为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2021年4月19日起对大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加美元基金份额，并对本基金基金合同和《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

　　一、本基金的份额分类情况

　　（一）基金份额的分类

　　本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。根据申购、赎回计价币种的不同，A类基金份额分为A类人民币基金份额和A类美元基金份额，C类基金份额分为C类人民币基金份额和C类美元基金份额。

　　增设基金份额后，现有的A类基金份额变更为“A 类人民币基金份额”（基金代码 “008751”，基金简称“大成全球美元债A人民币”），现有的C类基金份额变更为“C 类人民币基金份额”（基金代码 “008752”，基金简称“大成全球美元债C人民币”），同时新增 A 类美元基金份额（基金代码“011940”，基金简称“大成全球美元债A美元”）、C 类美元基金份额（基金代码“011941”，基金简称“大成全球美元债C美元”），各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生的费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。

　　（二）美元基金份额的基金份额净值计算

　　人民币基金份额净值按照每个估值工作日闭市后基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到0.0001元，美元份额基金份额净值精确到0.0001美元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　（三）基金的费率

　　1、基金的管理费、托管费

　　本基金管理费年费率为0.80%，托管费年费率为0.25%。

　　2、基金的销售服务费

　　本基金 A 类人民币基金份额、A 类美元基金份额不收取销售服务费，C 类人民币基金份额、C 类美元基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

　　3、基金的申购费用

　　（1）A类人民币基金份额、A类美元基金份额（统称为“A类基金份额”）

　　本基金对A类基金份额申购设置级差费率，同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。

　　上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于：

　　1）全国社会保障基金；

　　2）可以投资基金的地方社会保障基金；

　　3）企业年金单一计划以及集合计划；

　　4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

　　5）企业年金养老金产品；

　　6）个人税收递延型商业养老保险等产品；

　　7）职业年金计划。

　　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

　　A类基金份额具体申购费率如下：

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　　养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率2折优惠。

　　（2）C类人民币基金份额、C类美元基金份额

　　C类人民币基金份额、C类美元基金份额不收取申购费用。

　　4、基金的赎回费用

　　本基金A类基金份额和C类基金份额（包括人民币基金份额和美元基金份额）的赎回费如下表所示：

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　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投资人收取赎回费总额的25%归基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　（四）增设美元基金份额的投资管理

　　本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

　　（五）增设基金份额的持有人大会表决权

　　本基金同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的表决权。

　　（六）增设基金份额的收益分配方式

　　本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值。

　　对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。

　　二、本基金美元基金份额的销售机构

　　1、直销机构

　　大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心（不含网上直销交易系统）：

　　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　　联系人：吴海灵、关志玲、白小雪

　　电话：0755-22223556/22223177/22223555

　　传真：0755-83195235/83195242/83195232

　　邮编：518040

　　2、代销机构

　　无

　　如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。

　　三、本基金基金合同和托管协议的修改内容

　　请参见附件：

　　1、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表

　　2、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》修改前后文对照表

　　重要提示：

　　1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定且未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

　　2、本公司于本公告日在规定网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议，上述修订自2021年4月19日起生效。招募说明书、产品资料概要涉及前述变更的，将更新后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3、本公告仅对本基金增加美元基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（http://www.dcfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

　　4、投资者可以登陆大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-888-5558)咨询相关情况。。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2021年4月17日

　　附件1：《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表

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　　附件2：《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》修改前后文对照表

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