为降低因基金份额净值的小数点保留精度问题而对基金份额持有人利益产生影响,保护基金份额持有人的利益,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟将旗下部分基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元),小数点后第5位四舍五入,并相应修改该等基金的基金合同、托管协议及相关法律文件。
本次拟提高基金份额净值计算精度的基金如下:国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:162511)、国联安德盛增利债券证券投资基金(基金代码:A类份额253020,B类份额253021)。
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。基金管理人将按照法律法规的相关规定及基金合同的相关约定履行相关程序,切实保护基金份额持有人的正当权益。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二一年三月八日