本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）就公司新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况

　　截至2020年12月31日，公司借款余额为人民币811.14亿元，较公司 2019 年末借款余额581.00亿元（不含公司于本报告期收购的天津住宅建设发展集团有限公司）增加230.14亿元，占2019年末经审计净资产361.73亿元（合并口径，不含天津住宅建设发展集团有限公司）的比重为63.62%。

　　二、新增借款的分类

　　2020年全年，公司累计新增借款230.14亿元。其中，银行贷款增加200.39亿元，占2019年末公司净资产的55.39%；中期票据、公司债券等债务融资工具增加39.93亿元，占2019年末公司净资产的11.04%；委托贷款减少10.18亿元，占2019年末公司净资产的2.81%。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　本报告期末新增借款较多，主要是由于公司房产开发、城市建设投资业务规模扩大，相应项目融资规模增加；此外，公司于近期完成了天津住宅建设发展集团有限公司51%股权收购，其借款余额纳入本报告统计范围，而上年末对比数不包含该公司借款数据。公司2020年全年累计新增借款符合相关法律法规的规定，相关新增借款系公司实际经营发展需要和用于归还到期债务，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

　　上述财务数据为合并口径计算，除2019年末净资产外均未经审计，敬请投 资者注意。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2021年1月7日