本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月27日召开的公司第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元；决议有效期为自董事会通过之日起12个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务主管副总经理负责组织实施；同时，会议决定根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定，变更2019年3月22日第十四届董事会第十九次会议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》决议有效期至2020年3月27日止。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年3月31日披露的《 关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-011)。

　　公司于2020年11月2日以自有闲置资金3000万元购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)[具体内容参见2020年11月4日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-057)],上述理财产品已于2021年1月4日到期赎回。

　　2021年1月4日，公司以自有闲置资金3800万元继续购买了光大银行股份有限公司理财产品。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司购买的交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)于2021年1月4日到期，公司已收回本金合计人民币3,000万元，获得理财收益合计人民币142,397.26元。

　　本次赎回产品的基本信息如下：

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　　二、本次使用闲置自有资金购买光大银行理财产品的情况

　　(一) 主要内容

　　1、产品名称： 光银现金A

　　2、产品代码： EB4395

　　3、收益类型： 非保本浮动收益型

　　4、认购金额：人民币叁千捌佰万元整(3,800万元)

　　5、收益起算日：2021年1月4日

　　6、到期日：可随时赎回

　　7、年化收益率：浮动利率

　　(二)关联关系说明

　　公司与光大银行无关联关系。

　　(三)风险揭示

　　(1)信用风险：本产品投向的各种固定收益类资产涉及金融资产发行人的信用风险，若因上述组合所持有的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值甚至大幅本金损失，致使到期日投资实际获得的分配资金不足该产品按照对应期限和对应年收益率计算所应获得的本金和收益金额，光大银行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际为限支付投资者本金及收益，投资者将自行承担由此而导致的理财本金和收益延迟收回及损失的风险。防范措施：本理财产品管理团队将严格按照本产品投资范围和投资限制进行操作，密切关注相关债务人信用状况，并根据债务人信用等级的变化相应调整投资组合，动态管理信用风险。

　　(2)市场风险：指国际国内金融市场受到各种因素影响，导致投资组合内的资产价格变化，从而导致本投资计划资产收益减少. 甚至本金损失，出现本产品净值跌破面值的风险。防范措施：本产品管理团队将密切跟踪证券市场走势和资本市场状况，根据宏观经济形势、市场情况及时调整投资比重，严格控制市场风险。同时，限制受托管理财产的投资范围，严格按本合同规定的投资范围和投资限制进行投资运作。

　　(3)流动性风险：投资者在本产品的最低持有时间和暂停赎回日(以银行公告为准)没有提前终止或赎回权，这将导致投资者在需要资金时不能随时变现，并在本产品的理财期限内使投资者丧失其他投资机会;本产品赎回以投资实际变现资全为限，若在开放赎回日发生巨额赎回，银行有权确定实际赎回比例，并对未赎回部分向后顺延赎回，这将影响本产品的实际变现时间。防范措施：建议投资者对自身在本产品投资期限内的流动性需求(特别是大额支出)进行慎重评估后谨慎购买。

　　(4)政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。防范措施：本理财产品投资管理团队将密切关注国家金融政策的变化，在相关政策发生重大变化对本产品产生重大影响时，光大银行有权提前终止本产品，以保障投资者的利益。

　　(5)管理风险：在本产品运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。防范措施：本产品管理团队将建立健全风险管理制度。以现行各项风险管理制度为基础，为本产品制定严谨的管理制度，作为本产品投资组合风险管理的依据。

　　(6)信息传递风险：中国光大银行将按照本产品说明书中规定的信息技露方式向投资者公示本产品的各类信息和重大事件，投资者需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资者无法及时或正确了解本产品的有关情况。

　　(7)其它风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争、国家政策变化等不可抗力因素的出现，或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，将严重影响金融市场或相关业务的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，本金或收益延迟支付，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响投资计划的资产本金和收益安全。

　　(四)风险控制

　　针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、由财务部根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

　　2、投资方案经公司法律岗位对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务主管副总经理认可后，提交总经理办公会批准后执行。

　　3、公司财务部门相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　(五)对公司影响分析

　　1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

　　三、委托理财的情况说明

　　截止本公告日，公司使用闲置资金购买理财产品的余额为8,800万元。具体有关情况如下：

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　　截至本公告日，公司购买理财产品的总额、期限符合第十五届董事会第二次会议决议要求，无到期未赎回情形。

　　四 、备查文件

　　理财产品到期赎回凭证。

　　特此公告

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月七日