证券代码：000156          证券简称：华数传媒         公告编号：2021-002

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2021年1月11日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年1月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议

　　（一）审议通过《关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司向银行申请总额不超过8亿元的综合授信，授信有效期为1年。

　　（二）审议通过《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司向其全资子公司申请银行授信提供不超过4.2亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年。

　　详见公司同时披露的《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告》（2021-004）。

　　（三）审议通过《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广电网络有限公司及其子公司均使用不超过5亿元，合计不超过10亿元的自有资金投资各种安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，在额度内滚动使用，并授权其公司管理层审批实施，有效期1年，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　详见公司同时披露的《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-005）。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月18日

　　证券代码：000156          证券简称：华数传媒         公告编号：2021-003

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第十次会议于2021年1月11日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2021年1月18日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月18日

　　证券代码：000156          证券简称：华数传媒           公告编号：2021-004

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）根据其整体业务发展计划及资金状况拟为纳入其合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过4.2亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年，具体以双方合同约定为准。担保预计如下：

　　（一）浙江华数在兴业银行股份有限公司为其全资子公司提供担保不超过37,000万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）浙江华数在浙商银行股份有限公司杭州分行为其全资子公司提供担保不超过5,000万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　目前，上述担保事项已经公司第十届董事会第二十次会议以及浙江华数股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江华数纳入被担保人的全资子公司的基本情况如下：

　　■

　　（二）最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　■

　　以上被担保全资子公司一年又一期资产负债率均低于70%。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为46,000万元，对外担保余额合计为1,292.68万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产（合并报表）1,100,267.99万元的4.18%、0.12%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、浙江华数股东大会决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月18日

　　证券代码：000156             证券简称：华数传媒          公告编号：2021-005

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）及其子公司、宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）及其子公司均使用不超过5亿元，合计不超过10亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　一、情况概述

　　1、投资目的

　　为了提高子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时购买理财产品，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　2、投资额度

　　根据日常经营资金需求，浙江华数及其子公司、宁波华数及其子公司均使用额度不超过5亿元，合计不超过10亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　安全性高、流动性好的保本型理财产品，或其他中低风险（风险等级不超过PR3）理财产品。

　　4、投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

　　5、资金来源

　　闲置自有资金。

　　6、实施方式

　　因理财产品的时效性强，为提高效率，授权浙江华数、宁波华数管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和理财产品品种与期限。每次购买时由浙江华数、宁波华数财务部拟定方案报分别报其管理层审批后组织实施，做好账务处理。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险，公司及子公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下：

　　1、利用闲置自有资金进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

　　2、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　本次使用闲置自有资金进行理财产品的投资是在确保不影响子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　　四、公司独立董事、监事会出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障日常生产经营资金需求。公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。我们同意公司子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；

　　3、第十届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月18日