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2021年03月25日 星期四 上一期  下一期
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博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告

  公告送出日期:2021年3月25日

  1、公告基本信息

  ■

  注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2021年4月1日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

  2、本次自动赎回期相关业务说明

  在本次自动赎回期,即2021年4月1日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

  3、基金份额净值公告的披露安排

  本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  4、其他需要提示的事项

  (1)若折算基准日日终未满足折算条件,则该自动赎回期不进行折算。

  (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年3月25日

  关于博时月月薪定期支付债券型

  证券投资基金自动赎回期折算方案

  提示性公告

  根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

  一、折算基准日

  2021年4月1日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额

  三、折算方式

  折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。

  本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值—拟强制赎回的金额)

  本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。

  在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  四、风险提示

  1、根据《基金合同》,折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额。若折算基准日日终未满足如上条件,则该自动赎回期不进行折算。

  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  2021年3月25日

  博时基金管理有限公司

  关于博时医疗保健行业混合型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年3月30日起对博时医疗保健行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将在中国大陆销售的基金份额划分为A类、C类两类基金份额。在中国大陆销售的,在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在中国大陆销售的,在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

  经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明如下:

  一、 博时医疗保健行业混合型证券投资基金增加C类基金份额方案概要

  (1)基金份额分类

  在中国大陆销售的,在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额(代码:050026);在中国大陆销售的,在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额(代码:011895);面向香港地区投资者销售,收取不高于申购金额5%的申购费,收取固定赎回费的基金份额,称为R类基金份额(代码:F050026)。

  A类、C类、R类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

  (2)基金费率

  本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与原有A类基金份额保持一致,但相关费率有所差异,如下表所示:

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  注:1年等于365日

  1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  2)本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资人收取的赎回费计入基金财产的比例不低于所收取赎回费总额的25%。对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3)本基金 R 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%,R 类份额的具体申购费收费方式详情请关注本基金R 类基金份额代销机构的公告。

  4)本基金R类基金份额的赎回费率为 0.125%,赎回费全部归入基金财产。

  (3)其他

  本基金C类份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注本公司后续公告。

  1)本基金C类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回业务;

  2)本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

  本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

  二、 对《基金合同》有关内容的修改

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  三、 对《托管协议》有关内容的修改

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  上述修订自2021年3月30日起生效。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年3月25日

  博时弘盈定期开放混合型证券投资

  基金A类基金份额溢价风险提示公告

  近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘盈A;交易代码:160520)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2021年3月24日,弘盈A二级市场收盘价为1.520元,交易价格偏离基金份额净值的幅度较大,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、弘盈A已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将弘盈A场外份额转至场内。如投资者将其持有的弘盈A场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,弘盈A的在场内的交易溢价可能出现大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在弘盈A溢价时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关注此风险。

  2、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金自2021年3月10日起进入开放期,本次办理申购业务的开放期为2021年3月10日至2021年3月23日,共10个工作日。本基金本次办理赎回业务的开放期为2021年3月10日至2021年4月7日,共20个工作日,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。开放期内,弘盈A的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与弘盈A的二级市场交易价格无关。

  本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  3、弘盈A的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临重大损失。

  4、本基金管理人将以通讯方式召开博时弘盈定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会,对《关于终止博时弘盈定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行审议。本基金管理人已于2021年3月19日在《中国证券报》及本公司网站(www.bosera.com)发布了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时弘盈定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,敬请投资者留意。

  5、截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  6、截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年3月25日

  博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金变更扩位简称及申赎简称的公告

  为使基金场内简称能够更充分地体现基金产品特征,经向上海证券交易所申请并获得同意,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)拟对博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的扩位简称及申赎简称进行变更,具体如下表所示。

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  本次基金变更扩位简称及申赎简称符合相关法律法规及基金合同的规定,无需经基金份额持有人大会表决,本基金管理人已就相关事项履行了规定的程序。

  上述变更自2021年3月25日起生效。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年3月25日

  博时基金管理有限公司关于修改旗下部分基金申赎简称的公告

  为使基金场内简称能够更充分地体现基金产品特征,经向上海证券交易所申请并获得同意,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)拟对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金的申赎简称进行变更,具体如下表所示。

  ■

  本次基金变更申赎简称符合相关法律法规及基金合同的规定,无需经基金份额持有人大会表决,本基金管理人已就相关事项履行了规定的程序。

  上述变更自2021年3月25日起生效。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年3月25日

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