，净利润5,550.42万元，资产负债率为93.40%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产99,856.00万元，负债总额91,387.96万元，净资产8,468.05万元，2021年1-3月实现营业收入56,526.04万元，净利润2,017.63万元，资产负债率为91.52%。（上述数据未经审计）

　　4、通化谷红制药有限公司

　　成立日期：2012年02月22日

　　法定代表人：赵建东

　　注册资本：陆仟贰佰陆拾万元整

　　住所：吉林省梅河口市北环东路1666号

　　经营范围：生产小容量注射剂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产84,756.06万元，负债总额23,058.93万元，净资产61,697.13万元，2020年度实现营业收入80,250.33万元，净利润48,376.86万元，资产负债率为27.21%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产93,803.16万元，负债总额22,397.09万元，净资产71,406.07万元，2021年1-3月实现营业收入16,899.28万元，净利润9,708.94万元，资产负债率为23.88%。（上述数据未经审计）

　　5、吉林步长医药销售有限公司

　　成立日期：2018年5月23日

　　法定代表人：赵骅

　　注册资本：陆佰捌拾万元整

　　住所：吉林省梅河口市北环东路1551号综合办公楼2楼南侧

　　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发；医疗器械的销售；保健食品批发兼零售；仓储业务（不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类）；消毒产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产58,405.04万元，负债总额58,763.13万元，净资产-358.09万元，2020年度实现营业收入225,100.96万元，净利润-1,288.31万元，资产负债率为100.61%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产55,868.73万元，负债总额56,049.51万元，净资产-180.78万元，2021年1-3月实现营业收入67,957.06万元，净利润177.31万元，资产负债率为100.32%。（上述数据未经审计）

　　6、陕西步长制药有限公司

　　成立日期：2009年11月19日

　　法定代表人：赵超

　　注册资本：贰仟伍佰万元人民币

　　住所：陕西省咸阳市秦都区步长路16号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产325,095.61万元，负债总额226,902.64万元，净资产98,192.98万元，2020年度实现营业收入417,787.40万元，净利润90,415.22万元，资产负债率为69.80%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产276,140.22万元，负债总额164,987.05万元，净资产111,153.17万元，2021年1-3月实现营业收入53,222.45万元，净利润12,960.19万元，资产负债率为59.75%。（上述数据未经审计）

　　7、杨凌步长制药有限公司

　　成立日期：2010年08月31日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：壹仟万元人民币

　　住所：陕西省杨凌示范区新桥南路

　　经营范围：人用药品的研制、生产、销售（经营项目筹建）；货物的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司山东丹红制药有限公司的全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产118,697.14万元，负债总额125,532.93万元，净资产-6,835.80万元，2020年度实现营业收入6,782.96万元，净利润-4,188.76万元，资产负债率为105.76%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产119,104.34万元，负债总额127,064.74万元，净资产-7,960.40万元，2021年1-3月实现营业收入2,722.63万元，净利润-1,124.60万元，资产负债率为106.68%。（上述数据未经审计）

　　8、陕西步长高新制药有限公司

　　成立日期：2010年11月30日

　　法定代表人：赵菁

　　注册资本：贰仟万元人民币

　　住所：陕西省西安市高新区新型工业园西部大道70号

　　经营范围：片剂、颗粒剂、胶囊剂、洗剂、熨剂的生产、销售；普通货物运输(危险物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产8,769.19万元，负债总额3,771.09万元，净资产4,998.11万元，2020年度实现营业收入5,511.30万元，净利润675.61万元，资产负债率为43.00%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产9,620.85万元，负债总额4,384.93万元，净资产5,235.92万元，2021年1-3月实现营业收入1,749.04万元，净利润237.81万元，资产负债率为45.58%。（上述数据未经审计）

