注：上表中公司向高速集团及其下属子公司提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为9,627,300万元；租赁房产存在租赁期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为5,250万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　截至2020年末，高速集团未经审计的总资产105,703,075.62万元，净资产30,775,123.50万元，2020年度实现营业总收入15,665,854.39万元，净利润285,202.49万元。

　　（一）关联方的基本情况

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　　■

　　■

　　■

　　（二）与本公司的关联关系

　　■

　　■

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

　　三、关联交易主要内容及定价原则

　　高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

　　1．公司子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；

　　2．公司子公司向关联方采购沥青等施工材料；

　　3．公司子公司租用关联方的房屋和设备；

　　4．其他与日常生产经营相关的交易。

　　上述关联交易中，第1项通过招投标确定交易价格；第2、3、4项系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易协议签署情况

　　公司与高速集团于2019年1月31日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，已经公司第八届董事会第二十七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与高速集团及其子公司的上述关联交易是公司日常经营需要的，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，经认真审阅，同意将该议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

　　经核查，2020年，公司与同一控制下的各个关联方实际发生关联交易总金额未超出预计总金额，且偏离不超过20%，实际发生关联交易的关联方与预计的关联方不存在较大差异；2020年，公司预计对非同一控制下关联方烟台信振交通工程有限责任公司提供劳务类关联交易上限为12,373.00万元，最终实际发生额与预计金额差异超过20%，系公司与关联方提供劳务服务实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

　　公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1．第九届董事会第十八次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498                 证券简称：山东路桥              公告编号：2021-58

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于预计2021年度存贷款关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1．山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）开设了银行账户，并发生存贷款等相关业务。

　　2．公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）为威海商行控股股东。依据深圳证券交易所的相关规定，威海商行为公司关联法人，公司在威海商行的存贷款业务构成了关联交易。

　　3．公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》，关联董事张伟、关联监事张引分别回避表决。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

　　4.公司在威海商行存贷款的关联交易金额预计将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相关事项需提交股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计关联交易的类别和金额

　　■

　　（三）上一年度关联交易实际发生的情况

　　2020年度，公司与威海商行发生日常关联交易为存取款，年末存款余额为155,793万元；2020年度公司与威海商行实际发生存款利息收入776万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　名称：威海市商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：913700002671339534

　　法定代表人：谭先国

　　注册资本：497,119.7344万元人民币

　　住所：威海市宝泉路9号

　　营业期限：1997年7月21日至无固定期限

　　经营范围：中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准(有效期限以许可证为准)。

　　最近一期财务数据：截至2020年12月31日，威海商行资产规模为2,676.02亿元，存款总额1,795.89亿元，贷款和垫款总额为1,177.49亿元；2020年度威海商行营业收入为60.34亿元，净利润16.48亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司控股股东高速集团现直接持有威海商行37.90%股份，通过控股子公司山东高速股份有限公司持有威海商行11.87%股份，为威海商行控股股东。威海商行为本公司控股股东控制下的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　威海商行成立于1997年，是一家独具特色的、管理科学的、跨区域经营的城市商业银行。2020年10月，威海商行在香港交易所主板成功上市。威海商行不是失信被执行人，经营状况良好，不存在无法正常履约的风险。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　威海商行将向公司提供存贷款服务、结算服务以及经中国银保监会批准的可从事的其他业务。

　　2019年1月31日，公司与高速集团续签《金融服务框架协议》，该协议已经公司第八届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为三年。根据《金融服务框架协议》，本次交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

　　1.公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率；

　　2.整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

　　3.其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　威海商行是省内优秀的城市商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务。公司与威海商行开展存贷款业务,符合公司日常资金管理需要。相关交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

　　五、当年年初至2021年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至2021年3月31日，公司于威海商行存款余额为148,642.32万元；年初至3月31日，累计产生贷款利息0万元。除上述交易外，公司与威海商行不存在其他关联交易。当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2021年初至3月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易34.12亿元（未经审计）。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》，经认真审阅，同意将该议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表以下独立意见：

　　公司与威海商行开展存贷业务，符合公司日常资金管理需要。威海商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。公司预计 2021年度在威海商行存贷款关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1．第九届董事会第十八次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                 公告编号：2021-59

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于预计2021年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　2021年，公司及各子公司预计担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率高于70%的单位担保额度不超过543,347.40万元，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于预计2021年度担保额度的议案》，预计2021年度公司及各子公司共计提供金额不超过1,054,518.34万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　公司及各子公司之间担保情况具体如下表：

　　■

　　■

　　三、担保方与被担保方基本情况

　　（一）山东省路桥集团有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1984年8月7日

　　3.法定代表人：张保同

　　4.注册资本：301,000.00万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训等。

　　7.股权结构：本公司持有100%股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

　　（二）山东鲁桥建设有限公司

　　1.类型: 有限责任公司(国有控股)

