证券代码:600170          股票简称:上海建工           编号:临2021-014

　　债券代码:143977          债券简称:18沪建Y1

　　债券代码:136955          债券简称:18沪建Y3

　　上海建工集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资标的名称：滨海港工业园区港城启动区投资及开发建设项目

　　●投资金额：预计项目投资总额约为133.20亿元

　　●特别风险提示：本项投资的收益水平存在不确定性

　　一、对外投资概述

　　近日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）联合下属上海建工集团投资有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海市建工设计研究总院有限公司、上海建工（浙江）水利水电建设有限公司组成的联合体（简称“联合体”）参与了滨海港工业园区港城启动区投资及开发建设项目（简称“本项目”）竞标。经评标，联合体为本项目中标候选人。联合体将与项目招标人盐城市海兴集团有限公司（简称“招标人”）签订本项目投资建设合同。

　　待与招标方签订项目投资建设合同后，公司及下属子公司与招标人共同成立项目公司（其中公司及下属子公司出资80%，招标人出资20%），项目公司负责本项目投融资及开发建设等。公司就本项目的总投资预计为84.40亿元，纳入公司2021年度投资预算内。本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目概况

　　1、项目建设内容

　　本项目位于江苏省盐城市滨海港工业园区，合作范围约13.3平方公里，包含滨海港港城启动区道路、非道路项目的投融资及开发建设和征地搬迁等。道路项目总投资约13.00亿元，非道路项目总投资约92.50亿元。非道路项目包含：公园绿地、安置房、体育场、文化设施、医疗卫生、中小学、水利设施、渔港渔村、环卫设施、消防设施、交通场站等项目。（招标人可以调整合作范围内的合作内容）

　　本项目按照“区域整体投资建设一体化”的开发理念，采用ABO模式（授权Authorize－建设Build－运营Operate）由项目公司具体负责项目的修建性详细规划、项目立项、勘察、设计、建设、移交等工作，由招标人具体负责项目运营。

　　2、投资金额

　　本项目预计总投资约为133.20亿元，其中征地搬迁费27.70亿元（由招标人承担并支付），建安工程费暂定97.00亿元，规划、勘察、设计费暂定2.06亿元，项目建设及经营管理费用暂定1.94亿元，土地费用、开工手续费暂定4.50亿元。

　　项目资本金总额为20亿元。项目公司注册资本金为2亿元，其中招标人出资0.4亿元，联合体出资1.6亿元。公司就本项目的总投资预计为84.40亿元。

　　3、投资回收

　　本项目合作期8～10年，分为前期工作期、建设期和购买服务期。

　　项目合作期内最后2年由招标人指定的单位以承债式回购的方式收购联合体在项目公司中的股权。联合体通过股权转让方式实现退出。本项目资本金回报的计算如下：

　　每一笔项目资本金单独计算回报并回购，且前期准备期、建设期、购买服务期各时间节点不影响项目资本金回报计算与回购。社会资本方每一笔出资自出资之日起3年内只计取回报不分配，届满3年之日的30日内招标人一次性分配给社会资本方前3年的回报。任一笔资本金到账之日后的第4至8年，当年期满之日后的30日内由招标人向社会资本方一次性分配当年资本金回报。任一笔资本金到账之日满9年、满10年之日的30日内由招标人向社会资本方一次性分配第9、10年当年的资本金回报并按照平价分两次各50%回购社会资本方该笔资本金。

　　三、本项投资对公司的影响

　　本项目位于江苏省盐城，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交汇点，是“京沪东线”、沿黄海城市带的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，长三角中心区27个城市之一。投资本项目可以促进集团在江苏市场的产业联动发展，有利于加强集团与园区内产业资源的对接，便于开展园区其他建设项目的二次经营工作，对集团内部产业联动、提升集团全生命周期品牌、积累项目经验具有重要意义。

　　四、本项目的风险分析与防范对策

　　本项目含71个子项目，项目前期手续复杂、基本建设程序多时间长，工程实际造价、项目融资方案、运营绩效对项目投资收益的影响较大。

　　本项目采用ABO合作方式，项目规模较大、不确定因素较多，需在融资、资金平衡、开发周期安排、规划设计勘察工作等方面加强和政府管理部门、招标人的沟通，提高项目公司的运营效率。

　　由于项目投资周期长，受宏观经济环境、政策影响，存在不可预见因素，本项投资的收益水平存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：600170   证券简称：上海建工     公告编号：2021-015

　　上海建工集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路666号B楼201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：龚嘉驰、张承宜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《上海建工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

　　2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　上海建工集团股份有限公司

　　2021年2月9日