　　9、四川泸州步长生物制药有限公司

　　成立日期：2014年9月17日

　　法定代表人：赵骅

　　注册资本：肆亿肆仟万元整

　　住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

　　经营范围：生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产108,316.03万元，负债总额85,871.43万元，净资产22,444.60万元，2020年度实现营业收入0.45万元，净利润-498.49万元，资产负债率为79.28%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产112,253.98万元，负债总额89,905.65万元，净资产22,348.33万元，2021年1-3月实现营业收入0.07万元，净利润-96.27万元，资产负债率为80.09%。（上述数据未经审计）

　　10、保定天浩制药有限公司

　　成立日期：1999年11月26日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：捌佰贰拾万元整

　　住所：河北省定兴县兴华东路128号

　　经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产36,373.58万元，负债总额25,768.77万元，净资产10,604.82万元，2020年度实现营业收入94,855.25万元，净利润9,374.82万元，资产负债率为70.84%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产38,292.29万元，负债总额24,723.72万元，净资产13,568.57万元，2021年1-3月实现营业收入26,120.46万元，净利润2,963.75万元，资产负债率为64.57%。（上述数据未经审计）

　　11、吉林天成制药有限公司

　　成立日期：2011年5月20日

　　法定代表人：刘鲁湘

　　注册资本：人民币贰仟玖佰万元整

　　住所：吉林省梅河口市建国路4555号

　　经营范围：小容量注射剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股95.00%，西马四环制药集团有限公司持股5.00%，西马四环制药集团有限公司与公司无关联关系。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产49,006.54万元，负债总额13,709.78万元，净资产35,296.76万元，2020年度实现营业收入68,961.36万元，净利润30,946.76万元，资产负债率为27.98%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产66,283.07万元，负债总额18,976.53万元，净资产47,306.54万元，2021年1-3月实现营业收入25,424.59万元，净利润12,009.78万元，资产负债率为28.63%。（上述数据未经审计）

　　12、通化天实制药有限公司

　　成立日期：2012年3月5日

　　法定代表人：刘鲁湘

　　注册资本：壹仟万元整

　　住所：通化市双丰路369号

　　经营范围：大容量注射剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股51.00%，隆裕弘达投资管理有限公司持股49.00%，隆裕弘达投资管理有限公司与公司无关联关系。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产37,814.03万元，负债总额32,704.83万元，净资产5,109.20万元，2020年度实现营业收入13,833.24万元，净利润3,807.32万元，资产负债率为86.49%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产38,348.04万元，负债总额32,371.30万元，净资产5,976.75万元，2021年1-3月实现营业收入3,094.54万元，净利润867.55万元，资产负债率为84.41%。（上述数据未经审计）

　　13、辽宁奥达制药有限公司

　　成立日期：1996年12月13日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：人民币壹仟捌佰万元整

　　住所：营口市路南高新技术产业开发区

　　经营范围：许可项目：药品生产，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关系：公司控股子公司。其中，公司持股69.05%，辽宁奥美投资有限公司持股30.95%。辽宁奥美投资有限公司与公司无关联关系。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产25,633.47万元，负债总额19,126.23万元，净资产6,507.24万元，2020年度实现营业收入28,252.95万元，净利润3,807.24万元，资产负债率为74.61%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产25,798.04万元，负债总额18,683.02万元，净资产7,115.02万元，2021年1-3月实现营业收入6,557.30万元，净利润607.78万元，资产负债率为72.42%。（上述数据未经审计）

　　14、邛崃天银制药有限公司

　　成立日期：2014年11月03日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：（人民币）贰亿元

　　住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

　　经营范围：生产销售药品片剂、合剂（含口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取（凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营）。