　　2.成立日期: 2003年9月1日

　　3.法定代表人: 姜福强

　　4.注册资本：133,333.33万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

　　6.经营范围:批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程、绿化工程、隧道工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理，建筑机械及设备租赁；筑路工程技术咨询；道路货物运输；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.股权结构: 山东省路桥集团有限公司持有60%股权，北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有40%股权。山东鲁桥建设有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东鲁桥建设有限公司不是失信被执行人。

　　（三）山东省公路桥梁建设有限公司

　　1.类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1998年11月26日

　　3.法定代表人：张涛

　　4.注册资本：80,000万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号1815室

　　6.经营范围：一般经营项目：机械设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；钢压延加工；交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。

　　7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持有72%股权，中银金融资产投资有限公司持有28%股权。山东省公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

　　（四）山东省高速路桥养护有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1997年1月24日

　　3.法定代表人：邹泰

　　4.注册资本：71,428.5714万元人民币

　　5.住所：济南市二环西路北延长线99号

　　6.经营范围：资质范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装和销售，公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售；绿化用苗木、道路养护材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股70%，工银金融资产投资有限公司持股30%。山东省高速路桥养护有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省高速路桥养护有限公司不是失信被执行人。

　　（五）山东高速路桥国际工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2016年11月8日

　　3.法定代表人：王力

　　4.注册资本：4,950万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：一般项目：对外承包工程；建筑工程用机械销售；工程管理服务；机械设备销售；电气机械设备销售；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；特种设备出租；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务；建设工程勘察；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　7.股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持股66.67%，中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股33.33%。山东高速路桥国际工程有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

　　（六）中国山东对外经济技术合作集团有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2003年3月13日

　　3.法定代表人：邓文华

　　4.注册资本：152,000万元人民币

　　5.住所：济南市龙奥北路8号山东高速大厦

　　6.经营范围：资质证书批准范围内的对外经济合作业务、建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务；承担对外援助成套项目等。

　　7.股权结构：本公司持有100%股权，中国山东对外经济技术合作集团有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

　　（七）山东高速尼罗投资发展有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2015年1月29日

　　3.法定代表人：李超

　　4.注册资本：10,000.00万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号

　　6.经营范围：以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工；安防工程投资、设计施工；矿产资源的投资与开发；商品和技术进出口业务；资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司持有100.00%股权，山东高速尼罗投资发展有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

　　（八）山东高速尼罗（香港）有限公司

　　1.类型：其他责任有限公司

　　2.成立日期：2017年2月7日

　　3.法定代表人：徐文成

　　4.注册资本：壹万港币

　　5.住所：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中信2701室

　　6.经营范围：投资与资产管理。

　　7.股权结构：山东高速尼罗投资发展有限公司持有100%股权，山东高速尼罗（香港）有限公司系本公司全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速尼罗（香港）有限公司不是失信被执行人。

　　（九）滨州交通发展集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年7月14日

　　3.法定代表人：李辉

　　4.注册资本：90,000万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259号

　　6.经营范围：高速公路、国省道路网、市政道路、绿化园林、轨道交通、港口码头、机场、跑道、县乡公路、农村道路以及桥梁工程的建设、管理及运营；公路养护大中修、小修保养工程及机械设备、车辆租赁；公路工程规划、工程咨询勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理、工程检测及公路科研；交通公路应急抢险救援、桥梁维护抢修、应急抢险物资和设备装备供应；交通公路材料经营生产及研发、土地开发、物业管理；混凝土预制管、路沿石、板件制造销售及商品砼生产、销售；交通公路及相关领域资产经营、招商引资和资本运作；房地产开发及经营、物流服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%，滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

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　　滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十）山东恒鑫公路工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2005年9月22日

　　3.法定代表人：王书强

　　4.注册资本：3,100万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周商工业园区

　　6.经营范围：公路工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、涵洞工程、园林工程、绿化工程、路灯工程的施工、养护、改建、维修、道路划线、预制构件、路面材料的制作和生产。

　　7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十一）山东省滨州公路工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1993年4月28日

　　3.法定代表人：丁冠旭

　　4.注册资本：60,010万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号

　　6.经营范围：公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售；公路施工设备租赁、车辆租赁；商品混凝土生产及销售；园林绿化工程设计与施工。

　　7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十二）滨州公路养护工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：2020年12月8日

　　3.法定代表人：李栋

　　4.注册资本：3,000万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路501号

　　6.经营范围：一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；特种设备出租；交通安全、管制专用设备制造；公路水运工程试验检测服务；金属结构制造；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；物业管理；居民日常生活服务；建筑废弃物再生技术研发；环境卫生公共设施安装服务；固体废物治理；农林废物资源化无害化利用技术研发；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；废旧沥青再生技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源销售；建筑材料销售；交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；危险废物经营；污水处理及其再生利用；各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程质量检测；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

　　7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，滨州公路养护工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

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　　滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十三）山东高速齐鲁建设集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1984年4月6日

　　3.法定代表人：颜鲁博

　　4.注册资本：51,338.3万元人民币

　　5.住所：济南市历下区燕子山路29号

　　6.经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；电气机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建设工程设计；特种设备安装改造修理。

　　7.股权结构：本公司持股65%，青岛鼎慧创新项目咨询有限公司持股35%。山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

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