中国证券报 - 上海宝信软件股份有限公司

上海宝信软件股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以总股本1,155,438,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），合计派发现金红利1,039,894,938.90元。

　　拟以总股本1,155,438,821股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本将增至1,502,070,467股。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2020年,宝信软件秉持“智慧化”发展战略，积极投身“新基建”与“在线新经济”，加快融入“双循环”新发展格局。报告期内，钢铁行业兼并重组与产能转化步伐持续加快，催生更多信息化改造需求，为公司业务带来新增量；同时，伴随中国宝武联合重组不断扩大，公司通过专业化整合加速发展壮大，行业地位进一步提升。

　　工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点，也是传统工业软件企业利用行业知识与互联网优势实现换道超车的重大机遇。公司凭借在钢铁行业信息化、自动化领域的深厚积累，集大数据、人工智能、智能装备、集控、工业网络安全、移动互联、虚拟制造等七大核心技术推出自研的xIn3Plat工业互联网平台，推动相关标准和布局落地，形成涵盖智慧制造和智慧城市两大市场的创新型应用与服务模式，实现跨行业跨领域的互联互通、业务敏捷、数据智能，引领产业数智化转型。公司把握前沿技术发展方向，积极探索商业模式创新，旨在围绕工业互联网平台构建产业生态，打造核心竞争力与业绩增长新引擎，加快跨行业跨领域平台化发展，努力成为贯彻推动“互联网+先进制造业”战略的行业领军企业与智慧城市建设创新的中坚力量，成为中国一流的信息科技服务公司。

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，宝信软件抓住国家“新基建”战略与“双循环”发展新格局带来的重大机遇，积极贯彻创新驱动发展战略，聚焦关键核心技术突破与自主可控，不断提升产业发展能力，推动公司迈上高质量发展新台阶。

　　报告期内，面对纷繁复杂的经营环境，公司主动应变、化危为机，统筹疫情防控和生产经营工作，坚持聚焦智慧制造和智慧城市两大市场，加快形成工业互联网平台与新一代信息基础设施双翼发展。公司在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，业务规模大幅增长，盈利能力显著提升，经营业绩再创历史新高。

　　公司综合实力、行业影响力、技术创新、品牌建设等方面不断获得提升。荣获上市公司“社会责任金牛奖”与“公司治理金质量奖”；荣膺中电联“2020年度电子信息行业卓越企业”；获评中国软协“2020十强创新软件企业”；宝信工业互联网平台入选工信部双跨平台（15家）；成为国内首家通过“研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型”持续交付标准3级评估的工业软件企业；成为国内率先获得数据管理成熟度模型DCMM四级证书的工业软件企业；工业互联网相关应用再次获评工信部示范项目；顺利通过首批“信息系统建设和服务能力评估（优秀级CS4）”。

　　报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

　　深入开展工业互联网研究，完善运作机制，夯实数字化基石，打造上海工业互联网第一品牌，致力于成为国际水准的工业互联网平台。强化xIn3Plat顶层设计，完善“云-边-端”的系统架构，跟踪核心技术最新发展趋势，为各类业务的创新应用提供坚实基础；开展工业互联网安全研究，推进安全态势感知平台和安全监管平台建设；推进产业生态平台ePlat和工业互联平台iPlat平台组件开发，形成多个示范应用；推进大数据“5S”组件开发，完成炼铁互联智控平台（高炉）示范项目建设，助力企业实现效益提升、流程再造和管理变革。

　　持续深耕智慧制造，加强集控、人工智能、5G等核心技术的研究与应用，不断提升服务能力。依托行业精准理解与精益智能方案，引领钢铁产业数字化及智慧制造顶层设计，推动示范项目建设，集控中心建设能力进一步提升；在人工智能领域聚焦图像识别、运筹优化、机器学习三大方向，推进视觉中台、排程中台建设，并在多基地排程、智能工厂、厚板缺陷识别等场景实现示范应用；研究“5G+工业互联网”在钢铁行业的应用，完成技术白皮书编制。

　　顺应“新基建”政策契机，积极应对市场环境变化，稳步推进宝之云新一代信息基础设施全国布局战略，已交付项目整体上架率攀升，持续推动效益释放。依托战略客户需求，分层次推进核心区域资源储备、重点区域规划引领、发展区域市场培育工作。采用以市场为导向的项目启动原则，推动宝之云罗泾基地、梅山基地等项目的开工建设。积极探索外部合作、合资或兼并收购等产业发展创新路径，在全国多个省市推进业务合作。

　　凭借公司在钢铁行业的领先优势，以智慧制造解决方案为抓手，不断加大新技术、新产品的推广力度，全面深耕大客户市场，成功签约一批重点项目，持续巩固行业地位；在轨道交通业务领域聚焦形成“3+1”全层次、全生命周期智慧系解决方案，年内中标多个大型轨交综合监控项目，业务版图不断扩大；参与建设上海市“一网统管”系统工程，打造公司未来在智慧城市、智慧园区领域的核心竞争力；充分发挥产学研合作创新效能，推进“预见者”城市智能交通协同管控平台的研发落地；加快在有色、医药、公共服务、装备制造等领域的业务布局，新签项目陆续落地，逐步实现能力溢出，努力探索增量空间。

　　报告期内，公司实现营业收入95.18亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为67.18亿元，服务外包营业收入为26.16亿元，系统集成营业收入为1.79亿元；实现归属上市公司股东的净利润为13.01亿元，实现净经营性现金流入14.66亿元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见本报告第十一节、五、44重要会计政策与会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共15户，详见年报全文附注九“在其他主体中的权益”。本年度变化情况详见年报全文附注八“合并范围的变更”。

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　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2021-014

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2021年4月2日以电子邮件的方式发出，于2021年4月12日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　　一、2020年度董事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、2020年度报告和摘要的议案

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、2020年度财务决算的议案

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　四、2020年度利润分配及公积金转增股本的预案

　　具体内容详见《2020年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　五、2021年度财务预算的议案

　　公司将继续加大工业互联网平台布局和大数据中心建设，不断提升公司技术创新及研发能力水平，积极打造领先的工业互联网平台。同时，公司将顺应“新基建”政策契机，积极推进“宝之云”新一代信息基础设施全国布局，加快云计算服务升级。2021年公司力争营业收入实现一定增长。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　六、2021年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见《2021年度日常关联交易公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　七、执行新租赁准则的议案

　　具体内容详见《会计政策变更公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　八、2020年度财务公司风险评估报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　九、2020年年度募集资金使用报告的议案

　　具体内容详见《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十、开展金融衍生品业务的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十一、2020年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十二、2020年度全面风险管理报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十三、2020年度社会责任报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十四、2020年度审计委员会工作报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十六、选举战略委员会委员的议案

　　选举王剑虎先生为第九届董事会战略委员会委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十七、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十八、批准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十九、提议召开2020年度股东大会的议案

　　具体内容详见《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　本次会议还听取了2020年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2021-015

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2021年4月2日以电子邮件的方式发出，于2021年4月12日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

　　一、2020年度监事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。