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2021年02月20日 星期六 上一期  下一期
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易方达悦弘一年持有期混合型证券
投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期:2021年2月20日

  1.公告基本信息

  ■

  注:A类份额基金代码为011508,C类份额基金代码为011509。

  2.基金募集情况

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  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

  3.其他需要提示的事项

  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金对投资者认/申购的每份基金份额设定一年(一年按365天计算,下同)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份基金份额,当投资人持有时间小于一年,则无法赎回;当投资人持有时间大于等于一年,则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

  易方达基金管理有限公司

  2021年2月20日

  易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华友钴业(603799)非公开发行A股的公告

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

  ■

  注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2021年2月20日

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