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2021年04月20日 星期二 上一期  下一期
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中欧基金管理有限公司
关于中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金规模控制的公告

  根据《中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告》规定,中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金(A类:166025,C类:007101;以下简称“本基金”)本次开放期为10个工作日,即2021年4月26日至2021年5月12日可办理本基金申购、赎回及转换业务;本基金A份额自2021年4月26日起开始办理赎回、转换转出业务并自2021年4月28日起开始办理申购、转换转入业务;本基金C份额自2021年4月26日起开始办理赎回、转换转出业务,自2021年4月26日起开始办理直销柜台和网上直销中心的申购、转换转入业务并自2021年4月28日起开始办理代销渠道的申购、转换转入业务。

  本开放期内,本基金将对基金规模进行控制,即,本基金将设置规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的申购(含转换转入,下同)规模进行控制。具体方案如下:

  1、本基金规模上限为80亿元人民币。基金在开放申购业务过程中规模达到80亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

  2、若T日的有效申请全部确认后,基金的总规模不超过80亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。

  若T日的有效申请全部确认后,基金的总规模超过80亿元,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

  (3)申购申请确认比例的计算方法如下:

  申购申请确认比例=Max(0,80亿元-T日基金资产规模+T日基金赎回及转换转出的有效金额)/T日有效申购申请金额

  投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

  注:确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。因对每笔申请处理的精度等原因,T日有效申请最终确认后的基金规模可能会略微超过 80 亿元。

  T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

  特此公告。

  

  中欧基金管理有限公司

  2021年4月20日

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