　　与公司关系：公司控股子公司。其中，公司持股92.75%，菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）持股2.00%，自然人股东陈隽平持股2.00%、段琳持股1.00%、王益民持股1.00%、郭治民持股0.50%、胡孝文持股0.25%、刘鲁湘持股0.25%，陈静持股0.25%。菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）与公司无关联关系；自然人股东中，王益民为公司董事、副董事长、常务副总裁，刘鲁湘为公司生产副总裁，段琳为公司董事、营销副总裁薛人珲之配偶，陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平之配偶；其他自然人股东中，胡孝文为邛崃天银制药有限公司总经理，郭治民为邛崃天银制药有限公司销售总经理，陈静为公司信息披露总监。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产53,004.39万元，负债总额28,463.35万元，净资产24,541.04万元，2020年度实现营业收入37,085.74万元，净利润3,880.21万元，资产负债率为53.70%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产46,391.13万元，负债总额20,932.29万元，净资产25,458.84万元，2021年1-3月实现营业收入8,160.16万元，净利润917.80万元，资产负债率为45.12%。（上述数据未经审计）

　　15、浙江华派生物医药有限公司

　　成立日期：2018年11月08日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：壹亿壹仟贰佰叁拾伍万玖仟陆佰元

　　住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路56号3幢一楼1-101

　　经营范围：生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司。公司持有其54.40%股权，无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持有其22.25%股权，无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持有其13.35%股权，泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持有其4.92%股权，杭州环和盛创生物医药科技合伙企业（有限合伙）持有其3.98%股权，蒲晓平（公司董事、董事会秘书、副总裁）持有其1.00%股权，王宝才（公司财务总监）持有其0.10%股权。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产45,127.01万元，负债总额56,290.33万元，净资产-11,163.32万元，2020年度实现营业收入2.48万元，净利润-18,547.73万元，资产负债率为124.74%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产52,251.28万元，负债总额68,382.44万元，净资产-16,131.16万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，净利润-4,967.84万元，资产负债率为130.87%。（上述数据未经审计）

　　16、浙江天元生物药业有限公司

　　成立日期：1986年12月19日

　　法定代表人：张翊

　　注册资本：壹拾亿陆仟陆佰捌拾万元整

　　住所：杭州市余杭经济开发区天荷路56号

　　经营范围：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），体外诊断剂盒、疫苗（小容量注射剂）的开发，销售自产产品，生物药品开发，疫苗和生物药品相关产品的推广服务、咨询服务、研发服务和技术支持服务（不含诊疗业务），经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司的全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产24,738.77万元，负债总额13,608.84万元，净资产11,129.93万元，2020年度实现营业收入2.48万元，净利润-15,303.15万元，资产负债率为55.01%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产32,303.39万元，负债总额25,188.07万元，净资产7,115.32万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，净利润-4,014.61万元，资产负债率为77.97%。（上述数据未经审计）

　　17、步长健康科技有限公司

　　成立日期：2019年6月18日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：伍仟万元整

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1688室

　　经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的企业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务；承办展览展示医疗及健康产业类活动；医院管理（不含诊疗服务）、医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售、手机应用软件开发；预防保健咨询（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，公司持有其87.76%股权，盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）持有11.34%股权，公司董事、营销副总裁薛人珲持有0.30%股权（由其配偶段琳代持），公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持有0.30%股权，沙姿言持有0.30%股权。盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产5,087.12万元，负债总额58.85万元，净资产5,028.27万元，2020年度实现营业收入604.49万元，净利润23.60万元，资产负债率为1.16%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产5,088.70万元，负债总额58.50万元，净资产5,030.20万元，2021年1-3月实现营业收入166.11万元，净利润1.94万元，资产负债率为1.15%。（上述数据未经审计）

　　18、天津步长医疗科技有限公司

　　成立日期：2019年9月20日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31067

　　经营范围：健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的商业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务、展览展示服务；医院管理（不含诊疗服务）；医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售；健康信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产359.17万元，负债总额43.81万元，净资产315.36万元，2020年度实现营业收入580.92万元，净利润11.78万元，资产负债率为12.20%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产322.30万元，负债总额41.16万元，净资产281.14万元，2021年1-3月实现营业收入129.80万元，净利润-34.22万元，资产负债率为12.77%。（上述数据未经审计）

