一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,868,545,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务概述

　　公司坚持“以城市建设与城市服务为主体，以投资及新型业务为两翼”的发展战略，以构建“大建工、大管养、大棚改”三大平台为长期努力方向，以“做强规模、做优利润、做大市值”三件大事为总纲，扎实推进各项工作，着力抓重点、补短板、强基础、塑品牌，加快推动公司转型升级。报告期内，公司营业收入、新签合同额、利润规模创历史新高，企业综合实力与行业地位进一步提升。公司各主营业务板块情况如下：

　　1、城市建设

　　公司城市建设涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司是全国首批获得市政公用工程施工总承包特级资质的三家企业之一，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。报告期内，公司推动成立产业工人培训基地，加快培育新时代建筑产业工人，现有产业工人2,600余人，进一步提升项目自营化能力。

　　2、综合开发

　　公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积超600万㎡。重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等类型。报告期内，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，大力推进产业园区、城市更新等综合开发业务，努力增加土地和项目储备。

　　3、城市服务

　　公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。报告期内，不断推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。成立代建事业部，积极推动代建项目拓展，带动集团产业链协同发展；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍，服务深圳市区两级政府棚户区改造工作，为深圳推行棚户区改造提供了范本和经验。同时持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展，公司积极探索“物管城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”、“天健蜜厨”、“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）2020年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用评级为AAA，评级展望为稳定；根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市天健（集团）股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用评级为AA+，评级展望为稳定。中证鹏元将在本期债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）2020年总体回顾

　　2020年是“十三五”规划收官之年，公司较好地完成了“十三五”规划的各项战略指标，随着特区建工集团的组建，公司进入新的发展阶段。报告期内，公司实现城市建设板块营业收入123.06亿元，同比增长26.62%，综合开发板块营业收入69.17亿元，同比增长5.42%，城市服务板块营业收入10.46亿元，同比增长1.9%。

　　1、夯实基础，聚焦能力与品牌建设

　　一是城市建设与服务能力不断提升。全年施工项目新签合同额116.38亿元，新增物业服务面积近400万㎡。新增或升级建筑业资质12项，累计拥有各类资质75项；新增一级建造师93人，项目经理131人、产业工人千余人。加快推进所属公司专业化发展，学校、医院、沥青路面、水务设施等领域专业化建设能力持续增强。在深圳市区域全面布局，大力发展物业城市等城市服务业务，组建涵盖交通与市政公用设施、建筑工程等方面应急抢险队伍，打造深圳地方应急队伍标杆，建设服务城市发展重要力量。

　　二是重大项目建设有序推进。全年在建项目184项，涉及合同造价332.99亿元。公司克服新冠肺炎疫情影响，圆满完成援建“深圳小汤山”深圳市第三人民医院二期工程应急院区任务，用时5个月完成茅洲河碧道光明段一年建设任务，打造了碧道建设的“天健模式”，快速推进首个以公司作为实施主体的深圳市宝安区新安街道43区碧海花园棚户区改造项目。

　　2、推动转型，努力获取发展新空间

　　一是创新土地拓展模式。加强与深圳市区两级国企协同、与优质民企联动，持续探索完善联合竞买、股权收购、定向招拍挂等土地拓展模式，发挥传统收购兼并优势，多元化拓宽土地拓展渠道。积极获取增量土地，稳健参与招拍挂公开市场，提高优质土地储备。

　　二是盘活存量物业资源。进一步挖掘在管各类物业潜在价值，改造老旧物业，发展社区餐饮、社区养老、长租公寓等业态，开发首个定制化企业公寓项目“天健格致公寓”，升级天然居商业中心成为集教育、餐饮、休闲娱乐于一体的特色商业综合体“天健蜜堂”，出租率达98%，打造社区商业综合体自主品牌。

