一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

　　1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

　　2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

　　公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司积极响应国家绿色发展和节能减排的政策号召，在巩固既有循环经济产业优势的基础上，深入调整产业结构，聚焦新材料、新能源产业投资运营。报告期内，公司主要经营业务板块情况如下：

　　1. 循环经济

　　公司拥有以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链，延伸供应链服务业务，循环经济主要产品聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业。

　　（1）氯碱和聚酯产业

　　目前，公司循环经济产业链企业主要分布于达拉特和库布其两大循环经济园区内。

　　达拉特循环经济园区由公司与上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及冀东发展集团有限责任公司共同投资建设，以亿利化学、达拉特分公司为核心企业，打造 “煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。

　　该循环经济产业链中包括公司全资的年产 64 万吨环保型电石项目；控股的年产50 万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套 2×50MW 自备热电厂；参股 4×200MW 煤矸石发电机组；参股年产120万吨工业废渣制水泥项目。生产过程中所有产生废气的工序配置均配置废气处理设施，除尘效率在99%以上；生产过程中产生的所有废水经过水处理系统处理后回用到生产装置，不外排，实现废水循环利用；PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，产生的废渣直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高。废气、废水、废渣零排放。PVC在大连商品交易所交割品牌升级为免检品牌。

　　库布其循环经济园区由公司与山东能源淄博矿业集团有限责任公司、中国化学工程集团华陆工程科技有限责任公司共同出资建设，以亿鼎公司、新杭公司为核心企业，打造以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的循环经济产业链。

　　该产业链包括公司控股的年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥。园区始终坚持绿色发展理念，充分利用锅炉、气化炉所产生的煤渣、炉渣等固废生产土壤调理剂及系列复混肥，实现资源循环利用；园区污水通过清污分流、分段治理、多级回用等实现污水零排放。

　　（2）供应链业务

　　公司旗下新三板上市公司亿兆华盛（代码：870453）拥有成熟的物流运输服务体系、货车后市场服务体系和物流金融服务体系，通过“亿兆云商供应链 SAAS 协同平台”和“亿兆通第四方物流 SAAS协同平台”两大产业互联网平台,为聚烯烃全产业链上下游客户提供供应链SAAS协同电商系统、代理采购、产品供应、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。其中，“亿兆通第四方物流 SAAS协同平台”被中国物流与采购联合协会评为“智慧供应链应用案例”。

　　2. 清洁能源

　　公司聚焦大型工业园区节能减排，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系。公司旗下洁能科技自主研发的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供，在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，与多所高校科研机构联合进行技术集成，成功开发了拥有自主知识产权的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到 98%，锅炉运行热效率达 90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上，结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物排放达到天然气排放标准，可满足各地超低排放要求。

　　公司清洁热力技术均获得所在辖园区20-30年的特许经营权，截至本报告期末，公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1750t/h。

　　2018年6月，国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》指出“县级及以上城市原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。” 2021年2月，国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确提出“鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目”。

　　受国家政策变化及近几年国内国际经济下行压力等诸多因素影响，公司原计划投资建设的部分工业园区实际的蒸汽负荷需求与政府原定招商计划存在较大差异，部分工业企业未能在工业园区实现投产。对此，公司持续跟踪调研当地下游企业用汽负荷情况，对于用汽负荷需求不足或不满足开工条件的项目经审慎论证评估后予以缓建。同时，公司依托现有高效煤粉锅炉供热为基础，积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供热，同时积极拓展推进天然气、生物质和分布式能源供热等。其中在武威项目所在园区的污泥项目已投产取得良好收益。未来，若已运营热力项目的当地规划或市场需求出现变化，公司可实现提供多种清洁能源供热方案。

　　3. 光氢新能源

　　公司聚焦创新集成光伏发电，大力发展集“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体的生态光伏创新模式。以地面集中式光伏电站运营发电业务，电站产生的电力向当地电力公司销售，库布其生态光伏项目是我国第一座因治沙而批建的集“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”的创新生态光伏 5.0 体系的大型生态光伏电站，装机规模位居国内前列，也是内蒙古“林光互补”综合治沙产业示范基地、科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。

　　报告期内，公司收购了张家口迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权，并于2020年12月办理完成工商登记手续。公司已并网发电装机容量共计1000MW，在建200MW。

