本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号文核准，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）于2017年6月8日向社会公开发售780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币780,000,000元，扣除发行费用总额人民币15,078,000元，募集资金净额为人民币764,922,000元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。

　　二、 募集资金的管理及使用情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司对募集资金实行专款专户管理。

　　公司和控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）以及全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）分别在兴业银行北京东城支行设立了募集资金专用账户。2017年6月29日，公司与兴业银行及保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月17日，公司、久其政务与兴业银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》；2018年9月29日，公司、久其数字与兴业银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）在民生银行北京上地支行设立了募集资金用账户，2018年9月29日，公司、华夏电通与民生银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。

　　截至本公告披露日，公司募集资金专用账户情况如下：

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　　注：公司、久其政务和华夏电通已于2020年7月办理完成相关募集资金专用账户的销户手续，具体情况详见公司于2020年7月11日发布在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销募集资金专用账户及理财产品专用结算账户的公告》（公告编号2020-072）。

　　公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，对上述募集资金专用账户的设立，以及签订募集资金监管协议的情况履行了信息披露义务。

　　公司于2020年3月23日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途，用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已使用完毕全部剩余募集资金，主要用于偿还银行贷款及公司日常运营。

　　三、 本次募集资金专用账户的注销情况

　　鉴于久其数字在兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户中存放的募集资金已使用完毕，且该账户已停止使用，久其数字于近日办理完成账户销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。

　　四、 备查文件

　　《撤销银行结算账户申请书》

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2020年12月26日