　　3、稳步改革，体制机制优化取得新成绩

　　一是业务管控持续优化。为推动公司转型升级，夯实投资业务，公司整合原天健投资公司与深圳市天健水环境工程科技有限公司业务，打造公司基础设施和环境业务投资平台。为推动公司高质量发展，培育所属公司专业化能力，公司成立天健城市更新公司，深耕城市更新业务，并将深圳市天健物业管理有限公司更名为天健城市服务公司。

　　二是市场化改革全面深化。持续推进市场化选聘工作，顺利完成公司副总裁、部分所属公司经营班子、中层干部市场化选聘及员工双选。深化分配制度改革，完善长效激励机制，实施骨干员工持股增补计划，构建“全方位、多层次、宽领域”差异化激励约束体系，进一步激发人力资源活力。

　　三是加大人才培养力度。制定并落实项目管理人才培养规划，实施项目经理、安全管理岗位学习地图项目，93人通过一级建造师资格考试。助力组建集教育、实操、技能认证于一体的产业工人培训基地，现有产业工人2,600余人，完成自有产业工人岗前安全教育培训15,000余人次，实现公司产业工人轮训全覆盖。完善关键岗位后备人才体系，建立各类别多层次梯队人才储备库。

　　4、党建引领，持续推动高质量发展

　　全面加强党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，压实管党治党政治责任，对全年党建重点任务实行清单化管理、项目化推进，实现挂点联系制度全覆盖。打造党建特色品牌，在一线项目部成立临时党支部，建成20个“党群一线流动服务站”，组建45支党员先锋队、30支青年突击队、33个“红色攻坚组”、50个党员示范岗，促进党建与生产经营深度融合，打通基层党建“最后一公里”。集团上下一心谋发展，齐心协力绘蓝图，充分发挥党建引领作用，持续推动公司高质量发展。

　　5、积极担当，传承公司“铁军”精神

　　认真履行社会责任。统筹疫情防控安排和生产经营，武汉7个物业在管项目被当地疫情防控指挥部评为“零疫情小区”，为近500家租户减免租金5,300余万元，抽调干部员工支援街道一线抗疫，捐款捐物1,200余万元，220名员工无偿献血近7万毫升助力抗疫。产业扶贫取得实效，“两不愁、三保障”任务全面完成。高质量完成《40年40项经典工程》《经典工程背后的精彩》等策划。出版描述天健集团及其前身76年演进史的《天健志》，大力弘扬“铁军精神”。《口述天健史》荣获市委统战部第二届“深圳企业家日”优秀奖、首届湾区企业短片大赛评审团特别奖等奖项。

　　（二）报告期内各业务发展情况

　　1、城市建设业务

　　报告期内，城市建设业务快速发展，产值创历史新高。持续推进战略采购，促进成本费用利润率显著提升。加强项目管理标准化建设，提升项目策划、自主施工和全过程管控能力。推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。试行安全跟投制度，极大调动了全员抓生产管理的积极性。开展建造师培训，现有一级建造师302人。深入推行建筑产业工人注册制，自有产业工人数量持续增加。不断提高公司建筑科技含量，大力推进装配式建设体系及技术应用。

　　报告期内，期末在建项目184项，涉及合同造价332.99亿元。

　　■

　　报告期内，中标的主要施工项目：茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）施工、2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2个项目施工2标（深圳河流域施工）、观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程EPC总承包、福田区易涝风险区整治工程（2020年）施工总承包、深圳市城市轨道交通16号线二期工程施工总承包等项目；代建项目业务涵盖学校改扩建、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设等多个领域，石厦学校小学部整体拆建工程等12项代建项目顺利完工。

　　2、综合开发业务

　　公司进一步增强融资、开发、建设、产业导入与商业策划等能力，加强与政府部门衔接、与市属国企协同、与央企民企合作，通过城市更新、棚改、片区利益统筹、招拍挂等多种方式实现土地拓展多元化。深耕大湾区、长三角，提升开发运营效率，强化产品意识，持续增强市场竞争力。