　　19、天津步长健康产业融资租赁有限公司

　　成立日期：2019年10月17日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：叁仟万美元

　　住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31116

　　经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）；租赁业务（仅限医疗器械类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，其中：公司控股子公司步长健康科技有限公司持有71.80%股权，公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司持有25.00%股权，盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）持有3.20%股权。盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产4,526.35万元，负债总额14.78万元，净资产4,511.57万元，2020年度实现营业收入23.57万元，净利润11.02万元，资产负债率为0.33%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产4,565.05万元，负债总额17.32万元，净资产4,547.73万元，2021年1-3月实现营业收入36.31万元，净利润36.16万元，资产负债率为0.38%。（上述数据未经审计）

　　20、上海合璞医疗科技有限公司

　　成立时间：2016年10月13日

　　法定代表人：胡昂

　　注册资本：人民币20000.0000万元整

　　住所：上海市金山区漕泾镇张漕公路236号623室

　　经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，三类医疗器械（许可类项目详见许可证）批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关系：公司控股子公司，其中：公司持有71.30%股权，上海益督企业管理中心（有限合伙）持有28.00%股权，沙靖轶持有0.20%股权，公司董事、营销副总裁薛人珲持有0.20%股权（由其配偶段琳代为持有），胡昂持有0.20%股权，公司财务总监王宝才持有0.10%股权。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产163,348.50万元，负债总额156,330.99万元，净资产7,017.50万元，2020年度实现营业收入107,844.85万元，净利润1,687.28万元，资产负债率为95.70%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产208,748.65万元，负债总额201,502.05万元，净资产7,246.61万元，2021年1-3月实现营业收入33,064.02万元，净利润50.00万元，资产负债率为96.53%。（上述数据未经审计）

　　21、重庆市医济堂生物制品有限公司

　　成立日期：2006年9月28日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：伍拾万元整

　　住所：重庆市渝北区双龙湖街道观岩村

　　经营范围：生产：消毒剂、卫生用品（按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营）；销售：卫生用品：生物制品研发；销售：Ⅱ类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，其中：公司持有80.00%股权，非关联人刘莉持有16.00%股权，刘一敬持有4.00%股权。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产979.77万元，负债总额704.48万元，净资产275.29万元，2020年度实现营业收入2,179.69万元，净利润152.10万元，资产负债率为71.90%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产1,032.60万元，负债总额752.78万元，净资产279.82万元，2021年1-3月实现营业收入476.86万元，净利润4.52万元，资产负债率为72.90%。（上述数据未经审计）

　　22、重庆市汉通生物科技有限公司

　　成立日期：2018年1月3日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：肆佰捌拾陆万元整

　　住所：重庆市江津区双福街道双高路359号6幢（坤煌佳源产业园）

　　经营范围：一般项目：生物制品研发、生产、销售及技术推广服务；生产、销售：卫生用品、消毒用品；销售：第Ⅱ类医疗器械，非居住地房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，其中：公司持有80.00%股权，非关联人刘莉持有16.00%股权，刘一敬持有4.00%股权。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产778.81万元，负债总额365.79万元，净资产413.02万元，2020年度实现营业收入21.78万元，净利润-52.78万元，资产负债率为46.97%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产769.05万元，负债总额373.50万元，净资产395.55万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，净利润-17.47万元，资产负债率为48.57%。（上述数据未经审计）

　　23、步长（广州）医学诊断技术有限公司

　　成立时间：2017年11月09日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：伍仟万元（人民币）

　　住所：广州市黄埔区科学城南翔一路68号第（3）栋410房、411房

　　经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司控股子公司，其中：公司持股83.30%，公司董事、营销副总裁薛人珲持股1.00%（由其配偶段琳代为持有）；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股0.50%（由其配偶陈隽平代为持有）；胡昂持股0.20%。步长（广州）医学诊断技术有限公司经理刘旭东持股7.50%，巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）持股7.50%。巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产810.73万元，负债总额79.61万元，净资产731.13万元，2020年度实现营业收入339.40万元，净利润-146.75万元，资产负债率为9.82%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产839.65万元，负债总额137.48万元，净资产702.17万元，2021年1-3月实现营业收入84.56万元，净利润-28.95万元，资产负债率为16.37%。（上述数据未经审计）

