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2021年01月18日 星期一 上一期  下一期
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关于暂停招商添裕纯债债券型证券投资基金D类份额大额申购(含定期
定额投资)和转换转入业务的公告

  公告送出日期:2021年1月18日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:暂停D类份额大额定期定额投资起始日:2021年1月18日

  限制D类份额定期定额投资金额:1,000.00元

  2、 其他需要提示的事项

  为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年1月18日起暂停招商添裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类份额的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1000元,本基金有权部分或全部拒绝。

  本基金A、C、D类份额申购(含定期定额投资)和转换转入业务不对个人投资者开放,仅接受机构投资者的申购、转换转入业务。

  在上述期间的交易日,本基金D类份额作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

  本基金D类份额恢复大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的时间将另行公告。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  

  招商基金管理有限公司

  2021年1月18日

  关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的

  提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,招商可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:招商可转债债券型证券投资基金

  基金简称:招商可转债债券(场内简称:转债基金)

  基金代码:161719

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2020年11月9日

  基金管理人名称:招商基金管理有限公司

  基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》第五部分“基金的存续”中的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。”

  若截至2021年1月18日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

  三、其他需要提示的事项

  1、若发生上述基金合同终止情形,自2021年1月19日起,本基金将进入清算程序,不再办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换及转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)等业务。

  2、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

  3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新,投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555(免长途话费)咨询。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2021年1月18日

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