　　报告期内，公司参股投资宁波氢能创新中心有限公司（公司持股10%），与各方发起单位充分发挥各自资源和优势，拓宽应用领域和渠道，推动氢能产业发展，共同打造一个集原创技术、应用开发、产业孵化和落地服务为一体，且各环节相辅相成的氢能产业开放平台。助力夯实公司新能源产业基础，延伸新能源产业链、促进公司新能源业务可持续健康发展。

　　（二）经营模式

　　报告期内，公司主营业务的经营模式未发生重大改变。

　　1. 循环经济

　　（1）化工

　　经过多年的深耕，公司化工产业已经形成以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业循环经济经营模式。

　　采购模式：公司 PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营，乙二醇、甲醇业务由新杭公司经营，复混肥、合成氨由亿鼎公司经营。公司根据采购合同金额、采购原材料性质不同，采取不同的采购模式。

　　生产模式：公司根据产业总体规划以及产品市场情况实行一体化、规模化生产，动态化备货和平衡生产。达拉特园区电石分公司生产的电石为生产 PVC 的原料，PVC 及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设的 PVC 厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门分别开展；库布其园区亿鼎公司为新杭公司上游供气企业，主要为新杭公司生产乙二醇、甲醇提供一氧化碳、氢气及其他原料气体，同时通过装置转化合成氨，生产农业用生物炭基复混肥。

　　销售模式：公司销售各类化工产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，主要筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。

　　盈利模式：公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，科学优化排产，合理调整检修周期，进一步提高产量和产品质量，降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力。

　　（2）供应链产业

　　公司基于自身在循环经济产业上已有的综合优势，延伸公司主营产品所在的聚烯烃产业供应链服务，为上下游企业提供“供应+物流+销售”的一体化服务，即在生产环节为内外部客户提供生产所需的原材料、在销售环节为内外部客户销售所生产的产品、在采购与销售环节为内外部客户提供全方位的物流服务，从而形成独特地保障产业、延伸服务的供应链协同模式。

　　采购模式：公司依托我国西北（新疆、内蒙、陕西、宁夏和甘肃）的产业基础和外部的同业资源，根据内外部客户的年度经营计划，并结合市场信息、供求信息，在进行充分调查分析的基础上，制定采购计划及物流方案。

　　物流模式：通过亿兆云商平台组织公路运输、铁路运输和铁海联运的物流服务，形成从西北大宗商品原产地到华北、华东、华南等终端消费区域的大规模、低成本物流网络。

　　销售模式：公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络，取得了国内多家聚烯烃上游内外部客户的销售代理权，同时和下游主要客户形成长期供应关系。主流货源充足，运输畅通，人员齐备，资金充裕，具备了较强的市场竞争优势。

　　2. ?清洁能源

　　洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合、强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得20-30年的能源及热力特许经营权，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

　　采购模式：公司在实施清洁能源项目的经济半径区域内，采购低硫低灰煤炭并生产微煤或直接采购合作方标准微煤。

　　生产模式：采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

　　销售模式：公司通过与地方政府签订独家经营或者其他排他性协议，获得特许经营权，建设集中供热、供汽中心，供应蒸汽、热水、电等产品满足客户需求。

　　3. ?光氢新能源

　　公司生态光伏实现“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体。板上发电除转化为电、热等能源形式外，也可以为板间养殖提供能源，还可以为板下种植作物保持水分（减少土壤水分蒸发）；板下种植形成特色生态种植产业，其剩余物能为板间养殖提供饲料；板间养殖形成特色畜牧产业，其粪料为板下种植提供肥料。通过种植、养殖、组件维护等精准扶贫产业的发展。为沙漠中的贫困户、农牧民谋福祉，帮扶贫困户精准脱贫，从而形成显著的生态效益、经济效益和社会效益。

　　盈利方式：通过运营地面集中式光伏电站，向电力公司销售电站产生的电取得电费收入。

　　公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，具有丰富的生产、技术和管理经验，公司乙二醇生产工艺为以煤为原料，可得到一氧化碳、氢气等合成气，经过变换、低温甲醇洗等工艺产出纯净的净化气、一氧化碳、氢气、二氧化碳等气体，其中净化气、氢气用于生产甲醇；一氧化碳通过催化偶联合成草酸酯，再与氢气进行反应制得乙二醇。报告期内，公司参股宁波氢能创新中心，致力通过打造氢能科技前沿技术创新平台，形成集氢能科研、制取、储运、交易、应用一体化的氢能产业体系。

