十、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次(临时)会议决议;
2、公司第八届监事会第十一次(临时)会议决议;
3、独立董事相关事项独立意见;
4、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日
证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2020-126
江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过190,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过190,000万元。详细内容见2020年1月4日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议,公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司(以下简称“海外公司”)向交通银行张家港分行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(汇率挂钩看涨)产品及5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)产品。
具体情况如下:
一、 理财产品主要内容
(一)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(汇率挂钩看涨)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(汇率挂钩看涨)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、收益率:1.56%—3.00%
5、产品成立日:2020年12月30日
6、产品到期日:2021年1月28日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:29天
9、关联关系说明:海外公司与交通银行张家港分行无关联关系
(二)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、收益率:1.56%—3.30%
5、产品成立日:2020年12月30日
6、产品到期日:2021年3月29日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:89天
9、关联关系说明:海外公司与交通银行张家港分行无关联关系
二、理财产品风险提示
交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天及89天产品(汇率挂钩看涨)
1、政策风险:本产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、市场风险:本产品存续期间,可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。
3、信用风险:交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
4、流动性风险:产品存续期内海外公司无提前终止权,如果海外公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
5、产品提前终止风险:在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,海外公司可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。
6、产品不成立风险:在产品成立日前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向海外公司提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。
7、信息传递风险:海外公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。海外公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果海外公司未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得海外公司无法及时了解产品信息,并影响海外公司的投资决策,由此产生的责任和风险由海外公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
8、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统 故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,海外公司须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的海外公司产品资金划付至海外公司指定结算账户。
9、最不利投资情形下的投资结果
如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的,则银行向海外公司提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向海外公司支付应得收益。
当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,海外公司可以拿回全部产品认购资金,并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险,拟采取措施如下:
(一)、海外公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响海外公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
(二)、公司合规法务部负责合规审查。
(三)、公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(四)、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
(五)、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(六)、独立财务顾问进行核查。
(七)、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
海外公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位:人民币万元
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截至目前,公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为82,606万元,占公司最近一期经审计净资产的9.77%;公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为389,950万元,占公司最近一期经审计净资产的46.10%。
六、备查文件
(一)、交通银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日
证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2020-123
江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年12月30日,江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十五次(临时)会议,审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》。
一、投资概述
1、投资目的:为提高资金使用效益,合理利用闲置资金,公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下,拟使用自有闲置资金进行保本型金融机构理财产品投资。
2、投资额度:公司及下属子公司拟使用不超过人民币580,000万元(含580,000万元)闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资,在上述额度内,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过580,000万元,授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。
3、投资品种:公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型的金融机构理财产品,如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第六章第一节证券投资与衍生品交易的投资品种。
4、资金来源:自有资金。
5、本次对外投资不构成关联交易。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本次《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》经公司第八届董事会第十五次(临时)审议通过,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)金融机构固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,收益会受到市场波动的影响。
(2)公司及下属子公司投资的固定收益或保本型金融机构理财产品均为短期投资,实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司在确保资金安全的前提下,拟使用不超过580,000万元(含580,000万元)自有资金购买固定收益或保本型短期金融机构理财产品,不会影响日常生产经营。
2、公司及下属子公司进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,对公司投资者有利。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位:人民币万元
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