　　公司地产项目大部分位于粤港澳大湾区、长三角一体化等重点区域及部分省会城市，开发速度提升，营销业绩良好，并持续推进优质项目储备。报告期内，公司在建、在售未结转及储备等各类项目计容总建筑面积累计超过280.21万㎡。主要在建项目12个，计容建筑面积总额151.46万㎡；主要在售项目15个，计容建筑面积总额222.64万㎡，累计结转建筑面积85.49万㎡，未结转建筑面积118.26万㎡。实现认购金额70.95亿元、签约金额59.93亿元、回款金额57.72亿元；土地储备项目1个，土地面积总额9.05万㎡，新增苏州清风和景项目，土地面积总额5.78万㎡，计容建筑面积总额6.94万㎡。深圳天健天骄北庐、惠州天健书香名邸、广州天健天玺花园、东莞天健阅江来项目实现开盘；广州天健云山府、长沙天健城、南宁天健和府项目实现入伙。

　　3、城市服务业务

　　公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等方面发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，积极提升城市服务业务能级，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，向城市运营、城市综合治理、城市公共服务、城市应急保障等领域延伸，业务稳中有进。

　　城市基础设施管养服务。公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务，承接养护道路3,046条，桥梁1,104座，里程2,257.64公里；设施维护道路5,064条，里程3,583公里；隧道管养单洞57个，总长54.8公里。公司主动向社会作出《深圳市道路养护病害处置时限承诺》，持续践行企业担当，承担社会责任。公司中标深圳首个市政道路一体化管养项目，推动城市管养与服务资源整合，进一步提高城市基础设施一体化、智慧化管养水平与能力。

　　棚户区改造服务。公司服务政府，加大棚改项目拓展力度，目前业务覆盖深圳各区。报告期内，拓展各类前期服务项目23个，罗湖“二线插花地”棚户区改造目各标段主体工程全面进入建设阶段，木棉岭及布心片区地质灾害治理、基坑支护与土石方工程已完工，正推进前期回迁选房各项工作，开展地基基础、主体结构、装饰装修等工程施工。公司成功中标宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目实施主体招标项目，三个月内整体签约率达99.8%。

　　商业运营服务。公司积极提升商业运营综合能力和商业运营效益，所辖物业整体出租率超97%，租金收缴率达99.6%。老旧物业升级改造挖掘新价值，天然居商业中心转型为社区商业综合体“天健蜜堂”，目前自主招商能力显著提升，运营情况良好。

　　物业服务。城市服务在管项目300个，业务覆盖全国29个城市，客户满意率94.8%。公司有效提升存量资产价值，探索新兴业务增长点。中标深圳市福田区环卫等城市业务一体化管理试点，开展“物业城市”业务试点，开发首个定制化企业公寓“天健格致公寓”项目，设立“天健蜜厨”社区食堂，打造“覓悦服务”、“S+天玘服务”特色品牌，品牌建设上新台阶。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　本期新增5家法人子公司，具体如下：

　　■

　　本期注销1家法人子公司：深圳市艺景达园林绿化有限公司。

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2021-21

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第五十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年4月9日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）第八届董事会第五十三次会议在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦19楼会议室召开，会议通知于2021年3月29日以书面送达或电子邮件方式发出。

　　会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2020年度公司总裁工作报告的议案》

　　详见公司《2020年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　2.审议通过了《关于2020年度公司财务决算的议案》

　　详见公司《2020年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　3.审议通过了《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》

　　详见公司《2020年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　4.审议通过了《关于2020年度企业社会责任报告的议案》

　　报告全文同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　5.审议通过了《关于2020年度公司利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所审计，天健集团母公司2020年实现净利润118,213.77万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金11,821.38万元，加上年初未分配利润92,084.71万元，扣除已分配的2019年现金股利71,004.73万元及2020年支付的永续债利息10,728万元，母公司2020年末可供股东分配的利润116,744.38万元。

　　董事会提出利润分配预案如下：以公司2020年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利3.8元（含税），现金股利合计71,004.73万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