　　（三） 行业情况

　　1.  循环经济

　　（1）化工行业

　　聚氯乙烯（PVC）

　　公司聚氯乙烯（PVC）生产采用电石法，PVC上游原材料主要是电石，下游主要用于生产建筑材料（管材、门窗、型材薄膜等）、包装材料、电子材料、日用消费品等。

　　2020年2月，《2020年工业节能监察重点工作计划》指出按照“十三五”高耗能行业节能监察全覆盖的安排，对聚氯乙烯行业的重点用能企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。PVC行业政策监管趋严，将促进产业结构升级，推动行业重塑竞争格局。

　　2020年，受新冠肺炎疫情的影响，春节后国内多个PVC生产企业推迟开工，市场信心不足，国内PVC产量及行情震荡下行，下半年，随着企业陆续复工复产，PVC产量逐步恢复，行情也逐步恢复周期性震荡，进入11月后，PVC行情出现上涨行情。

　　烧碱

　　我国烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大的差异，市场竞争加剧是推动行业主动淘汰落后产能或企业技术升级改造。

　　根据国家统计局数据，2020年全国烧碱累计产量3,643.2万吨，累计同比增长5.7%。随着疫情逐渐好转，企业装置开工负荷提升，但下游企业复工相对缓慢，对烧碱需求增加幅度有限，难以消化烧碱企业产量的增长。

　　乙二醇

　　乙二醇是聚酯生产的重要原材料，生产工艺一般可分为石油化工路线和煤化工路线，公司现有乙二醇项目为煤化工路线。煤制乙二醇上游产业主要是煤炭，下游产业主要为应用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂等。

　　近年，随着我国煤或天然气制备乙二醇装置的陆续建成投产，我国煤资源较为丰富的内蒙古、河南、山西以及新疆等省市的乙二醇产能增长较为迅速。2020年，受新冠疫情、原油低价运行、国外乙二醇进口量增加等多种因素影响，煤制装置亏损程度加剧，与此同时，虽然国内经济逐步复苏，但织造行业景气度不及预期，需求未能得到显著提升，乙二醇市场行情仍未得到改善。

　　（2）供应链行业

　　公司供应链业务主要为聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务，并为客户提供后续的物流配送服务，同时兼营其它大宗商品贸易。

　　近年来，由于买方市场的形成、产品生命周期不断缩短、市场竞争日益激烈、信息技术的快速发展等因素的变化，供应链呈现越来越重要的趋势。未来随着行业整合和资源重新分配，通过信息化的方式，使链接供应链条上的所有参与者，达到降本增效的最终目标，供应链市场潜力巨大。

　　2.  清洁能源

　　目前我国城市集中供热的热源以锅炉房、热电联产为主，其它热源方式为补充的格局。工业热力需求占热力总需求的70%左右，整体表现为“量大、容量小、燃煤为主”。热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。

　　2020年10月22日，我国提出力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。“十四五”规划部署将坚决落实习总书记“四个革命，一个合作”重要能源战略部署，做好能源供给侧结构性改革工作，建设建成“清洁低碳、安全高效能源体系”。在日趋严格的环保压力以及国家大力提倡园区清洁高效集中用能的要求下，工业园区逐步向生态化、智慧化转型，构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工业园共生体系，这将为清洁热力业务带来新一轮利好。

　　3.  光氢新能源

　　根据国家能源局数据统计，2020年全国电源新增装机容量19,087万千瓦，其中太阳能发电4,820万千瓦。2020年高速装机使得“十三五”期间光伏累计装机量远超能源局105GW的指导线，全国实际规模约为253GW。

　　2021年光伏发电将实现平价上网，光伏市场需求有望迎来更大的爆发。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和国家“十四五”行动纲要的落地，我国能源规划中的光伏装机目标必然较“十三五”有大幅提升，太阳能光伏、氢能新能源将成为主导能源。

　　2020年，国家能源局、生态环境部、科技部、财政部、交通运输部等多部委陆续出台多项支持新能源产业发展的利好政策，如推动新能源基地示范工程行动计划；因地制宜地建设一批农光互补、牧光互补等模式的光伏发电项目；推动一批示范项目建设，加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展；促进光伏加储能、光伏制氢等新产业新业态的成熟等。受此一系列利好政策的推动，光伏、氢能行业必将面临更多发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　季报数据与已披露定期报告数据差异主要是由于四季度同一控制下企业合并张家口迎宾廊道、亿源新能源形成的。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　2020年1月31日，公司完成2014年公司债券（第一期）“14亿利01”的兑付及摘牌（按上交所通知延期至2020年2月3日摘牌）；

