证券代码：605398          证券简称：新炬网络   公告编号：2021-026

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：上海银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“上海银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（以下简称“浦发新城支行”，和上海浦东发展银行股份有限公司其他分/支行并称为“浦发银行”）。

　　●现金管理产品名称、金额及期限：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）购买上海银行“稳进”3号结构性存款产品金额为500.00万元，期限181天（名义投资期限）。公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）购买上海银行“稳进”3号结构性存款产品金额为1,500.00万元，期限181天（名义投资期限）。公司广州分公司购买浦发新城支行利多多通知存款业务B类产品初始金额为450.00万元。

　　●履行的审议程序：公司于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

　　一、前期购买的现金管理产品情况

　　公司及全资子公司新炬技术在公司首次公开发行股票并上市前分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（以下简称“浦发青浦支行”）签署了《利多多通知存款业务B类协议书》，与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行”）签署了《兴业银行企业金融客户智能知存款协议》，购买了银行通知存款产品。为保障公司日常经营的顺利开展，上述现金管理产品账户内的资金会根据公司经营的实际需求随时支取。前述现金管理合同的主要条款如下：

　　1、公司现金管理合同主要条款

　　公司分别与兴业银行、浦发青浦支行签署了现金管理合同，其主要条款如下：

　　（1）兴业银行智能通知存款产品

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　　（2）浦发银行利多多通知存款业务B类产品

　　■

　　2、新炬技术现金管理合同主要条款

　　新炬技术与浦发青浦支行签署了“浦发银行利多多通知存款业务B类产品”的现金管理合同，其主要条款如下：

　　■

　　前述购买的通知存款产品自公司首次公开发行股票并上市日2021年1月21日至3月31日期间的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对现金管理风险的内部控制

　　公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。同时，公司严格采取以下风险控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　1、公司现金管理合同主要条款

　　公司与上海银行签署了“上海银行‘稳进3号’结构性存款产品”的现金管理合同，其主要条款如下：

　　■

　　2、新炬技术现金管理合同主要条款

　　新炬技术与上海银行签署了“上海银行‘稳进3号’结构性存款产品”的现金管理合同，其主要条款如下：

　　■

　　3、公司广州分公司现金管理合同主要条款

　　公司广州分公司与浦发新城支行签署了“浦发银行利多多通知存款业务B类”产品的现金管理合同，其主要条款如下：

　　■

　　（二）现金管理的资金投向

　　公司购买的上述现金管理产品的资金投向分别为：

　　1、上海银行结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。

　　2、浦发银行利多多通知存款业务B类产品为银行通知存款，不涉及资金投向。

　　四、现金管理受托方的情况

　　公司现金管理的受托方上海银行（证券代码601229）、浦发银行（证券代码600000）均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　■

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展，并可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　　根据企业会计准则规定，公司本次购买的结构性存款现金管理产品的本金通过资产负债表中“交易性金融资产”项目列报，税后收益计入利润表中“投资收益”项目；本次购买的通知存款现金管理产品的本金通过资产负债表中“货币资金”项目列报，利息收益计入利润表中“财务费用”项目。

　　六、风险提示

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司已于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币22,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

　　八、自公司上市之日起至本公告日止，公司使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　注：此处实际收益为截至2021年4月15日实际收到的收益。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：605398          证券简称：新炬网络        公告编号：2021-025

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。

　　●现金管理产品名称、金额及期限：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）购买招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款产品的金额为3,000.00万元，期限91天。

　　●履行的审议程序：公司于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

　　一、前期购买的现金管理产品情况

　　在前述公司股东大会授权范围内，公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）于2021年3月在交通银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“交通银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（以下简称“浦发银行”）购买了银行通知存款产品。为保障公司募投项目的顺利实施，上述现金管理产品账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。具体情况详见公司于2021年3月13日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-017）。

　　前述购买的通知存款产品自申请购买日2021年3月10日至3月31日期间的具体情况如下：

　　单位：万元

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　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司及新炬技术均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（三）本次购买的现金管理产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对现金管理风险的内部控制

　　公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。同时，公司严格采取以下风险控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　公司与招商银行签署了“招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款产品”的现金管理合同，其主要条款如下：

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　　（二）现金管理的资金投向

　　公司购买的上述现金管理产品的资金投向为：招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款产品本金投资于银行存款和衍生金融工具，衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

　　四、现金管理受托方的情况

　　公司现金管理的受托方招商银行（证券代码600036）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年主要财务指标情况：

　　单位：万元

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　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据企业会计准则规定，公司本次购买的现金管理产品的本金通过资产负债表“交易性金融资产”项目列报，税后收益计入利润表中“投资收益”项目。

　　六、风险提示

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司已于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币43,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：此处实际收益为截至2021年4月15日实际收到的收益。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月17日