　　本预案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　6.审议通过了《关于2020年公司年度报告及其摘要的议案》

　　年报全文同日登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　7.审议通过了《审计委员会关于对公司2020年度财务会计报告表决的议案》

　　详见公司《2020年年度报告》之“公司治理”。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　8.审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司2020年度财务审计及内控审计工作的议案》

　　详见公司《2020年年度报告》之“公司治理”。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　9.审议通过了《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　　报告内容同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　10.审议通过了《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　报告内容同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　11.审议通过了《关于2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划的议案》

　　报告内容同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　12.审议通过了《关于2021年度公司财务预算报告的议案》

　　报告内容同日登载于巨潮资讯网。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　13.审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　公司董事会同意：（1）公司及所属子公司在2021年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,585亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过176亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过23亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过163亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过5.0236亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过176亿元。

　　议案内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　14.审议通过了《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构，财务审计费用为人民币110万元，内控审计费用为人民币30万元。

　　独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。议案内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会批准。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　15.审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州吴江WJ-J-2020-017土地使用权及后续项目开发的议案》

　　议案内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　16.审议通过了《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案》

　　议案内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会批准。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　17.审议通过了《关于选举孙慧荣先生为公司非独立董事候选人的议案》

　　为保证董事会正常运行，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意孙慧荣先生为公司董事会非独立董事候选人（简历见附件），并将孙慧荣先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举。

　　孙慧荣先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　18.审议通过了《关于选举宋扬先生为公司董事长的议案》

　　韩德宏先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长职务。公司董事会选举宋扬先生担任公司董事长（简历见附件）。内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　19.审议通过了《关于公司“十四五”（2021年—2025年）发展战略规划的议案》

　　《公司“十四五”（2021年-2025年）发展战略规划纲要》同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　会议通报了2020年度公司投资者保护工作情况、2020年度公司内部控制规范化建设工作计划及2020年度公司独立董事履行职责情况的报告，通报内容同日登载于巨潮资讯网。公司独立董事将在2020年度股东大会上向股东作述职报告。

　　公司2020年度股东大会召开时间另行通知。

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事对相关事项事前认可及独立意见同日登载于巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　孙慧荣先生，1983年10月生，中级工程师。2012年毕业于复旦大学金融学专业，获硕士研究生学历。历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市远致投资有限公司研究部高级经理、副部长，深圳市资本运营集团有限公司战略研究与并购重组部副部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长。2021年4月至今，为公司非独立董事候选人。

　　截至目前，该候选人未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：新任董事长简历

　　宋扬先生，1968年5月生，硕士研究生，高级经济师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士学位。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理；深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记；深圳市天健（集团）股份有限公司副总裁、总裁、董事、党委副书记。2019年12月至今，任深圳市特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2021年4月至今，任本公司董事、党委书记。

　　截至本公告披露之日，宋扬先生未直接持有公司股票，其2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划；不存在不得提名为董事长的情形；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；宋扬先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；宋扬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2021-22

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2021年4月9日在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦17楼会议室召开。会议通知于2021年3月29日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席王培先先生主持，与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司财务决算的议案》

　　同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司利润分配的预案》

　　监事会认为：公司2020年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。

　　同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年公司年度报告及其摘要的议案》

　　同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　监事会根据有关要求，对董事会编制的2020年年度报告全文及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。

　　公司《2020年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。

　　五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：董事会出具的《2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　六、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司监事会工作报告的议案》

　　报告内容同日登载于巨潮资讯网。

　　同意将该报告提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：000090    证券简称：天健集团     公告编号：2021-25

　　关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月9日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2020年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况

　　经2019年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在2020年度向银行申请综合授信额度预计不超过1,352亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预计不超过136亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过20亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过48亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过205亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过136亿元。

　　在上述额度范围内，公司及所属子公司在2020年度实际使用各银行综合授信额度222.91亿元，公司所属子公司实际获得银行按揭贷款额度52.46亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，实际发生担保额度17.15亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，实际发生担保额度52.46亿元。

