为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及中金纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自本公告之日起调整本基金的管理费率和托管费率。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议等法律文件的相关内容进行相应修订。

　　一、修改内容要点

　　本基金现有管理费率为0.70%/年，调整后的管理费率为0.30%/年；现有托管费率为0.20%/年，调整后的托管费率为0.10%/年。

　　二、基金合同条款的修改

　　本次就基金合同“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改：

　　（一）管理费率的调整

　　将原文：

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.70%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　修改为：

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.30%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　（二）托管费率的调整

　　将原文：

　　“2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　修改为：

　　“2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。

　　三、托管协议条款的修改

　　本次就托管协议“十一、基金费用”中的内容作如下修改：

　　（一）管理费率的调整

　　将原文：

　　“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　修改为：

　　“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　（二）托管费率的调整

　　将原文：

　　“（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　修改为：

　　“（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　四、重要提示

　　1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

　　2、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本公司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。

　　3、上述修订后的基金合同与托管协议自2021年4月6日起生效。自2021年4月6日起，中金纯债债券型证券投资基金将按新的管理费率和托管费率计提基金费用。

　　4、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。

　　五、风险提示

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、份额发售公告等相关文件。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2021年4月6日