　　24、宁波步长生命科技有限公司

　　成立日期：2019年06月11日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：伍佰万元整

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼661室

　　经营范围：生命技术开发；保健用品、第一类医疗器械、消毒用品、消毒器械的批发、零售；食品经营：保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司，其中：公司持股87.00%，公司事业三部总经理王一强持股5.00%；公司事业三部市场总监张莹持股1.50%；公司事业三部销售总监任荣博持股1.25%；公司事业三部销售总监陈剑锋持股1.25%；公司董事、营销副总裁薛人珲持股1.00%；公司事业三部产品经理王喜习持股1.00%；公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持股1.00%；公司事业一部总经理石月利持股1.00%。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产603.96万元，负债总额105.67万元，净资产498.29万元，2020年度实现营业收入342.88万元，净利润-1.71万元，资产负债率为17.50%。（上述数据经审计）

　　截至2021年3月31日，总资产576.67万元，负债总额89.00万元，净资产487.67万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，净利润-10.62万元，资产负债率为15.43%。（上述数据未经审计）

　　三、担保主要内容

　　公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过98亿元人民币的综合融资额度，上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准，上述融资额度可在公司及全资子公司，公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。具体额度如下表所示：

　　■

　　本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过98亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。上述融资额度及担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

　　公司及控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保。

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议具体内容以实际签署的协议为准。发生实际担保情况时，公司将按规定履行信息披露义务。

　　本次年度预计融资及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第四十三次（年度）会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意有关新增融资额度及担保额度的事项，同时为提高决策效率，实现高效筹措资金，同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司经营管理层在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　董事会认为：本次公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

　　独立董事认为：公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，且被担保人为公司及/或公司的控股子公司，且其现有经营状况良好，因此认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司提供的担保总额为25.425亿元，占公司2020年末经审计的公司净资产的18.54%，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药       公告编号：2021-043

　　山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　●本次委托理财金额：使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　●委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

　　●委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

　　●履行的审议程序：公司2021年4月27日召开的第三届董事会第四十三次（年度）会议，第三届监事会第二十六次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行等金融机构的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币8亿元额度内，资金可以循环使用。

　　（四）投资期限

　　单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币8亿元，额度内资金可滚动使用。主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　三、委托理财受托方情况

　　预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司经营的影响

　　（一）公司财务数据情况：

　　截至2020年12月31日，总资产2,288,626.36万元，负债总额907,542.90万元，归母净资产1,371,464.28万元，2020年度实现营业收入1,600,671.43万元，归母净利润186,089.43万元。（上述数据经审计）

　　（二）对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事的意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司2021年4月27日召开的公司第三届董事会第四十三次（年度）会议，第三届监事会第二十六次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次拟使用不超过人民币8亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-044

　　山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第四十三次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，召开了第三届监事会第二十六次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、董事会

　　（一）非独立董事

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、蒲晓平、赵菁、王亚峰、高煜、李春义为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名迟德强、王一、程华、黄俊、蒲小明为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

　　独立董事候选人的相关材料已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交股东大会审议。

　　二、监事会

　　公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。山东步长制药股份有限公司第四届监事会由4名监事组成，包括股东代表监事1名，职工代表监事3名，其中职工代表监事吕宏强、王明耿和吴兵已经由公司职工代表大会选举产生；经股东提名徐煜华为第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

　　本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述候选人简历见附件。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历：

