证券代码：000839              证券简称：中信国安                     公告编号：2021-04

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　2018年度第一期非公开定向债务融资工具兑付完成公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2018年2月9日发行了2018年度第一期非公开定向债务融资工具，发行额度5.5亿元人民币，票面利率6.80%，期限三年，兑付日为2021年2月9日（详见《中信国安信息产业股份有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》2018-05）。

　　2021年2月9日，公司已完成本期非公开定向债务融资工具到期后的兑付工作，本息兑付金额5.874亿元人民币。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月九日

　　证券代码：000839              证券简称：中信国安　            公告编号：2021-05

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于对深圳证券交易所关注函的

　　回复公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”或“公司”）于2021年2月1日收到深圳证券交易所《关于对中信国安信息产业股份有限公司的关注函》（公司部关注函{2021}第20号），公司董事会高度重视，经认真核查，现将回复内容公告如下：

　　1.你公司依据所持有线电视网络公司的其他股东向中国广电网络股份有限公司出资的审计评估结果为参考，预计对所持河南有线电视网络集团有限公司（以下简称“河南有线”）24.5%长期股权投资计提减值准备 14.80亿元。请你公司结合河南有线所处行业发展、财务指标变化以及同行业公司的可比情况等，详细说明资产减值迹象出现的具体时点，以前年度减值准备计提的充分性和准确性，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，前期是否已就相关风险进行揭示。

　　回复：近年来，受互联网及新媒体发展等多重因素影响，在IPTV、OTT TV等“三网融合”新业务的冲击下，有线电视缴费用户数持续下滑,公司参股的部分广电公司财务数据如下：

　　河南有线近三年财务指标情况如下：              单位：万元

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　　湖北广电财务指标情况如下：                    单位：万元

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　　江苏有线财务指标情况如下：                     单位：万元

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　　虽然传统有线收视业务整体呈下滑趋势，但是河南有线电视网络覆盖河南省18个省辖市和108个县（市），网络覆盖面广，用户规模大，随着新兴转型业务的逐步开展，以及5G等新技术带来的新的发展契机，河南有线未来仍具有一定的发展空间。2019年底，公司参考了2019年12月15日中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的初步评估结果，以收益法评估河南有线净资产价值为66.33亿元，公司判断河南有线2019年底未发生减值迹象，以前年度不需计提减值准备。

　　2020年，中共中央宣传部等九部委联合印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》（中宣发[2020]4号）, 推动中国广电引领全国有线电视网络整合，以整合促发展，以5G赋能整合为支撑，在“全国一网”条件下推进全行业的转型升级，对全国有线电视网络及其发展进行“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理、统一标准、统一品牌”。根据实施方案的统一部署及相关工作安排，中国广电网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）和河南有线电视网络集团有限公司联合聘请北京中企华资产评估有限责任公司于2020年10月15日出具了中企华评报字(2020)第1575号的评估报告，以2019年12月31日为基准日河南有线股东全部权益评估值为51,008.83万元，并在此审计、评估基础上进行了交易定价；2020年12月，河南有线股东完成对广电股份的出资，因此我公司以此交易价格为参考，预计对河南有线计提减值准备14.80亿元，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

　　2.除持有河南有线的资产减值外，你公司预计还有4亿元至7亿元的亏损，请你公司进一步说明亏损的原因，以及你公司后续拟采取的应对措施。

　　回复：除河南有线资产减值外，公司预计还有4亿元到7亿元的亏损，主要原因是公司之子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）前期投入已全部转入固定资产及无形资产，折旧摊销成本大幅增加；同时，由于中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）债务问题影响，国安广视融资难度加大，后续业务的开展受到限制，相关增值业务收入以及服务收入未能与成本增长相匹配；另外，国安广视因前期购建相关资产而对外融资产生的财务费用较大，使得国安广视亏损进一步加大。

　　2021年，公司将继续开展整合优化和降本增效工作，加强对重点项目和子公司的管控力度，强化各项制度执行，做好各项经营管理工作，确保公司经营工作稳步开展。

　　3.请你公司列示2020年度受疫情影响较为严重的联营合营公司情况，并结合相关公司的经营模式说明全年受疫情影响的具体情况及原因，以及你公司已采取的应对措施。

　　回复：对公司2020年利润影响较大且受疫情影响的联营合营公司主要包括：

　　（一）湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）《2020年度业绩预告》：新冠疫情是业绩预亏的影响因素之一。湖北广电所有业务均在湖北省，疫情期间，正值传统有线电视用户续费期高峰，公司配合政府管控措施，关停营业网点，致使收入降低；同时，公司响应政府号召，采取了“基本收视包欠费不停机、双向互动用户回看免费用、付费直播频道免费看”的收费优惠策略，切实保障疫区用户在疫情期间正常收看电视，承担了较多的社会责任，导致业务收入减少，增加了宽带成本。

　　湖北广电预计2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-4.5亿元至-7亿元，对我公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-3,497万元至-5,439万元。