　　2020年4月23日，公司完成2012年公司债券（第一期）“12亿利01”的兑付及摘牌； 2020年4月26日，公司完成2014年公司债券（第二期）“14亿利02”的付息兑付；2020年7月19日，公司完成2012年公司债券（第二期） “12亿利02”的兑付及摘牌。 2021年4月12日，公司完成2020年公司债券（第一期）“20亿利01”的付息工作。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　公司债券“14亿利02”

　　2020年6月，公司委托大公国际资信评估有限公司对公司主体及其公开发行的2014年公司债券（第二期）的信用状况进行跟踪评级，并出具了《亿利洁能股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》，确定公司债券“14亿利02”的主体长期信用等级维持AA，评级展望为稳定，债项信用等级维持AA+；

　　2021年1月，大公国际资信评估有限公司将公司债券“14亿利02”债项信用等级调整为“AA”，公司主体信用等级维持“AA”，评级展望仍为“稳定”。

　　公司债券“20亿利01”

　　2020年4月，公司委托联合信用评级有限公司对公司主体及其拟公开发行的2020年公司债券（第一期）的信用状况进行分析和评估，并出具了《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）信用评级报告》，确定公司“20亿利01” 的主体长期信用等级AA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为AA+，评级展望为“列入评级观察名单”。2020年6月，联合信用评级有限公司对“20亿利01”进行跟踪评级，评级结果保持不变。

　　2021年2月，联合信用评级有限公司将公司债券“20亿利01”债项信用等级调整为“AA”，公司主体信用等级维持“AA”，评级展望调整为“稳定”。

　　公司债券“20亿利02”

　　2020年6月，公司委托大公国际资信评估有限公司对公司主体及其拟发行的公司公开发行2020年公司债券（第二期）的信用状况进行分析和评估，并出具了《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）信用评级报告》，确定公司“20亿利02”的主体长期信用等级AA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为AA+。

　　2021年1月，大公国际资信评估有限公司将公司债券“20亿利02”债项信用等级调整为“AA”，公司主体信用等级维持“AA”，评级展望仍为稳定。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2020年12月31日，公司资产总额364.22亿元，归属母公司净资产156.53亿元。报告期内，公司实现营业收入129.15亿元，较上年同期增长1.72%；实现归属于母公司净利润5.18亿元，比上年同期10.11亿元，下降48.73%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团自2020年1月1日起执行。详见附注五.44

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　■

　　其中，间接控股子公司包括：

　　（1）通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）

　　■

　　注1：通过亿兆物流控制的子公司如下：

　　■

　　（2）通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）

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　　（2）通过亿鼎生态控制的子公司（即孙公司）

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　　（3）通过亿利环保控制的子公司（即孙公司）

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　　（4）通过迎宾廊道控制的子公司（即孙公司）

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　　本期新纳入合并范围的子公司包括：本公司同一控制下企业合并取得的亿源新能源、迎宾廊道；亿利环保新设了湖北亿利环保。

　　本期处置了通过洁能科技控制的子公司亿利洁能科技（枣庄）有限公司（“洁能枣庄”）部分股权，该公司自丧失控制权之日不再纳入合并范围。

　　本期合并范围变动情况详见“附注八、合并范围的变动”，合并范围内子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600277       证券简称：亿利洁能         公告编号：2021-014

　　债券代码：136405       债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399       债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692       债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室以现场会议方式召开公司第八届董事会第十二次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　三、 审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司独立董事2020年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2020年履职情况报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　六、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2020年年度报告全文及其摘要详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

　　1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

　　2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

　　公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年利润分配预案的公告》。

　　九、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　十、 审议通过《关于预计公司2021年度担保额度的议案》

　　为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，同意公司为下属控股公司提供不超过人民币104.55亿元的内部担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2021年度担保额度的公告》。

　　十一、 审议通过《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十二、 审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十三、 审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度社会责任报告》。

　　十四、 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021~2023年）》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2021~2023年）》。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600277         证券简称：亿利洁能         公告编号：2021-016

　　债券代码：136405         债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399         债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692         债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2020年年度主要经营数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》 要求，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

　　一、 主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1. 自产自销化工产品

　　■

　　注1：烧碱生产自用1.35万吨，注2：甲醇生产自用1.34万吨。

　　2. 化工贸易

　　公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工物流贸易业务2020年1月-12月累计收入为457,144.36万元。