　　赵涛，男，出生于1966年1月29日，新加坡籍，西安医科大学学士，美国福坦莫大学（Fordham University）工商管理硕士，中国社会科学院研究生院国民经济学博士。中国侨商投资企业协会副会长，山东省侨商协会监事长。现任山东步长制药股份有限公司董事长；兼任步长（香港）控股有限公司董事、首诚国际（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

　　赵超，男，出生于1967年6月25日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，中国医药物资协会副会长，中国中西医结合学会常务理事，中国中西医结合学会脑心同治专业委员会候任主委，民建陕西省委副主委，陕西省青联副主席，第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁；兼任陕西步长制药有限公司董事长，杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

　　王益民，男，出生于1961年10月10日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁，2017年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事等职务。

　　薛人珲，男，出生于1968年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

　　李伟军，男，出生于1963年10月31日，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁；兼任山东丹红制药有限公司监事，山东步长神州制药有限公司监事，辽宁奥达制药有限公司董事等职务。

　　蒲晓平，男，出生于1958年10月5日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司副总裁、董事、董秘；兼任梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海盛秦医药咨询有限公司监事，北京安和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。

　　赵菁，女，出生于1972年3月1日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长；兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，陕西步长高新制药有限公司执行董事，吉林天成制药有限公司董事等职务。

　　王亚峰，男，出生于1961年10月1日，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学学士，北京大学EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司税务部经理，北京万通实业股份有限公司总会计师，中国工艺美术（集团）公司财务总监，北京先锋置业股份有限公司监事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

　　李春义，男，出生于1965年3月7日，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理，上海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长，上海风之捷体育用品有限公司董事长，郑州华晶金刚石股份有限公司董事，浙江双环传动机械股份有限公司董事，凯石长江投资管理有限公司总经理，上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务；现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长、总裁，江苏多维科技有限公司董事，上海汇洋国弘投资管理有限公司执行董事，北京长城国弘投资管理有限公司执行董事，山西阳光焦化集团股份有限公司董事，北京零点有数数据科技股份有限公司董事，上海智眠信息科技有限公司董事等职务，2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

　　高煜，男，出生于1973年12月21日，中国香港籍，清华大学双学士，斯坦福大学硕士，曾任职于Donaldson,Lufkin&JenretteInc 资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司；现任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理，耀莱集团有限公司独立非执行董事，中国动向（集团）有限公司独立非执行董事，摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司董事，AMTD Group Company

　　Limited董事，AMTD International Inc独立董事，中国飞鹤有限公司非执行董事，Home Control International Limited非执行主席等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　迟德强，男，1969年11月27日出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士。曾先后任职于山东大学医学院（原山东医科大学），平安证券有限公司法律部，大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部，国信证券股份有限公司投资银行部，山东文瀚律师事务所，山东舜达律师事务所。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，山东京鲁律师事务所兼职律师，青岛市仲裁委员会兼职仲裁员，淄博仲裁委员会兼职仲裁员，山东国际商会涉外法律专业委员会专家委员。

　　王一，男，1967年6月6日出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士。曾先后任职于上海财经大学、中国证监会、中欧国际工商学院、世纪联融控股有限公司、英国美宝资本，新加坡亚洲管理学院、上海交通大学等高校兼职客座教授。现任上海欧源股权投资管理有限公司董事长。

　　黄俊，男，1979年8月3日出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学博士，2007年9月至今在上海财经大学会计学院任教，曾任讲师和副教授，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。

　　蒲小明，男，1963年10月31日出生，中国公民，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾先后任职于军工4431厂、四川广都律师事务所，现任四川金领律师事务所所长。

　　程华，女，1979年9月13日出生，中国公民，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职世界银行集团国际金融公司总部（美国华盛顿特区）财务官，中国—马来西亚钦州产业园区（现广西自贸区钦州港片区）财政局总监副局长。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

　　股东代表监事简历：

　　徐煜华，女，1975年7月1日出生，中国公民，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历，曾任联宇技术发展（上海）有限公司财务经理，伯东企业（上海）有限公司财务经理，现任上海长江国弘投资管理有限公司财务总监。

