根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等规定,在基金管理人履行相关程序后,允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种投资基金托管人、基金公司股东和其他关联方发行的证券。
银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)管理的“银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金”(以下简称“银华中证沪港深500ETF基金”)主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在中证沪港深500指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。其中,中证沪港深500指数A股成分股招商银行(600036)和港股通成分股招商银行(3968)是银华中证沪港深500ETF基金托管人发行的股票;A股成分股中国交建(601800)是银华中证沪港深500ETF基金托管人招商银行关联方发行的股票;A股成分股西南证券(600369)是本公司股东发行的股票。
为最大限度地降低上述基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人已按规定履行相关程序,有关制度和控制措施已准备,现将基金托管人、基金公司股东和基金托管人关联方发行的股票纳入基金的投资标的,并将严格按照法律、法规和本基金合同的规定进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在基金的定期报告中进行披露。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2021年2月23日
银华基金管理股份有限公司
关于直销中心公募基金产品增加
划款账户的公告
投资者通过银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)直销中心办理公募基金产品认/申购业务时,可将认/申购款项通过银行转账汇入本公司指定的划款账户。为更好的满足投资者的理财需求,本公司决定自2021年2月23日增加兴业银行股份有限公司为直销中心公募基金产品划款账户,详情如下:
银行户名:银华基金管理股份有限公司
银行账号:321010100100258802
开户银行全称:兴业银行股份有限公司北京分行营业部
大额支付号:309100006665
投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
本公司网站:www.yhfund.com.cn
本公司直销中心电话:01058162950
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
银华基金管理股份有限公司
2021年2月23日
银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年2月23日
1. 公告基本信息
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注:《银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息
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注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
3. 其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
本基金在封闭期内仅进行现金分红,现金分红红利款将于2021年2月25日自基金托管账户划出。
3.2提示
本基金此次分红处于封闭期内,本基金在封闭期内仅进行现金分红。本基金基金份额持有人在此次分红前已经修改的分红方式不影响本次分红。
3.3咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2021年2月23日