　　2020年度公司及所属子公司授信额度使用明细表

　　单位：（人民币）亿元

　　■

　　2020年度公司及所属子公司担保额度使用明细表

　　单位：（人民币）亿元

　　■

　　二、2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

　　公司及所属子公司在2021年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,585亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过176亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不变的情况下，各银行的额度可合理调节。

　　三、关于2021年度公司担保事项

　　公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过23亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过163亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过5.0236亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过176亿元。

　　担保合同内容由公司与各家银行共同协商确定，待内容确定后双方可签署合同，担保事项生效日期即为担保合同的签署日期。

　　（一）被担保人基本情况

　　单位：（人民币）亿元

　　■

　　被担保人名称：深圳市市政工程总公司

　　成立日期：1983年10月8日

　　注册资本：100,800万元

　　注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区青龙路6号港之龙科技园科技孵化中心5层F区

　　法定代表人：陈俭

　　公司类型：股份制

　　主营业务：市政工程和建筑施工

　　经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）。

　　股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。

　　资信等级：AAA

　　至2021年度股东大会前，公司为该公司不超过30亿元综合授信额度提供担保。

　　（二）公司累计对外担保和逾期担保数量

　　截至2020年12月31日，公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保余额合计为52.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.53％。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　四、其他事项说明

　　1.为更好地满足公司所属子公司的经营需要，根据公司实际经营情况和具体担保业务要求，并按照深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》相关规定，在上述担保额度范围内，公司对不同银行间的担保额度适当进行调剂。

　　2.在获批各银行综合授信额度及担保额度后，经董事会批准，授权董事长签署各银行的董事会决议。

　　五、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见

　　（一）公司董事会意见

　　公司因其业务发展，向银行申请综合授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保及子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。经审核，董事会同意2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保及子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保等事项，属于公司日常生产经营行为。公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

　　公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　特此公告。

　　附件：公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件

　　公司董事会向银行申请综合授信额度及

　　担保事项的决议目录

　　按照银行要求，公司董事会需向银行出具的26项决议如下：

　　1.关于2021年度公司在浙商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　2.关于2021年度公司在招商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　3.关于2021年度公司在中国农业发展银行深圳市分行融资担保事项的决议

　　4.关于2021年度公司及所属子公司在国家开发银行深圳市分行融资担保事项的决议

　　5.关于2021年度公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议

　　6.关于2021年度公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　7.关于2021年度公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

　　8.关于2021年度公司在兴业银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　9.关于2021年度公司在广发银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

　　10.关于2021年度公司在平安银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

　　11.关于2021年度公司在中国农业银行深圳东部支行融资担保事项的决议

　　12.关于2021年度公司在北京银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　13.关于2021年度公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议

　　14.关于2021年度公司及所属子公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议

　　15.关于2020年度公司及所属子公司在交通银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

　　16.关于2021年度公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

　　17.关于2021年度公司及所属子公司在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　18.关于2021年度公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　19.关于2021年度公司及所属子公司在中国邮政储蓄银行深圳分行融资事项的决议

　　20.关于2021年度公司及所属子公司在上海银行深圳分行融资担保事项的决议

　　21.关于2021年度公司在宁波银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　22.关于2021年度公司在江苏银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　23.关于2021年度公司在华夏银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

　　24.关于2021年度公司在杭州银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　25.关于2021年度为公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保的决议

　　26.关于2021年度为公司及所属子公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供担保的决议

　　上述决议有效期限截至2021年度股东大会止。

　　证券代码：000090    证券简称：天健集团     公告编号：2021-26

　　关于续聘2021年度公司财务、内控审计

　　机构及支付报酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月9日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　2020年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所承做公司2021年度审计项目的主要项目组成员信息如下：