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　■

　　注：以上均价为不含税价格。

　　三、 其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上为经审计生产经营数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年 4 月17 日

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能           公告编号：2021-020

　　债券代码：136405          债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2021年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 机构基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

　　致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2. 人员信息

　　截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

　　3. 业务规模

　　致同所2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业。

　　4. 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5. 诚信记录和独立性

　　致同所近三年未受到刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚1次、监督管理措施 4次，无自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：童登书，1991年成为注册会计师，1992年开始在本所执业，1996年成为致同所合伙人。2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　签字会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：储燕涛，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　公司2020年度审计费用合计为222万元，本次拟续聘审计机构的审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意向董事会提议续聘致同所为公司2021年度审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可并发表了如下意见：

　　公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。公司此次续聘审计机构事项不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　致同所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；审计费用定价公平、合理。因此，我们同意续聘致同所为公司2021年度审计和内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司2021年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1. 公司董事会会议决议；

　　2. 公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见；

　　3. 公司独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600277         证券简称：亿利洁能        公告编号：2021-015

　　债券代码：136405         债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399         债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692         债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　经监事会对董事会编制的公司2020年年度报告及其摘要进行审核，认为：

　　1、公司编制的2020年年度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2020年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；

　　3、在提出本意见之前，未发现参与公司2020年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　4、报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》

　　和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

　　5、公司2020年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案为：

　　1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

　　2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

　　公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

　　公司本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司《2020年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　六、 审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　公司本次预计2021年度担保额度事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及基本建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案，并同意提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　八、 审议通过《公司2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司梳理了2020年度募集资金存放与实际使用情况，并编制了《公司2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。各位监事一致认为报告内容真实、准确。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能        公告编号：2021-017

　　债券代码：136405          债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于2020年度利润分配及公积金

　　转增股本预案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度权益分派比例：每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），每10股转增3股。

　　●本次利润分配及公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第八届董事会第十二会议，审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 利润分配方案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为518,353,099.49元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

　　1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

　　2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

　　公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司本次拟以截至2020年12月31日总股本2,738,940,149股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。公司本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配及公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能        公告编号：2021-018

　　债券代码：136405          债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于预计2021年度担保额度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：本公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，本次担保事项预计共涉及被担保对象不超过35家。

　　●本次担保金额：在担保期间内，本次预计2021年对上述控股、参股公司的担保额度累计不超过人民币104.55亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）；该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●累计担保余额：截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为人民币33.59亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.46%；对参股公司（含亿利财务公司）已提供的担保余额为14.86亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的9.49%；以上合计担保余额为48.45亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的30.95%。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　●本次担保额度中的反担保情况：公司为控股子公司、孙公司担保时无反担保；对非全资子公司和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。

　　一、 释义

　　1. “公司”或“本公司”指亿利洁能股份有限公司。

　　2. “担保期间”指自公司 2020 年度股东大会批准本次担保之日起至公司 2021年度股东大会结束之日止的期间。

　　3. “本次担保”指公司在担保期间内拟为上述担保对象提供不超过人民币104.55亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

　　二、 担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司的正常经营及项目建资金需求，确保生产经营及基本建设的有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币104.55亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

　　公司拟授权董事长或管理层根据业务开展需要决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。

　　公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2021年度担保额度的议案》。公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。上述担保额度在公司2020年年度股东大会批准本次担保之日起至公司 2021年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。

　　2021年预计对公司为下属控股、参股公司提供担保额度具体如下：

　　■

　　注：1. 亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能41%、上海华谊34%、神华神东电力25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。亿利化学董事会11个董事席位中，本公司5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

　　注：2. 本次拟提供的不超过人民币104.55亿元担保金额包含已提供尚在担保期内的下属控股和参股公司的存量担保金额。

　　三、 被担保人的基本情况

　　本次担保对象为本公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，本次担保事项预计共涉及被担保对象不超过35家，累计担保金额不超过104.55亿元，被担保公司的基本情况见附件一。

　　四、 担保协议的主要内容

　　本担保议案为拟担保授权事项，公司及相关下属公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。

　　公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况和金融、非金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等事项。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过上述担保额度范围内，调节公司为担保对象的具体担保金额。

　　就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　五、 董事会意见

　　上述被担保对象为公司下属控股、参股公司，公司为其提供担保为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体利益和发展战略；除对参股公司按股比对内蒙古库布其生态新能源有限公司提供的5.05亿元和内蒙古广亿新能源有限公司提供3.14亿元担保外，其余被担保方均为公司合并报表范围内的下属控股公司。

