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天津中环半导体股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告

  证券代码:002129     证券简称:中环股份    公告编号:2021-002

  天津中环半导体股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2021年1月21日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

  一、审议通过《关于授权经营层2021年度向银行申请综合授信的议案》

  授权经营层在2021年度向银行申请综合授信,总额度不超过45亿元人民币,用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

  上述授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定,公司董事会授权公司经营层根据公司的实际经营情况,在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度,并签署相关协议,具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。

  表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2021-003)。

  表决票9票,赞成票9,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2021年1月21日

  证券代码:002129       证券简称:中环股份        公告编号:2021-003

  天津中环半导体股份有限公司

  关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保事项的简要情况

  根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子公司天津市环智新能源技术有限公司(以下简称“环智新能源”)项目建设和经营的资金需求情况,环智新能源拟向银行申请贷款不超过人民币13.15亿元,期限不超过7年,用于项目建设资金需求。该笔贷款由公司提供相关担保,并对其到期偿付承担连带责任。

  以上担保额度以担保合同为准,随着融资债务逐年偿还,担保额度也随之逐年递减。

  2、本次披露的对外担保进展情况

  本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,无需经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、环智新能源为公司控股子公司,2020年1月21日注册成立。

  (1)名称:天津市环智新能源技术有限公司

  (2)住所:天津滨海高新区塘沽海洋科技园康祥道32号

  (3)法人代表:赵春蕾

  (4)注册资本:100,000万元人民币

  (5)经营范围:一般项目:科学研究和技术服务业;批发和零售业;自有房屋租赁;电子设备及元器件制造;非金属矿物制品制造、加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物和技术进出口。

  (6)股权结构:天津市环欧半导体材料技术有限公司持股比例62%,天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)持股比例38%。

  (7)财务数据:截至2020年9月30日,环智新能源总资产113,661.00万元,净资产75,329.57万元,2020年1-9月营业收入34,533.31万元,净利润-756.38万元(未经审计)。

  (8)与本公司关系:环智新能源为公司控股子公司,公司持有其62%股权。

  经查询,环智新能源不属于失信被执行人。

  三、董事会意见

  本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请融资业务主要是用于公司发展的需要,是根据投资规划及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展。

  股东方天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)为财务投资人,因此其未提供同等担保。环智新能源未就上述担保提供反担保,不会影响公司持续经营能力。

  环智新能源为公司控股子公司,主要生产G12光伏硅片产品,目前市场反馈良好,计划产能逐渐释放,企业运营情况良好,具备较强的债务偿还能力,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保风险可控,公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日,除本次新增担保,公司及子公司累计对外担保额为412,759.16万元,实际累计对外担保额为412,759.16万元。本次担保后,公司及子公司累计对外担保额为544,259.16万元(其中为控股子公司提供的担保额为544,259.16万元),占2019年末公司经审计的归属于母公司净资产的比例为38.61%。

  本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  五、备查文件

  第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2021年1月21日

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