本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金情况概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）核准，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,045万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.28元/股，募集资金总额为人民币47,607.60万元，扣除发行费用人民币6,407.60万元后，本次发行募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述募集资金已全部到位，并已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具《青岛征和工业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10005号）审验确认。

　　二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度广州路支行开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。近日公司会同中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行（以下统称“专户存储银行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，专户的开立和存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：公司本次募集资金净额为人民币412,000,000.00元，与上表中合计金额人民币436,453,358.49元的差额部分为尚未置换的已支付或待支付的发行费用（包括审计及验资费用、律师费用、上市相关手续费及其他发行上市费用等）。

　　三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

　　（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（二）公司、专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　（三）中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合中金公司的调查与查询。中金公司每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　（四）公司授权中金公司指定的保荐代表人米凯、吴嘉青可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中金公司指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　（五）专户存储银行按月（每月18日之前）向公司出具对账单，并抄送中金公司。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　（六）公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，专户存储银行应当及时以传真方式通知中金公司，同时提供专户的支出清单。

　　（七）中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　（八）专户存储银行连续三次未及时向中金公司出具对账单或者向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司或者中金公司可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。中金公司义务至持续督导期结束之日。

　　四、备查文件

　　1、《募集资金三方监管协议》；

　　2、《《青岛征和工业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10005号）》。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2021年1月20日