根据《华夏核心价值混合型证券投资基金招募说明书》《华夏核心价值混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,华夏核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称:华夏核心价值混合,A类基金份额代码:010692、C类基金份额代码:010693)自2021年4月6日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。
根据本公司与中国农业银行股份有限公司等122家销售机构签署的代销协议,投资者可自2021年4月6日起,在以下122家销售机构办理本基金的认购业务。各销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。投资者可登录本公司官网查询本基金销售机构信息。
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投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年四月六日
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增南京证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
自2021年4月6日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深交所ETF新增南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)为申购赎回代办证券公司。投资者在南京证券办理对应基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以南京证券的规定为准,南京证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细如下:
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如有疑问,投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)南京证券客户服务电话:95386;
南京证券网站:www.njzq.com.cn;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年四月六日
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了浙江野马电池股份有限公司(以下简称“野马电池”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及江苏华绿生物科技股份有限公司(以下简称“华绿生物”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网上申购。现将有关情况公告如下:
一、参与野马电池首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购情况
野马电池本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)的重大关联方。野马电池本次发行价格为人民币17.62元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国光大银行托管的部分公募基金参与野马电池本次发行网下申购相关信息如下:
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二、参与华绿生物首次公开发行人民币普通股(A股)的网上申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为华绿生物本次发行的保荐机构(主承销商)。华绿生物本次发行价格为人民币44.77元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与华绿生物本次发行网上申购的相关信息如下:
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年四月六日