证券代码：003020             证券简称：立方制药              公告编号：2021-030

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人（会计主管人员）何雪晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  □ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因  □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  □ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　1. 资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2. 利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3. 现金流量表项目

　　单元：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  □ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况  □ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  □ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项  □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况  □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况  □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过贵所系统采用采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据本公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券股份有限公司承销保荐费用42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不含税）；本公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346.20元（不含税）后的余额493,660,453.80元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）人民币493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。

　　年初至报告期末，公司募投项目进展情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截止2021年3月31日，公司项目可行性未发生重大变化，未发生项目变更。尚未使用募集资金金额为387,854,399.18元，募集资金专户余额为43,746,616.34元，较尚未使用募集资金金额少348,641,901.84元，其中：1,358,098.16元系募集资金专户购买结构性存款收益及累计利息收入扣除手续费的净额，4,534,119.00元系先期以自有资金支付募投项目暂未置换，350,000,000.00元用于购买结构性存款。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明  □ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同  □ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况  □ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形  □ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况  □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：003020     证券简称：立方制药    公告编号：2021-029

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

　　一、本次现金管理实施情况

　　近期，公司使用部分募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　单位：万元

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　　备注：公司与上述银行不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目计划正常进行，不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营活动开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为35,000万元人民币（含本次），上述未到期余额未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：公司与上述银行不存在关联关系。

　　五、备查文件

　　1、现金管理相关业务凭证。

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药      公告编号：2021-031

　　合肥立方制药股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月22日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、 《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2021年第一季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年第一季度报告正文》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-031）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　2、 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。

　　3、 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、内幕信息知情人登记制度；

　　3、信息披露管理办法。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2021年4月27日