　　截至本公告日，公司前述被担保对象经营正常，资信状况良好，故本次担保风险可控。同时，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。经董事会审议，同意公司2021年度担保预计事项并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事对本次担保事项发表意见如下：

　　（一）本次董事会召开前，公司已就拟定2021年度为下属公司提供担保额度与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议讨论。

　　（二）本次被担保对象均为公司下属公司，不存在资源转移或利益输送情况，公司董事和管理层能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，本次担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意关于预计2021年度担保额度事项，并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、 担保累计金额及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为人民币33.59亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.46%；对参股公司（不含亿利财务公司）已提供的担保余额为6.91亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的4.41%；对参股的亿利集团财务有限公司提供担保7.95亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的5.08%；以上合计担保余额为48.45亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的30.95%。

　　除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　八、 备查文件

　　1. 亿利洁能第八届董事会第十二次会议决议；

　　2. 亿利洁能第八届监事会第八次会议决议；

　　3. 亿利洁能独立董事关于董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4. 亿利洁能独立董事关于董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020 年4 月17日

　　附件一：被担保公司的基本情况

　　■

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能        公告编号：2021-019

　　债券代码：136405          债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2020年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　亿利洁能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，非公开发行新股不超过65,000万股，根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　2017年，本公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中，直接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。

　　2018年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。2018年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。2018年使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

　　截至2018年12月31日，2017年增发募集资金累计投入募投项目148,715.53万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，募集资金账户余额242,482.02万元。

　　2019年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投项目工程款20,000万元及利息（详见公司2019年5月15日2019-049号公告）；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

　　2019年度募集资金专户利息净收入3,663.99万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目123,351.57万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金账户余额271,509.97万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2020年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目4,957.71万元。2020年4月7日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年4月8日继续使用募集资金补充流动资金60,000万元；2020年7月28日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年7月29日继续使用募集资金补充流动资金99,100万元（公司2020-057号公告，使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金）。

　　2020年度募集资金专户利息净收入1,885.40万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,309.28万元，暂时补充流动资金99,100万元，募集资金专户利息累计净收入12,596.94万元，募集资金账户余额229,337.66万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

　　■

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　2020年度公司募集资金实际使用情况，详见“附表1：2020年度募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年公司第七届董事会第三十七次会议、第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见公司2019年11月2日2019-098号、2019年12月25日2019-120号公告），公司拟将终止实施后的武威管网项目，部分变更投向于唐口项目、晋州项目和东乡项目三个“微煤雾化”在建热力项目。具体变更如下：

　　原募集资金投资项目名称：武威市城区集中供热管网工程项目（“武威管网项目”），投资金额67,091.03万元，变更后的新募集资金投资项目名称及投资金额：

　　本次变更后的新募投项目拟投资金额共计28,438.88万元，具体如下：

　　1、济宁唐口工业园区集中供热项目（“唐口项目”），一期投资总额为 18,619.19 万元，拟投入募集资金 3,262.53 万元；

　　2、晋州市循环经济工业园区项目（“晋州项目”），投资总额为11,899.52 万元，拟投入募集资金 6,744.55 万元；

　　3、江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目（“东乡项目”），投资总额为 31,019.66 万元，拟投入募集资金 18,431.80 万元。

　　2020年1月10日，上述新募投项目实施公司在鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行开立募集资金专户，2020年4月14日，本公司、上述新募投项目实施公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行与华林证券股份有限公司分别签署了《募集资金账户存储四方监管协议》。以上协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签署的四方协议监管专户的开立及拟存储情况如下：

　　■

　　截至2020年12月31日，变更后新募集资金投资项目，尚未投入募集资金。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　六、临时闲置募集资金情况

　　1、经本公司2018年第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2018年4月11日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2018-023）。

　　截至2019年4月9日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2019年4月10日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2019-027）。

　　2、经本公司2019年第七届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2019年4月12日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2019-028）。

　　2020年4月7日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年4月8日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2020-028）。

　　3、经本公司2020年第七届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详见公司于2020年4月9日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2020-31）。

　　截至2020年7月28日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年7月29日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2020-056）。

　　经本公司2020年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详见《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2020-057）。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　八、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于亿利洁能股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：亿利洁能董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　九、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法（2017年10月修订）》的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附件： 2020年度募集资金使用情况对照表

　　■

　　公司代码：600277                                                  公司简称：亿利洁能

　　亿利洁能股份有限公司