　　本项目的项目合伙人为李联，具有中国注册会计师资格。李联于1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年在天健会计师事务所执业，2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2020年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告；2018年度签署联君科技、五轮电子等上市公司2019年度审计报告。

　　本项目的签字注册会计师为夏珊珊，具有中国注册会计师资格。夏珊珊于2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2017年在天健会计师事务所执业，2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2020年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告；2018年度签署联君科技、五轮电子等上市公司2019年度审计报告。

　　本项目的项目质量控制复核人为楼胜亚，具有中国注册会计师资格。楼胜亚于2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年在天健会计师事务所执业，2020年为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告情况：2020年度复核深圳华强、金徽酒股份等上市公司2019年度审计报告；2019年度复核肇庆三向、天英教育等上市公司2018年度审计报告；2018年度复核深圳华强、太辰光等上市公司2017年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本次审计费用共计140万元，其中财务审计费用为人民币110万元，内控审计费用为人民币30万元，与上一期审计费用相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2021年4月8日，公司董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　为保持公司财务、内控审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务、内控审计机构，聘期为一年。建议2021年度财务审计报酬为人民币110万元/年，内控审计报酬为人民币30万元/年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对公司聘请2021年度财务、内控审计机构事项进行了事前认可，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2021年度财务审计机构、内控审计机构，同意2021年度财务、内控审计机构，财务审计费用为人民币110万元，内控审计费用为人民币30万元。

　　（三）董事会意见

　　2021年4月9日，公司第八届董事会五十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司2020年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2021年度财务审计机构、内控审计机构，同意2021年度财务、内控审计机构，财务审计费用为人民币110万元，内控审计费用为人民币30万元。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2021-31

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339号文《关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票303,030,303股，面值为人民币1元/股，发行价格为人民币7.26元/股，股款以人民币缴足，合计2,199,999,999.78元，扣除部分证券承销费23,399,999.98元后，本公司于2015年12月1日实际收到非公开发行股票募集资金人民币2,176,599,999.80元，扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用1,650,000.00元后，募集资金净额为2,174,949,999.80元，存入本公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行福田支行”）开立的账号为755900416510102的人民币募集资金专户内，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具瑞华验字[2015]第48400021号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司累计使用上述募集资金1,938,442,984.73元，其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入497,700,691.78元（包括置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,358,750.60元）、归还银行借款1,000,000,000.00元、补充流动资金440,740,000.00元，支付银行手续费2,292.95元。扣除银行手续费后，项目实际投入募集资金1,938,440,691.78元。

　　募集资金以前年度使用情况、本期使用情况及期末募集资金专户余额情况具体如下：

　　单位：元

　　■

　　注：募集资金净额为扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用1,650,000.00元后的金额。

　　截至2020年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为264，574,044.90元，募集资金账户收到存款利息收入28,067,029.83元，其中本年度收到存款利息收入7,078,550.22元；期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为0元，期末募集资金账户实际余额为264,574,044.90元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《深圳市天健（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。

　　经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司及其子公司深圳市市政工程总公司分别在招行福田支行开立了本次非公开发行募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。2015年12月10日，公司、招行福田支行和国泰君安以及公司、深圳市市政工程总公司、招行福田支行和国泰君安分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，上述各方均严格履行了《三方监管协议》的约定。

　　截至2020年12月31日，募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目资金使用情况

　　本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

　　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4.尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金1,938,442,984.73元，尚未使用的募集资金（含利息收入）为264,574,044.90元。

　　2021年1月12日，公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金264,574,044.90元用于永久补充流动资金，该事项已经公司2021年4月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　截至2020年12月31日，公司期末募集资金账户实际余额为264,574,044.90元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入），均存放在公司在招行福田支行开立的募集资金专用账户中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司将天健科技大厦项目投资规模缩减而节余的募集资金44,074.00万元用于永久补充流动资金，详见公司2016年5月10日披露的公告。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》规定存放和使用募集资金，符合募集资金管理规定，公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000090           证券简称：天健集团              公告编号：2021-23