　　（二）三六零安全科技股份有限公司

　　根据三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”）《2020年度业绩预告》：新冠疫情是业绩同比下降的影响因素之一。受新冠肺炎疫情影响，三六零经营计划的推进和落地进度受到一定阻力。三六零充分发挥互联网公司快速应变的特点，在战略、业务、技术等方面不断创新升级，确保传统业务继续平稳发展并大力开拓新兴安全业务，以减少对公司经营的不利影响。在此背景下，三六零经营情况逐步恢复，自第二季度起各季度营业收入环比均实现增长，但由于全年营业总收入略有下降，成本及相关费用随新兴业务拓展有所提升，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比仍出现一定幅度下滑。

　　三六零预计2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 28.20 亿元至 33.20 亿元，较去年同期减少约26.60亿元至31.60亿元，同比降低约44%至53%，对我公司归属于上市公司股东的净利润影响金额同比下降约5,094万元至5,804万元。

　　（三）荣盛盟固利新能源科技有限公司

　　荣盛盟固利新能源科技有限公司（以下简称“荣盛盟固利”）属于动力电池生产制造型企业，2020年上半年受新冠疫情影响，开工率不足，产能未完全释放，上下游合作伙伴商务谈判延期，下游企业订单无法确认，上游企业原料供给不足，影响产品的生产、交付及销售，进而影响企业收益。

　　荣盛盟固利对我公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-4,232万元。

　　面对上述情况，公司于2020年8月已将所持荣盛盟固利剩余股权全部转让；在有线电视业务方面，公司持续加强与湖北广电的沟通与合作，争取实现协同发展。

　　4.《2020年度业绩预告》显示，受中信国安集团有限公司债务问题影响，你公司的子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）业务开展受限。请你公司：

　　（1）补充说明国安广视 2020 年度的经营业绩情况，并结合国安广视所处行业发展情况、经营环境、财务指标变化、市场发展前景以及与同行业公司的可比情况等，说明国安广视 2020 年经营情况与同行业可比公司是否存在重大差异；

　　回复：国安广视业务的开展是以公司投资各地有线电视网络所建立的长期合作关系和各地有线省网所覆盖的用户为基础，采取投放DVB+OTT智能终端的方式，在合作区域内实现业务的覆盖，同时引入优质增值业务内容，辅以互联网思维运营，进行业务拓展与用户整合，通过与多省广电运营商的合作，实现国安广视业务的跨区域联合与规模化运营，属于建立在传统广电行业基础上的创新增值业务。

　　（一）行业发展情况

　　近年来，传统有线电视行业从用户数量和企业收益方面都呈现持续下滑的态势；2020年，中共中央宣传部等九部委联合印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》（中宣发[2020]4号）, 推动全国有线电视网络整合，广电行业发展迎来新契机。

　　（二）经营环境情况

　　1.外部环境：广电行业政策和格局正在发生重大变化，对国安广视而言，挑战与机遇并存；受国安集团债务问题影响，融资难度加大，导致业务发展受限。

　　2.内部环境：国安广视根据市场环境变化和实际业务运营情况，及时进行运营模式调整和优化，并于2019年确立了“聚大屏、融百业、打造无界·生态”的发展战略，重新梳理了业务与产品体系，持续开展新业务探索，各项业务流程和制度日益完善。

　　（三）财务指标变化情况

　　国安广视近三年财务指标情况如下：         单位：万元

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　　国安广视尚未形成规模化收入，近三年营业收入未发生较大变化。国安广视前期投入已全部转入固定资产及无形资产，折旧摊销成本大幅增加；同时，由于国安集团债务问题影响，融资难度加大，后续业务的开展受到限制，相关增值业务收入以及服务收入未能与成本增长相匹配；另外，国安广视因前期购建相关资产而对外融资产生的财务费用较大，使国安广视近三年持续亏损。

　　（四）市场发展前景及同行业对比情况

　　中国广电正引领全国有线电视网络整合，以整合促发展，以5G赋能整合为支撑，在“全国一网”条件下推进全行业的转型升级。稳定的行业格局和向上的发展态势，将为国安广视业务的开展奠定良好的行业基础，国安广视在有线电视创新业务方面的不断探索和实践，也为国安广视未来发展提供了经验储备。

　　国安广视属于资源整合及运营型平台公司，运营模式具有一定的创新性、开放性、特殊性，目前在市场上尚无可比同类公司。

　　（2）请评估中信国安集团有限公司债务问题对你公司的影响，并说明相较于 2019年，中信国安集团有限公司债务问题在 2020年是否进一步加剧，如是，请说明加剧的原因，未来年度是否有进一步加剧的趋势，以及你公司拟采取的应对措施。

　　回复：国安集团债务情况在2020年未发生重大变化。自2018年底国安集团债务问题出现以来，主要对公司外部融资产生较大影响，公司及子公司融资难度加大，特别是有线电视创新业务发展仍在投入期，智能终端覆盖、系统运营及维护尚需要资金支持，由于资金受限，业务发展放缓；同时，网络系统集成及应用软件开发业务也受到影响。

　　截至2020年底,国安集团债务问题尚未完全解决，对公司影响仍将持续，公司将通过进一步盘活存量资产，整合优化资产结构，聚焦主营业务发展，加强经营管理，落实降本增效，应对外部环境变化给公司带来的冲击。

　　本回复中涉及2020年财务数据未经审计，具体数据以审计后的2020年年度报告为准。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月九日