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-045

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），对现行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司的损益、总资产、净资产产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的要求，其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起实施。按照要求，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则。山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并按以上文件有关规定开始执行修订后企业会计准则及财务报表格式。

　　公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第四十三次（年度）会议及第三届监事会第二十六次（年度）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前公司执行的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则第21号—租赁（财会〔2006〕3号）》、《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司执行的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　根据规定，公司于以上文件规定的起始日，即2021年1月1日开始执行上述企业会计准则。

　　（四）变更的主要内容及对公司的影响

　　1、会计政策变更的具体内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

　　（2）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类。要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现有经营租赁相似的方式进行会计处理。

　　（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。原租赁准则未对租赁期开始日后选择权重估或合同变更等情形下的会计处理作出明确规范，导致实务中多有争议且会计处理不统一。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。企业应视其变更情况将其作为一项单独租赁进行会计处理或重新计量租赁负债。

　　（4）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。关于出租人发生的经营租赁，原租赁准则仅要求出租人披露各类租出资产的账面价值。新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外，出租人还应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

　　公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重溯2020年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　（一）董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

　　（三）监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药       公告编号：2021-046

　　山东步长制药股份有限公司关于公司订购写字楼物业事项变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、背景概述

　　为适应公司业务发展需要，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议及2015年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向金融街（北京）商务园置业有限公司订购写字楼物业的议案》，公司拟以不超过人民币10亿元的价格向金融街（北京）商务园置业有限公司（以下简称“商务园”）订购写字楼物业。

　　2016年2月，公司与商务园签订了《金融街·园中园B1-3地块项目写字楼订购协议书》（以下简称“原协议”），购买金融街·园中园B1-3地块项目写字楼地上商品房及配套的地下商品房（含分摊的地上及地下共有共用和共用设施设备）等，原协议暂定总价款为809,642,973元。上述协议事项公司已于《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》中披露。

　　2017年6月，应北京市人大十三五规划发展纲要的要求，公司与商务园协商一致，对原协议部分内容进行变更，同时对原协议中未尽事宜进行补充确认，并签署了《金融街·园中园B1-3地块项目写字楼订购协议书之补充协议一》。具体内容详见公司2017年6月21日披露的《山东步长制药股份有限公司关于订购写字楼事项的进展公告》（公告编号：2017-063）。

　　二、本次事项变更情况

　　根据项目进展及市场变化情况，本次交易需调整交易额度，公司拟以不超过人民币11亿元的价格向商务园订购写字楼。具体事项以签订的协议为准，并授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更交易额度的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更交易额度的准备工作。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　为适应公司未来业务发展的需要，推进公司整体战略的顺利实施，促进人才培养与引进，提升公司整体运营环境和外部形象，公司订购本写字楼物业。

　　本次交易额度的调整，是双方依据市场正常价格波动协商确定的，预计不会对公司的当期利润产生重大影响，亦不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及股东的利益。

　　四、风险提示

　　受未来经济环境、房地产市场及国家政策等不确定性因素影响，该写字楼物业资产价值可能存在一定的减值风险。公司将通过适当的财务筹划及采取积极经营措施将该风险控制在合理范围内。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603858    证券简称：步长制药    公告编号：2021-047

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第四十三次（年度）会议，审议通过《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修改，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以相关行政管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603858   证券简称：步长制药   公告编号：2021-048

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月25日13点00分

　　召开地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月25日至2021年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第四十三次（年度）会议及第三届监事会第二十六次（年度）会议审议通过。详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案11、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、11、12、13、16、17、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　（二）登记时间：

　　2021年6月25日

　　（三）登记地点：

　　山东省菏泽市中华西路1566号会议室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：吴兵、刘洁、王璐

　　电话：13991927988（吴兵）

　　13474120859（刘洁）

　　13720547527（王璐）

　　传真：029-88318318转1200

　　2、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东步长制药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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